Ambra S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 2, 2017

Spółka informuje, że dnia 2 marca 2017 roku zawarta została umowa wieloproduktowa pomiędzy AMBRA S.A. i bankiem ING Bank Śląski S.A. ("Umowa Wieloproduktowa"), która zastąpiła zawartą pomiędzy AMBRA S.A. i bankiem ING Bank Śląski S.A. umowę z dnia 23 kwietnia 2012 roku. O zawarciu tej umowy Zarząd AMBRA S.A. informował w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.

Na mocy Umowy Wieloproduktowej została ustalona maksymalna kwota limitu kredytowego w wysokości 25.000.000 zł. W ramach przedmiotowego limitu kredytowego AMBRA S.A. może skorzystać także z limitu kredytowego w EUR lub USD.

Termin ostatecznej spłaty kredytu upływa 22 kwietnia 2018 roku.

Zabezpieczenie limitu kredytowego nie uległo zmianie i nadal je stanowią: cesja wybranych wierzytelności, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach w zakładzie produkcyjnym Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych maszyn i urządzeń, zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, weksel in blanco.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR oraz EURIBOR w odniesieniu do limitu kredytowego w EUR lub LIBOR w odniesieniu do limitu kredytowego w USD, powiększonej o marżę banku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych AMBRA S.A.