AMPOC — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 309,052 | 9.54 | 360,531 | 11.08 | 349,474 | 11.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 588,955 | 18.19 | 575,084 | 17.67 | 610,373 | 19.41 |
| 應收票據淨額 | 27,857 | 0.86 | 18,438 | 0.57 | 5,121 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 893,175 | 27.58 | 869,451 | 26.72 | 898,424 | 28.57 |
| 其他應收款淨額 | 433 | 0.01 | 362 | 0.01 | 7,772 | 0.25 |
| 存貨 | 772,627 | 23.86 | 777,665 | 23.90 | 609,728 | 19.39 |
| 其他流動資產 | 3,397 | 0.10 | 8,607 | 0.26 | 12,505 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 2,595,496 | 80.16 | 2,610,138 | 80.21 | 2,493,397 | 79.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 113,940 | 3.52 | 114,080 | 3.51 | 119,747 | 3.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 487,270 | 15.05 | 488,619 | 15.02 | 491,418 | 15.63 |
| 無形資產 | 2,220 | 0.07 | 2,561 | 0.08 | 2,659 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 38,009 | 1.17 | 38,009 | 1.17 | 36,360 | 1.16 |
| 其他非流動資產 | 1,119 | 0.03 | 684 | 0.02 | 769 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 642,558 | 19.84 | 643,953 | 19.79 | 650,953 | 20.70 |
| 資產總計 | 3,238,054 | 100.00 | 3,254,091 | 100.00 | 3,144,350 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 57,607 | 1.78 | 65,035 | 2.00 | 40,103 | 1.28 |
| 應付票據 | 2,081 | 0.06 | 1,261 | 0.04 | 2,383 | 0.08 |
| 應付帳款 | 349,931 | 10.81 | 419,137 | 12.88 | 414,700 | 13.19 |
| 其他應付款 | 89,638 | 2.77 | 117,619 | 3.61 | 83,271 | 2.65 |
| 本期所得稅負債 | 61,467 | 1.90 | 51,325 | 1.58 | 57,425 | 1.83 |
| 負債準備－流動 | 14,473 | 0.45 | 15,293 | 0.47 | 13,516 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 301,290 | 9.30 | 272,643 | 8.38 | 270,532 | 8.60 |
| 流動負債合計 | 876,487 | 27.07 | 942,313 | 28.96 | 881,930 | 28.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,760 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 6,147 | 0.19 | 6,147 | 0.19 | 4,018 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 95,484 | 2.95 | 95,225 | 2.93 | 78,137 | 2.48 |
| 非流動負債合計 | 101,631 | 3.14 | 101,372 | 3.12 | 87,915 | 2.80 |
| 負債總計 | 978,118 | 30.21 | 1,043,685 | 32.07 | 969,845 | 30.84 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,144,373 | 35.34 | 1,144,373 | 35.17 | 1,144,373 | 36.39 |
| 股本合計 | 1,144,373 | 35.34 | 1,144,373 | 35.17 | 1,144,373 | 36.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 282,398 | 8.72 | 282,398 | 8.68 | 282,398 | 8.98 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 39,625 | 1.22 | 39,625 | 1.22 | 39,625 | 1.26 |
| 資本公積合計 | 322,023 | 9.94 | 322,023 | 9.90 | 322,023 | 10.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 284,932 | 8.80 | 284,932 | 8.76 | 258,967 | 8.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 477,799 | 14.76 | 428,129 | 13.16 | 411,464 | 13.09 |
| 保留盈餘合計 | 762,731 | 23.56 | 713,061 | 21.91 | 670,431 | 21.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 30,809 | 0.95 | 30,949 | 0.95 | 37,678 | 1.20 |
| 其他權益合計 | 30,809 | 0.95 | 30,949 | 0.95 | 37,678 | 1.20 |
| 權益總計 | 2,259,936 | 69.79 | 2,210,406 | 67.93 | 2,174,505 | 69.16 |
| 負債及權益總計 | 3,238,054 | 100.00 | 3,254,091 | 100.00 | 3,144,350 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |