Altur S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 16, 2012

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

RAPORT TRIMESTRIAL Conform : Anexa 30 din Regulamentul nr.1/2006 TRIMESTRUL III - 2012 Data raportului: 15.11. 2012

Denumirea societăţii emitente: SC ALTUR SA Sediul social: Slatina, Str.Piteşti, Nr.114, Jud.Olt Numărul de telefon/fax: 0249/436834;0249/436037 Cod unic de înregistrare la O.R.C.: R 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital social subscris şi vărsat : 82.438.833,8 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB

1. Trimestrul al III lea nu a reprezentat o perioadă de evenimente importante cu impact semnificativ asupra poziţiei financiare a societăţii.

				RON
Denumirea indicatorului		Nr	Realizat la	Realizat la
		Rd	30.09.2011	30.09.2012
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	103.089.070	88.138.654
Producţia vândută		02	103.061.759	88.377.912
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	27.311	47.544
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	-	286.802
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţi radiate din Registrul		05	-	-
general şi care mai au în derulare contracte de leasing(ct.766)
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de		06	-	-
afaceri nete (ct. 7411)
2. Venituri aferente costului producţiei în	Sold C	07	2.505.732	2.303.464
curs de execuţie (ct. 711 + 712)	Sold D	08	-	-
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi		09	1.105.300	448.376
capitalizată (ct. 721+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		10	113.998	355.733
-din care,venituri din fondul comercial negativ		11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL		12	106.814.100	91.246.227
(rd. 01+07-08+09+10)
5.a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile		13	64.087.359	52.348.656
(ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)		14	837.329	578.215
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413)		15	5.373.661	5.607.654
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		16	26.162	45.819
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		17	-	-

2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	19.093.483	15.981.645
a) Salarii şi indemnizaţii(ct. 641+621+642+643+644-7414)		15.217.458	12.691.007
b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)		3.876.025	3.290.638
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi		2.866.737	3.448.866
necorporale (rd. 22-23)	21
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	2.866.737	3.451.259
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	-	2.393
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24		152.565
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		152.565
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	10.472.263	10.224.483
8.1) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613	28	9.137.569	8.656.701
+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)
8.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte	29	473.100	476.649
asimilate (ct.635)
8.3) Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	861.594	1.091.133
Cheltuieli cu dobânzile înregistrate de entităţi radiate din	31	-	-
Registrul general şi care mai au în derulare contracte de
leasing (ct. 666)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli	32	-	-
(rd. 33 - 34)
Cheltuieli (ct. 6812)	33	-	-
Venituri (ct. 7812)	34	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	35	102.756.994	88.387.903
(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12-35)	36	4.057.106	2.858.324
- Pierdere (rd.35-12)	37	-	-
9. Venituri din interese de participare	38	824.025	2.158.320
(ct. 7611+7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39	-	-
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac	40	-	-
parte din activele imobilizate (ct. 763)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41	-	-
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	4.469	6.291
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare	44	13.232.461	2.322.841
(ct. 762+764+765+767+768)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	45	14.060.955	4.487.452
(rd. 38+40+42+44)
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi	46	-	-
investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd.47-48)
Cheltuieli (ct.686)	47	-	-
Venituri (ct. 786)	48	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	49	836.305	1.359.888
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate	50	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		16.949.259	3.947.963
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)		17.785.564	5.307.851
	52
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): - Profit (rd. 45-52)	53	-	-

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	332.497	2.037.925
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)		-	-
17. REZULTAT EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	120.875.055	95.733.679
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	120.542.558	93.695.754
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61-62)		332.497	2.037.925
- Pierdere (rd. 62-61)	64	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	80.844	141.118
20.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct698)	66	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIŢIULUI
FINANCIAR:
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	251.653	1.896.807
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	-	-

B. Indicatori economico- financiari

Nr.	Denumirea indicatorului	Mod de Calcul	Rezultat
crt
1.	Indicatorul lichidităţii curente	Active curente/Datorii curente	1,11
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu x 100	5,70
3.	Viteza de rotaţie a debitelor-clienţii	Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 270	59
4.	Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate x360/270	0,99

Situaţiile financiare trimestriale (trim.III 2012) nu au fost auditate.

PREŞEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE Ec. Bunu Antonel-Cristi

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV DIRECTOR ECONOMIC, Ing. Niţu Rizea Gheorghe Ec. Cîrstea Marin

Biroul Juridic -Piaţă de Capital Av. M.Gunaru