Anhui Heli Co., Ltd. — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

安徽合力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

会议材料

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中国·合肥

二〇一六年七月

安徽合力股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2016 年7 月7 日14:00

现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道668 号公司行政楼一楼 报告厅

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年7 月6 日15:00 至2016 年7 月7 日15:00

主持人：张德进董事长

序号	议 程	报告人
一	宣布会议开始	张德进
二	审议会议议案
1	《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的议案》	杨安国
三	股东提问及董事会答疑	董事会
四	现场投票表决（推选监事、股东监票人）
五	宣布投票表决结果	张德进
六	宣读2016年第一次临时股东大会法律意见书	律 师
七	宣布会议结束	张德进

关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的议案

各位股东：

2016 年3 月17 日，本公司联合德国永恒力集团（Jungheinrich Group）所属全资子公司Jungheinrich Beteiligungs-GMBH（以下简 称JBG）联合发起设立的中德合资永恒力合力工业车辆租赁有限公司 （以下简称合资公司），获得了上海市工商行政管理局营业执照，双 方各持股50%，注册资本1.9 亿元人民币，注册地为中国上海，主营 业务为工业车辆的经营租赁。

工业车辆经营租赁业务是公司提高后市场服务性收入占比、培育 新的利润增长点的重要战略业务举措。同时，设备经营租赁业务也是 重资产业务，需要较大的资本投入，根据合资公司租赁资产实际情况 和未来业务开展的需要，合资公司需通过融资方式进一步购置租赁用 固定资产和补充流动资金。

为促进合资公司进一步有效开拓市场，提高资金周转效率和经营 实效，公司拟为合资公司提供不超过9500 万元人民币的融资担保额 度，并承担连带责任，同时授权公司董事长在9500 万元担保额度内 与相关银行签署协议。合资公司相关融资资金用途将在其董事会授权 审批下用于租赁用固定资产购置和补充流动资金。

截至2016 年5 月31 日，合资公司资产总额45,483.65 万元，负 债总额26,603.69 万元(无短期借款及长期借款)，所有者权益总额 18,879.96 万元；2016 年1 至5 月，实现营业收入962.27 万元，净 利润-120.04 万元。合资公司预期收益良好，具备承担还本付息的能

力，公司为其不超过人民币9500 万元融资提供担保事项公平、对等， 符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

以上议案请审议。

2016 年7 月7 日