Anhui Heli Co., Ltd. — AGM Information 2002

Jul 1, 2002

安徽合力股份有限公司 2001 年年度股东大会会议材料

00 二 二年四月十八日

安徽合力股份有限公司 2001 年度股东大会议程

会议主持：刘汉生董事长 会议时间： 2002 年 4 月 18 日

会议地点：公司多功能厅

序 号	内 容	内 容	报告人
1	宣布会议开始、介绍出席会议的股东及来宾		刘汉生
2	审议《公司2001 年度董事会工作报告》		刘汉生
3 4	审议《公司2001 年度监事会工作报告》 审议《公司2001 年年度报告》及《年报摘要》		何朝林 徐 琳
5	审议《公司2001 年度财务决算报告》		徐 琳
6	审议《公司2001年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案》		王 健
7	审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》		王 健
8	股东发言
9	投票表决（由监事会组织实施）
10	介绍投票表决情况		何朝林
11 12	宣布本次会议议案表决结果 到会律师宣读法律意见书		刘汉生 王良其
13	会议结束、宣布散会		刘汉生

2001 年度股东大会 会 议 材 料 之1

董 事 会 工 作 报 告

各位股东： 在董事会和全体员工的共同努力下，公司2001 年度又取得了可喜的经 营业绩。现将董事会2001 年度的工作情况总结报告如下： 一、公司所处行业及公司在行业中的地位

本公司属工程机械制造业行业，是目前中国规模最大的叉车科研、 制造和出口基地。主导产品为“合力”牌系列叉车。公司于1997 年通过 ISO9001 国际质量体系认证，2000 年被安徽省科技厅评定为合肥国家高 新技术开发区园内“高新技术企业”并享受15%的所得税优惠政策。根据 中国叉车工业公司（中国叉车制造行业组织）统计数据，截止到2001 年 末，公司所完成的各项主要经济技术指标已连续11 年高居全国叉车行业 的榜首。“合力牌”叉车在巩固国内市场的同时，拓展了国际市场。

二、公司主营业务的范围及经营情况

公司主要经营范围包括叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、 铸锻件、热处理件的制造及产品销售；金属材料、化工原料（不含危险 品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；重矿、叉车行业科技咨询、 信息服务等。

报告期内，公司董事会认真贯彻、执行股东大会决议，秉承“求质、 创新、文明、高效”的合力精神，率领全体员工团结奋战，主要做了以 下几方面的工作： 1、 加快技术创新与管理创新，以创新推动企业发展。公司与一 些著名的院校和研究所建立了国内和国际的技术合作网络，聘请知名专 家担任技术顾问，开展创新活动。在原有的计算机集成制造系统的基础 上，推进PDM 项目；在二维设计的基础上全面向三维设计转化；在三维 设计的平台上深入开展CAE 工程；在技改项目的实施过程中推行项目管 理（PM）；在生产管理中进一步完善ATO 方式；全面实施合格供应商动 态管理模式；注重环保产品及零部件的超前研究。

2、为了培养人才、留住人才，2001 年公司为员工创造了良好的工 作、生活和学习环境，较大幅度地提高了高管人员、技术、管理骨干的 薪酬待遇；新建了大学生公寓；与合肥工业大学联合举办工程硕士课程 班，20 名研究生已修完全部课程，2002 年有望通过学位考试和论文答 辩；公司技术部门现有三分之一人员从事超前技术的研究；企业正努力

为有能力、有志向的技术、管理人才提供可以充分发挥其才能的机会和 条件。

3、围绕市场选产品，围绕产品抓创新，按照市场需求，本年度完 成了H2000 型内燃、电瓶叉车32 个品种的换型，完成了2 吨、4.5 吨牵 引车、1.6 吨前移式叉车、伸缩叉式无轨堆垛机的研制和商品化工作， 完成用户特殊定货120 项，并加大了面向销售、面向生产的技术支持力 度。

4、公司在生产制造方面广泛运用柔性制造技术，建立了以MRPⅡ为 支撑的生产信息源，采取面向定单组装的生产方式，已成为国内叉车行 业物流调整最成功的企业。

5、“遵守质量方针，规范质量行为，深化全面质量管理，推进用户 满意工程”是公司2001 年度的质量纲领，在实施ISO9001 质量体系的 同时，向企业员工宣传和灌输“合力”品牌意识，要求各岗位以工作质 量保证产品质量，把制造“精品叉车”确定为企业所追求的质量目标。 企业加强了质量信息网络建设，随时反馈用户对“合力牌”产品的各类 信息。

6、2001 年度，公司按照《会计法》、《会计准则》和《企业会计制 度》修订了本企业的 “财务管理制度”，进一步规范了公司的财务行为。 7、2001 年度公司加强了员工绩效考核管理力度，优化了员工队伍， 全年减员分流233 人，支付各种经济补偿金约486.26 万元。

8、在“深化改革、创新机制、加强管理、提高效益”的年度经营 方针的指引下，公司2001 年度销售各类叉车5832 台，比上年同期增长 11.77 %，其中出口叉车897 台, 创汇1006.4 万美元。实现主营业务收 入5.29 亿元, 较上年同期增加了8.96% ，实现净利润6145.57 万元， 较上年同期增加了11.05%。

9、主营业务收入与主营业务利润的构成情况表 ： 单位：万元

	名 称	主营业务 收 入	占销售额 比例（%）	主营业务 成 本	主营业务 利 润	毛利率 （%）
产 品	叉车系列	41615.84	78.74	32437.62	8944.67	21
	其中:电瓶叉车	4821.10	9.12	3710.70	1083.30	22
	铸锻产品	1679.81	3.12	1341.12	285.57	20
	配件	2630.65	4.98	2122.65	493.24	19
	新品、属具及其他	6929.57	3.11	3850.55	3033.87	44
	合 计	52855.87	100	39715.94	12757.35	-
	10、 2001 年	度，公司向	前五名供应	商采购的金额	合计为111	45.38

万元，占年度采购总额的38.80%；公司向前五名客户销售的金额合计为 46196.79 万元，占年度销售总额的87.40%。

11、 在经营中出现的问题与困难及解决方案

（1）经营中出现的问题和困难

①在我国加入WTO 后，企业不仅面临着国内同行业的低价竞争，同 时也面临着国外高档叉车入市的竞争，随着关税下调和外贸壁垒的逐步 取消，竞争势头将会日益激烈。

② 公司业务逐年扩大，产品多元化已成定局，现有的营销网络已 显得不相适应，调整、改建、扩建营销网络势在必行。 （2） 解决办法与对策

2002 年公司将通过提高全员素质，加大技术改造、技术创新、管理 创新的投入，以加强财务管理、降低产品制造成本为重点，以深化全面 质量管理、制造精品为手段，以研制高技术附加值的产品拓展市场、提 高经济效益为目的，全面提升企业的核心竞争力，积极参与国内外的市 场竞争。

扩建和改制企业现有的营销网络，提高营销人员的业务素质，改善 营销网点的工作条件，以优质的销售和满意的售后服务来赢得客户。 三、公司投资情况

本年度前次募集资金实际投入14372.43 万元， 较上年的3170.38 万元增加了11202.05 万元。 1．前次募集资金的使用情况

报告期内公司没有募集资金。

2000 年5 月公司实施了第二次配股，《配股说明书》刊登在2000 年5 月20 日的《上海证券报》上。此次配股共募集资金1.71 亿元,已 于2000 年6 月22 日全部到位,并经安徽华普会计师事务所出具会事验 资[2000]265 号报告验证。扣除承销费、律师费、验资费、信息披露费 等费用350.56 万元后,实际募集资金1.68 亿元。截止到2001 年4 月， 公司已按《配股说明书》中承诺的投资项目，投入资金1.71 亿元，超 募集资金311.04 万元。安徽华普会计师事务所于2001 年5 月20 日对 本次募集资金使用情况进行了专项审计，并出具了会事审字[2001]第 283 号《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况的专项 报告》。募集资金具体使用情况公司已在2001 年度中期报告中作了详细 披露。截至报告期末，本次募集资金累计投入17,542.81 万元，超募集 资金771.55 万元。

（1）电瓶叉车技改项目

报告期末，该项目已建成投产，生产电瓶叉车821 台，实现主营业 务收入4821.10 万元，新增利润1083.30 万元，创汇32 万美元。所增 建的物流配送中心2001 年6-12 月合计投资182.7 万元。

（2）托盘搬运车生产技改项目

该项目已于2001 年8 月份正式投产。本年度共生产薄板件5800 套， 实现主营业务收入683 万元，新增利润187 万元。

（3）驱动系统生产技改项目

报告期末，该项目建成投产，2001 年度共生产驱动系统7000 台套， 实现主营业务收入4165 万元，新增利润625 万元。2001 年6-12 月增加 投资215.88 万元，是对该系统生产线的补充完善。

（4）油缸基地生产技改项目

该项目由机械部第一设计研究院总揽承包。在报告期内，购买土地 20830.1 平方米，新建轻钢结构厂房7500 平方米、混凝土排架结构厂房 （电镀）1100 平方米，部分关键设备正在安装，预计2002 年中期试投 产。 2．其他投资情况

（1）根据“公司2001 年度第三次临时股东大会” 审议通过的《用 自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂经营性净资产》、《用 自筹资金收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂经营性净资产》、《用 自筹资金收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产》等四项决 议。报告期内，公司董事会执行了上述决议，并于2001 年12 月26 日 与安徽叉车集团公司签订了本次资产收购的《补充协议书》（详见2001 年12 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》），双方确定的收购基准日 为2001 年12 月31 日。

（2）根据公司第三届第五次董事会审议通过的《关于拟与合肥“八 一”齿轮有限公司合资组建齿轮生产专业公司》的议案，公司已与国内 外多家齿轮专业公司进行磋商，目前正在组织评估、论证。

（3）报告期内，公司根据发展需要，在安庆经济技术开发区购置 了75.45 亩土地,已支付前期费用103.18 万元。

（4）报告期内，公司调动闲置资金进行了股票投资。由于证券市 场的变化，截止2001 年12 月31 日，公司股票投资余额为2031.24 万 元，投资收益亏损348.67 元。

四、 公司财务状况、经营成果 1．报告期末公司财务状况 （单位万元）

1．报告期	末公司财务状况		（单位万元）
项 目	2001 年	2000 年	增减（+，-）
总资产	100,849.95	87,225.66	13,624.29
长期负债	3,237.30	1,120.00	2,117.30
股东权益	67,003.17	64,939.90	2,063.28
主营业务利润	12,757.35	10,088.59	2,668.76
净利润	6,144.57	5,533.43	611.14

注：（1）资产总额的增长是由于在报告期内公司完成了对安徽叉车 集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂、安徽叉 车集团公司安庆车桥厂三企业经营性净资产的收购及公司自身生产经 营规模扩大所致； （2）长期负债的增加是由于公司对上述“三厂”的收购长期负债 汇总所致；

（3）股东权益的增加主要是由于公司报告期内净利润增长； （4）主营业务利润及净利润的增加主要是公司的产品产量、销量 增加，产品成本降低所致。

五、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务情况和经营成 果的影响

2001 年，国家宏观经济形势整体向好，GDP 继续保持了7.3%的平稳 增速,公司生产经营、技术管理、销售服务等工作继续保持健康、平稳、 积极的发展态势，尤其是国家将在2002 年继续实行积极的财政政策， 并注重货币政策的应用，使公司经营环境总体向好。

中国加入世界贸易组织后，随着关税的逐步下调和非关税贸易壁垒 的逐步取消, 在公开、公平、公正的市场规则下，国内经济将进一步对 外开放，逐步与国际经济接轨。国内叉车制造业受到世界著名叉车制造 企业的冲击力度将会有所加强，尤其是高档叉车。公司经营难度将会有 所增加。然而，入世后，也为公司带来了良好的发展机遇，一方面是降 低了公司生产所需原、辅材料及进口配套件的进口成本，使公司产品与 国外高档产品的价格差异化战略更为突现；另一方面，对公司产品参与 国际市场竞争、出口创汇提供了有利的市场环境和政策条件。公司将充 分利用自己在行业中的地位，利用“合力”品牌在国内市场的知名度，

发挥企业规模化、专业化及协作生产优势，建立更加适应国际市场的运 作机制，加强国际技术、资本、管理等诸方面的合资合作，促进企业经 营机制的转换，提高公司国际、国内市场的综合竞争力。

六、新年度的经营计划

1．2002 年公司将围绕“优化机制、强化管理、制造精品、迎接挑 战”十六字年度经营方针，继续以市场为导向，依靠领先的技术研发能 力，用高技术产品参与市场竞争，促进公司健康快速发展，使企业适应 中国加入WTO 后经营环境的变化。

2．对照《上市公司治理准则》，整合理顺公司与各分公司尤其是新 收购的分公司以及与安徽叉车集团公司（母公司）的相互关系。建立独 立董事制度，聘请独立董事，实现法人治理结构的完善和升级，改进和 加强监事会的职能，规范公司运作。

3．加大产品结构调整力度，重点抓好叉车关键零部件的研发和生产， 形成变速箱、液压件等关键零部件生产新格局；加快牵引车的开发与投 产速度；完成三支点电动叉车的研制及环保型G 系列内燃叉车的前期研 究；建成工程数据管理系统及三维设计平台；完成试验检测中心的规划 设计。同时，组建模具公司和齿轮厂，确保配套零部件的制造质量和拓 展公司产品面，加快面向物流产业的仓储机械及自动化立库系统的研发 和市场拓展，以形成新的经济增长点，提升公司的核心竞争力。

4．市场营销方面：调整、改建和扩建本公司在国内市场的销售网络， 形成符合市场经济规律的新的营销体系，公司将以优质的产品、优质的 服务来巩固和拓展市场，提高“合力”品牌效应。

5．企业管理方面：继续夯实企业基础管理，从产品质量、配套件质 量、服务质量、工作质量出发，确保“精品战略”的实施。

6、公司将在进一步夯实基础管理的基础上全面提升整体管理水平， 强化成本管理，实现“降成本、增效益”；推行全面预算管理和现金流 量严控制度，实现现金流量动态平衡；建立统一的财务信息管理系统、 客户关系信息管理系统、供应商管理系统和决策支持系统。

1. 加大人力资源规划建设力度，继续开办第二期“工程硕士课程

班”，在公司内部培养所需要的高技术人才。

8．努力发展外向型经济，中国加入WTO 后，对外开放将步入一个宽 领域、全方位、多层次的新境界。我们要抓住机遇，在平等互利的原则 下，积极主动与外商进行合资合作，加大产品出口力度，优化产品出口 结构，更主动地参与经济全球化。

9．积极探索再融资与各种类型的资产重组，实施资本运作，为企业

寻求新的利润增长点。

七、董事会日常工作情况

• 1．报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度公司董事会共召开5 次会议，具体内容如下：

（1）公司第三届第三次董事会于2001 年3 月26 日在合肥经济技 术开发区召开。公司11 名董事全部出席了会议，全体监事列席了会议。 会议由刘汉生董事长主持，经审议讨论，通过以下决议：

① 审议并通过了《2000 年度董事会工作报告》；

② 审议并通过了《2000 年年度报告》及《2000 年度报告摘要》；

• ③ 审议并通过了《2000 年度财务决算报告》；

• ④ 审议并通过了《2000 年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》：

经安徽华普会计师事务所审计，公司2000 年度实现税后利润为 5832.48 万元。根据公司章程第八章第一百四十八条的有关规定，分别 按10%的比例提取法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金各583.2 万元,余下可供股东分配的利润为4082.74 万元，加以前年度未分配利 润4555.33 万元，累计可供股东分配的利润为8638.07 万元。经公司三 届三次董事会审议决定，拟以2000 年12 月31 日公司总股本20,463.63 万股为基数，按每10 股派发现金红利3 元（含税），共需派发现金 6,139.09 万元，剩余未分配利润2,498.98 万元转至下一年度,本期不进 行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案需提交2000 年度股东大会审议。

⑤审议并通过了《2001 年度利润拟分配方案》：

公司拟在2001 年度末，将公司2000 年度结转的未分配利润与公司 2001年实现可供股东分配的利润一并以不低于30%的比例向全体股东分 配股利一次，分配采用派现金或送红股的形式，现金股利占股利分配的 比例为30%左右。具体分配办法将根据公司2001 年度实际情况确定。公 司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。 ⑥审议并通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2001 年度财务报告审计机构的预案》；

⑦审议并通过了《关于何朝林、刘长炎两位先生辞去公司董事的议 案》；

⑧审议并通过了《关于增补杨安国、张孟青两位先生为公司董事的 预案》； ⑨审议并通过了《关于召开2000 年度股东大会的事项》。

本次董事会决议公告刊登在2001 年3 月28 日的《上海证券报》、《中 国证券报》上。

（2）公司第三届第四次董事会于2001 年5 月20 日在“合力大厦” 504 会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事10 名，1 名董事因公 出差缺席，4 名监事列席了会议，1 名监事因公出差缺席,符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由刘汉生董事长主持，审议并通过了 以下决议：

①审议通过了《关于前次配股募集资金使用情况的说明》以及安徽 华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用 情况的专项报告》；

②审议通过了《关于2001 年度本公司符合增发新股条件的议案》； ③审议通过了《关于2001 年度公司增发新股方案的预案》； ④审议通过了《关于募集资金用途及数额的议案》；

⑤审议通过了《关于增发新股募集资金使用可行性的议案 》；

⑥审议通过了《关于公司公募增发A 股前滚存利润由新老股东共享 的预案》；

⑦审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次增发新 股相关事宜的议案》；

⑧审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会根据增发新股情 况修改<公司章程>有关条款的议案》；

⑨审议通过了《关于提请股东大会批准增发新股决议有效期的议 案 》；

⑩关于召开2001 年度第一次临时股东大会的通知 。 本次董事会决议公告刊登于2001年5 月22日的《上海证券报》、《中 国证券报》上。

（3）公司第三届第五次董事会于2001 年7 月19 日在合肥红绿蓝大 酒店会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事11 名，全体监事列席 了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由刘汉生董 事长主持，审议并通过了以下决议：

①审议并通过了公司《2001 年年度中期报告》及《中期报告摘要》； ②审议并通过了《关于公司拟增发股份国有股减持的议案》；

③审议并通过了《关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托 贷款减值准备的议案》；

④审议通过了《关于拟与合肥“八一”齿轮有限公司合资组建齿轮 生产专业公司的预案》，拟建公司注册资本1000 万元，本公司以现金方

式按不低于60%的比例出资。

本次董事会决议公告刊登于2001年7 月23日的《上海证券报》、《中 国证券报》上。

（4）公司第三届第六次董事会于2001 年9 月25 日在合肥红绿蓝大 酒店8 楼会议室召开。会议应到董事11 名，除两名董事因公出差外， 实到董事9 名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由刘汉生董事长主持，审议并通过了以下决议： ①本公司董事会综合考虑最近国际政治、经济形势发生重大变化以 及目前国内证券市场所处的状况，董事会认为本公司近期不适宜再增发 新股，提请股东大会，审议放弃公司2001 年度第一次临时股东大会的 《关于增发不超过5000 万股人民币普通股的决定》；

• ②审议并通过了《公司董事会议事规则》；

• ③审议并通过了《公司股东大会议事规则》；

• ④审议并通过了《公司重大决策程序规则》；

• ⑤审议并通过了《公司信息披露制度》；

⑥审议并通过了《关于召开2001 年度第二次临时股东大会的通知》； 本次董事会决议公告刊登于2001年9 月26日的《上海证券报》、《中 国证券报》上。

（5）公司第三届董事会第七次会议于2001 年10 月30 日在公司合 力大厦504 会议室召开。会议应到董事11 名，除1 名董事因公出差外， 实到董事10 名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由刘汉生董事长主持，审议并通过了以下决议： ①审议并通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车 经营性净资产》的议案；

②审议并通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械 厂经营性净资产》的议案；

③审议并通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂经 营性净资产》的议案；

以上三个收购项目改由公司用自筹资金继续收购，并须经股东大会 审议批准并作补充决议；

④审议并通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次收购的相关 事宜》的议案；

⑤审议并通过《关于召开2001 年度第三次临时股东大会》的议案。 本次董事会决议公告刊登于2001 年10 月31 日的《上海证券报》、 《中国证券报》上。

2．董事会对股东大会决议的执行情况

（1）报告期内，董事会执行了“2000 年度股东大会”审议通过的 《2000 年度利润分配方案》。经安徽华普会计师事务所审计，公司2000 年度实现税后利润为5,832.48 万元。根据公司章程第八章第一百四十 八条的有关规定，分别按10%的比例提取法定公积金、法定公益金、任 意盈余公积各583.25 万元,余下可供股东分配的利润为4082.74 万元， 加以前年度未分配利润4555.33 万元(已扣减弥补住房周转金赤字 1519.75 万元和补交上年度税款62.91 万元)，累计可供股东分配的利润 为8638.07 万元。经公司三届三次董事会审议决定，2000 年度股东大会 审议通过，以2000 年12 月31 日公司总股本20，463.63 万股为基数， 按每10 股派发现金红利3 元（含税），共需派发现金6139.09 万元，剩 余未分配利2498.98 万元转至下一年度。股权登记日为：2001 年6 月 14 日；除息日为：2001 年6 月15 日；红利发放日为：2001 年6 月22 日。公司《关于实施2000 年度利润分配方案的公告》刊登在2001 年6 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

（2）根据公司“2001 年度第二次临时股东大会”审议通过的《关 于放弃增发不超过5000 万股人民币普通股方案的议案》的决议，公司 董事会放弃了2001 年度增发新股的计划。

（3）根据公司“2001 年度第三次临时股东大会”的决议和授权， 报告期内，公司董事会实施了收购安徽叉车集团公司下属三个企业（安 徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂、 安徽叉车集团公司安庆车桥厂）经营性净资产的收购方案。

八、2001 年度利润分配预案及2002 年度利润拟分配方案

（1）2001 年度利润分配预案

经安徽华普会计师事务所审计,公司2001 年度实现净利润6144.57 万元。根据公司章程的有关规定,分别按10%的比例提取法定公积金 、 法定公益金和任意盈余公积各614.46万元,余下可供股东分配的利润为 4301.2 万元,加以前年度未分配利润2168.56 万元，累计可供股东分配 的利润为6469.76 万元。

公司三届八次董事会审议根据2000 年度股东大会审议通过的利润 分配政策，结合2001 年度的公司生产经营实绩，审议通过了拟以2001 年12 月31 日公司总股本20，463.63 万股为基数，按每10 股派发现金 红利2 元（含税），共需派发现金红利4092.73 万元，剩余未分配利润 2377.03 万元转至下一年度。 本期不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案需提交公司2001 年股东大会审议。 （2）2002 年度利润拟分配方案 公司拟在2002 年度末，将公司2001 年度结转的未分配利润与公司 2002年实现可供股东分配的利润一并以不低于30%的比例向全体股东分 配股利，分配采用派现金或送红股的形式，现金股利占股利分配的比例 不低于20%。具体分配办法视公司2002 年度实际情况确定，公司董事会 保留对其调整的权利。 九、其他报告事项

报告期内本公司信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》。 本年度无其他报告事项。

以上报告请各位股东审议。

2002 4 18 年 月 日

2001 年度股东大会 会 议 材 料 之2

监 事 会 工 作 报 告

各位股东：

2001 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》 及其他相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，参加公司重大 决策的研究和监督，认真履行了监事会职能，具体情况如下：

（一）、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开六次会议，主要内容如下：

• 1．2001 年3 月26 日召开第三届监事会第三次会议，会议情况如下：

• （1）审议通过了《2000 年年度报告》及《2000 年度年报摘要》；

• （2）审议通过了《2000 年度监事会工作报告》；

• （3）审议通过了《关于增补何朝林先生为公司监事的预案》；

• （4）经安徽华普会计师事务所审定的公司2000 年度财务报告是客观公正的，

• 真实反映了公司的财务状况及经营成果。

（5）审议通过了《芮德水先生辞去监事会监事、监事会召集人职务的报告》； 本次会议决议公告刊登于2001 年3 月28 日《上海证券报》、《中国证券报》 上。

• 2．2001 年4 月28 日召开了第三届监事会第四次会议。 会议选举了何朝林先生为监事会召集人。

本次会议决议公告刊登于2001 年5 月8 日《上海证券报》《中国证券报》上。 3．2001 年5 月20 日召开了第三届监事会第五次会议，会议情况如下： （1）审议通过了董事会《关于前次配股募集资金使用情况说明》以及安徽华

普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况专项审 核报告》的议案；

• （2）审议通过了《公司符合增发新股条件的议案》；

• （3）逐项审议通过了《公司增发不超过5000 万股人民币普通股的方案》； （4）审议通过了《增发新股募集资金用途及数额的议案》；

• （5）逐项审议通过了《增发新股募集资金计划投资项目可行性议案》；

• （6）审议通过了《公司公募增发A 股前滚存利润由新老股东共享的议案》；

• （7）逐项审议通过了《授权公司董事会办理增发新股相关事宜的议案》；

• （8）审议通过了与增发新股相关的决议在股东大会通过之日起一年内有效的

• 议案；

（9）审议通过了《授权董事会在增发新股完成后对〈公司章程〉有关条款进 行修改的议案》。

本次会议决议公告刊登于2001 年5 月22 日《上海证券报》、《中国证券报》 上。

• 4．2001 年7 月19 日召开了第三届监事会第六次会议，会议情况如下： （1）审议通过了《公司2001 年度中期报告》及《中期报告摘要》；

（2）审议通过了《关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值 准备的方案》；

（3）监事会对公司2001 年上半年经营情况进行了严格的监督和检查，并就 有关情况独立发表意见，监事会认为：公司2001 年中期报告客观、真实地反映了 公司的经营财务情况，公司的高管人员在履行职务时能够遵纪守法，董事会、股 东大会的召开程序、议事规则符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 的关联交易程合法、价格公平，未损害公司利益；

本次会议决议公告刊登于2001 年7 月23 日《上海证券报》、《中国证券报》 上。

• 5．2001 年9 月25 日召开了第三届监事会第七次会议，会议情况如下：

• （1）审议通过了《关于放弃增发不超过5000 万股人民币普通股的议案》； （2）审议通过了修订后的《公司监事会议事规则》；

本次会议决议公告刊登于2001 年9 月26 日《上海证券报》《中国证券报》上。 6．2001 年10 月30 日召开了第三届监事会第八次会议，会议情况如下：

（1）审议通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂经营性 净资产》的预案；

（2）审议通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂经营性 净资产》的预案；

（3）审议通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资 产》的预案；

• （4）审议通过了《授权董事会全权办理本次收购的相关事宜》的预案；

（5）审议通过了《召开2001 年度第三次临时股东大会》的预案。

本次会议决议公告刊登于2001 年10 月31 日《上海证券报》、《中国证券报》 上。

（二）、监事会对2001 年度有关事项的独立意见。

1．公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情 况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001年度的工作能严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等其它有关法规制度进行规范运作， 工作认真负责，经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度， 建立了良好的内控机制；公司董事、经理履行职务时没有违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。

2．检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为： 公司2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安徽华普会 计师事务所所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观 公正的。

• 3．对关联交易的监督

公司关联交易程序合法、公平合理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 4．公司收购价格合理，没有发现内幕交易和损害股东利益的行为。 5．股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会会议，对公司董事会提交股东大会审议的 各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执 行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

以上报告请各位股东审议。

2002 4 18 年 月 日

2001 年度股东大会 会 议 材 料 之4

各位股东：

安徽合力股份有限公司 2001 年度财务决算报告

我受董事会的委托，就公司 2001 年度财务决算、审计结果，向各位股东报告如下： 一、本公司 2001 年度执行的会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法：

1．会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2．会计年度 自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

3．记帐本位币 以人民币为记帐本位币。

• 4．记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5．外币业务核算方法

外币业务按发生当月1 日的市场汇率折合为人民币记帐，月末根据市 场汇率调整外币帐户的外币余额，由此产生的汇兑损益与购建固定资产相 关的在固定资产交付使用前计入固定资产成本，除此之外计入当期损益。

6．现金等价物确认标准

• 本公司对同时具备下列四个条件的投资，确认为现金等价物。

• （1）期限较短（从购买日起，三个月内到期）；

• （2）流动性强；

• （3）易于转换为已知金额的现金；

• （4）价值变动风险较小。

• 7．坏帐核算方法

坏帐损失采用备抵法核算，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应 收款），根据债务单位的财务状况、现金流量情况，坏帐准备按帐龄分析法 计提，并计入当年度损益。坏帐准备计提的比例列示如下： 应收帐款 其他应收款

帐 龄 计提比例 帐 龄 计提比例 一年以内 5% 一年以内 — 一至二年 10% 一至二年 10% 二至三年 30% 二至三年 30% 三年以上 50% 三年以上 50% 8．存货核算方法

存货按用途分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。 原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据分类差异率分配差异，将 计划成本调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品采 用一次摊销法摊销。

存货跌价准备按存货的实际成本与其可变现净值孰低法计提，并将按个 别存货项目的成本高于其可变现净值的差额预计的存货跌价损失，计入当年 度损益。 9．短期投资核算方法 短期投资按实际支付的成本入帐，在持有短期投资期间收到的股利或利 息视为投资成本的回收，冲减短期投资的帐面成本，转让短期投资取得价款 与短期投资帐面价值的差额，计如入投资损益。

短期投资跌价准备按短期投资的实际成本与其市价孰低法计提。

10．长期投资核算方法

（1）债权投资

债权投资按实际支付的价款记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。 （2）股权投资

长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占 被投资单位有表决权资本总额20%以下，或占被投资单位有表决权资本总额 20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。投资额占被投资 单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的， 采用权益法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上的，采用 权益法核算，并按规定编制合并会计报表。

根据董事会的决议，本公司自1999 年1 月1 日起，计提长期投资减值 准备,并分别按股权投资、债权投资两种情况处置：

（1）股权投资减值准备按预计未来可收回金额低于长期股权投资帐面价 值的差额计提。

（2）债权投资减值准备按市价和成本孰低计提。 本公司本年度无股权长期投资，长期债权投资不存在帐面成本高于市价 的事项，故未计提长期投资减值准备。 11．固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工 具，以及不属于主要生产经营使用，但使用期限在两年以上、单位价值在 2,000 元以上的资产。固定资产以实际成本计价，扣除4%的残值后按折旧年 限，采用直线法计提折旧。各类固定资产的年折旧率列示如下：

类 别	折旧年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35 一8	2.74 一12.00
机器设备	16 一8	6.00 一12.00
运输工具	8 一6	12.00 一16.00
其 他	7 一5	13.71 一19.20

2001 1 1 本公司自 年 月 日起，在年度终了，对固定资产的市价持续 下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于 账面价值的，按各单个固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定 资产减值准备。 12. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，按工程项目分类核算。 在工程达到预定可使用状态时转为固定资产；若所建造的固定资产已达到 预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起， 按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理了竣工决算手续后再 作调整。用专门借款所建的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可 使用状态前按规定予以资本化，在固定资产达到预定可使用状态后所发生的 借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。 本公司自 2001 年 1 月 1 日起 , 在年度终了，对存在下列一项或若干项 情形的，按各单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工 程减值准备：

1 （ ）长期停建并预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； 2 （ ）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带 来的经济利益具有很大的不确定性；

3 （ ）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13. 无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时实际成本入账。土地使用权按使用期50 年平均摊

销。计算机网络及软件1998 年12 月31 日之前按10 年期平均摊销，自1999 年1 月1 日起改按5 年期平均摊销。专有等非专利技术有受益期的按受益 期平均摊销，没有受益期的，摊销年限不超过10 年，专利技术在法定保 护期内按受益期限平均摊销。

2001 1 1 本公司原会计政策规定不计提无形资产减值准备。自 年 月 日起，对存在下列一项或若干项情况的无形资产，在年度终了，按各单项 无形资产可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备： 1 （ ）某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利 益的能力受到重大不利影响；

2 （ ）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不 会恢复；

• 3

• （ ）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值

• 的；

• 4

• （ ）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

14. 长期待摊费用摊销方法

• （1）期初进项税

期初进项税系本公司1994 年年初用于增值税应税项目的各类存货余额 中已支付的按规定应予抵扣销项税额的进项税额，每年按当地税务主管部门 核准数额转入“应交税金”科目。

• （2）其他长期待摊费用按实际支付价款入帐，按受益期限平均摊销。

15. 收入确认原则

销售商品的收入，在下列条件均满足时予以确认：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售 的商品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 16．所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

二、税项 1.增值税：执行17%税率； 2.城建税及教育费附加：分别按应纳增值税额的7%和3%交纳；

3.所得税

根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字（2000）124 号《关于 减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》，本公司自2000 年1 月1 日起按15%的税率计缴企业所得税。 4．其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据有关规定计缴。 三、决算结果

1 、资产、负债、股东权益增减变动情况：

报告期末公司总资产为 1,008,499,459.02 元，较上年同期的 872,256,602.11 元，增加了 136,242,856.91 元，增长率为 15.62% ；负债总额 338,467,664.83 元，较上年同期的 222,857,568.70 元增加了 115,610,096.73 元， 增长率为 51.88% ；股东权益 670,031,794.19 元，较上年同期的 649,339,033.41 元，增加了 20,632,760.78 元，增长率为 3.18 % 。

2 、利润指标完成情况：

报告期内实现主营业务收入 528,558,651.79 元，较上年同期的 485,076,904.58 元，增加了 43,481,747.21 元，增长率为 8.96 % 。实现税后 利润 61,445,709.16 元，较上年同期的 55,334,278.02 元，增加了 6,111,431.14 11.05% 元，增长率为 。

3 、每股收益、净资产收益率完成情况：

0.30 0.29 报告期内完成每股收益（摊薄） 元，较上年同期调整前的 元 0.27 0.01 0.03 3.45% 11.11% 和调整后的 元分别增加了 元和 元，增长率为 和 ； 9.17 % 0.65 净资产收益率（摊薄） ，比上年度提高了 个百分点，增长率为 7.63% 。

四、审计情况

2001 安徽华普会计师事务所对公司 年度的会计报告进行了就地审 计。他们根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定，出具了无保留意见 的审计报告。

以上报告请各位股东审议。

2002 4 18 年 月 日

2001 年度股东大会 会 议 材 料 之5 2001 安徽合力股份有限公司 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东：

2001 年度，公司实现主营业务收入 528,558,651.79 元，实现净利润 61,445,709.16 元，现根据公司章程及有关规定，分别按 10% 的比例计提 法定公积金 6,144,570.92 元、法定公益金 6,144,570.92 元、任意盈余公 积金 6,144,570.92 元，本期可供股东分配利润为 43,011,996.40 元，加上 以前年度未分配利润 21,685,608.55 元 , 累计可供股东分配的利润为 64,697,604.95 元。

2000 为了回报广大投资者，根据公司 年年度股东大会审议通过的 2000 利润拟分配方案，即：将公司 年度结转的未分配利润与本年度实 30% 现的可供股东分配的利润，一并以不低于 的比例向全体股东分配股 10 2 利，分配采用派现金或送红股的形式。现拟按每 股派送现金股利 元（含税）。计派发现金红利 40,927,262.20 元，剩余未分配利润 23,770,342.75 元转至下一年度。

本期不进行资本公积金转增股本。

以上预案请各位股东审议。

2002 4 18 年 月 日

2001 年度股东大会 会 议 材 料 之 6

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2001 我公司于 年元月聘用的安徽华普会计师事务所聘期已满。按 照公司章程 第八章 第三节 第一百八十六条“ 公司聘用取得从事证券 相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相 关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘” 之规定，本次股东大会需 重新审议聘请会计师事务所事宜。 1998 自 年以来，安徽华普会计师事务所对我公司各年度会计报表 和必要的中期会计报表进行了审计，同时完成了其他项目的审计及相关 的咨询服务工作，我们认为：该所在聘期内能够履行协议，收费较为合 2002 理，故建议继续聘用安徽华普会计师事务所承担本公司 年度的会 计报表审计工作。

以上议案请各位股东审议。

2002 4 18 年 月 日