Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Altur S.A. Interim / Quarterly Report 2012

Aug 10, 2012

2325_ir_2012-08-10_97b36b77-5d61-43f2-ba5c-8abda18f1300.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Situaţii financiare proprii:

CUPRINS

  • Situaţia modificărilor capitalului propriu
  • Note la situaţiile financiare
  • o Nota 1 Active imobilizate
  • o Nota 2 Ajustări
  • o Nota 3 Repartizarea profitului
  • o Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare
  • o Nota 5 Situaţia creanţelor şi datoriilor
  • o Nota 7 Participaţii şi surse de finanţare
  • o Nota 9 Exemple de calcul şi analiza principalilor indicatori economicofinanciari
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30 iunie 2012
- lei -
Element al Sold la Creşteri Reduceri Sold la 30
Capitalului propriu 1 ianuarie Total Prin Total Prin iunie
2012 din care Transfer din care Transfer 2012
0 1 2 3 4 5 6
Capital subscris 82.438.834 - - - - 82.438.834
Patrimoniul regiei
Prime de capital 1.135.150 - - - - 1.135.150
Rezerve din reevaluare 23.778.872 - - 1.788 1.788 23.777.084
Rezerve legale 479.299 - - - - 479.299
Rezerve
statutare		 sau - - - - - -
contractuale
Rezerve reprezentand 122.072 1.788 1.788 - - 123.860
surplusul
realizat		 din
rezerve din reevaluare
Alte rezerve 1.260.475 - - - - 1.260.475
Actiuni proprii 4.292 - - - - 4.292
Castiguri legate de instru
mente de capital proprii
Pierderi legate de instru
mente de capital proprii
Rezultatul Sold C - - - - - -
reportat Sold D 851.817 - - 378.405 378.405 473.412
Rezultat reportat Sold C 80.666 - - - - 80.666
provenit din adop Sold D - - -
-tarea prima dată
a IAS-IAS 29
Rezultat reportat Sold D - - - - - -
prov. din corecta Sold C - - - - - -
rea erori fundam.
Rezultat
reportat		 Sold D - - - - - -
prov din trecerea Sold C - - - - - -
la aplicarea Regl.
Contabile
conf.
Cu Directiva a IV
Profitul sau Sold D - - - - - -
pierderea exer Sold C 378.405 1.307.690 1.307.690 378.405 378.405 1.307.690
ciţiului financiar
Repartizare Sold D - - - -
Profit Sold C - - - - - -
TOTAL Capitaluri proprii 108.817.664 1.309.478 1.309.478 1.788 1.788 110.125.354

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

Capitalurile proprii au fost influenţate astfel :

31.12.2011 30.06.2012
Capital subscris 82.438.834 82.438.834
Patrimoniul regiei - -
Prime de capital 1.135.150 1.135.150
Rezerve din reevaluare 23.778.872 23.777.084
Rezerve legale 479.299 479.299
Rezerve statutare sau contractuale - -
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 122.072 123.860
Alte rezerve 1.260.475 1.260.475
Actiuni proprii 4.292 4.292
Castiguri legate de instrumente de capital proprii - -
Pierderi legate de instrumente de capital proprii - -
Rezultatul reportat SOLD D 851.817 473.412
Rezultat reportat pro-venit din adoptarea prima data a IAS 29 SOLD C 80.666 80.666
SOLD D
Rezultat reportat prov din cor. Erori .fundamentale SOLD C
SOLD D
Rezultat reportat prov din trecerea la aplicarea SOLD C
Reglem contabile conf. Cu Directiva a IV a SOLD D
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar SOLD C 378.405 1.307.690
SOLD D
Repartizare profit SOLD C - -
SOLD D
TOTAL Capitaluri proprii 108.817.664 110.125.354

NOTĂ LA MODIFICAREA CAPITALULUI PROPRIU

Capitalul social este prezentat la valoarea nominală a acţiunilor din care este compus conform costului istoric.

În cursul anului 2012, capitalul social nu a avut modificari.

Primele de emisiune aflate în sold la 31.12.2011 în sumă de 1.135.150 lei nu au suferit modificari in cursul semestrului I al anului 2012.

Rezervele legale în sumă de 479.299 lei sunt prezentate la costul istoric şi sunt constituite în limita a 5% din profitul contabil al anilor precedenti. În cursul anului 2012 rezervele legale nu au cunoscut modificări.

Alte rezerve, în sumă de 1.260.475 au următoarea componenţă :

  • 221.176 lei –facilitate acordată reprezentând creditul fiscal acordat pentru profitul investit aferent anului 2001 .

  • 411.129 lei – facilitate acordată reprezentând diferenţă între cota normală de impozit pe profit şi cotă redusă aferentă exportului pentru perioada 2000 – 2003 .

  • 623.878 lei – surse proprii de finanţare constituite din profitul net aferent anilor precedenţi din care 622.064 lei constituiţi din profitul net aferent anului 2004 .

  • 4.292 lei – rezerve reprezentând acţiuni proprii.

Rezerva din reevaluare în sumă de 23.777.084 lei are următoarea componenţă :

  • 7.617.430 lei constituită în urma reevaluării activelor imobilizate conform HG 1553/2003,
  • 14.523.620 lei constituită în urma reevaluării terenului şi construcţiilor la 31.12.2006, efectuată cf.pct.109 din Reglementările contabile conforme cu Directia a IV a şi a art 253 alin (6) din Codul Fiscal. Reevaluarea a fost efectuată de firma SC LERO ADVANCED CONSULTING SRL Craiova, membru titular al ANEVAR.
  • 1.636.034 lei constituită în urma reevaluării terenului şi construcţiilor la 31.12.2009, efectuată cf.pct.109 din Reglementările contabile conforme cu Directia a IV a şi a art 253 alin (6) din Codul Fiscal. Evaluarea a fost efectuata de SC Euroval SRL Craiova, membru titular al ANEVAR.

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare înregistrat la 30.06.2012 în sumă de 123.860 din care 122.072 lei reprezintă rezerva din reevaluare aferentă mijloacelor fixe casate in anii precedenti si 1.788 lei rezerva din reevaluare aferenta mijloacelor fixe casate in cursul semestrului I al anului 2012.

Profitul contabil în sumă de 378.405 lei aferent anului 2011 a fost înregistrat, după aprobarea situaţiilor financiare prin Hotararea AGA nr.2/26.04.2012, la rezultatul reportat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate în anii anteriori. În primul semestru al anului 2012 s-a înregistrat un profit contabil în sumă de 1.307.690 lei.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

ACTIVE IMOBILIZATE

N
r.		 V
A
L
O
A
R
E
A
B
R
U
T
A		 A
j
i
d
l
t
u
s
a
r
e
v
a
o
a
r
e
A
j
i
t
u
s
a
r
d.
r		 S
l
d
la
o		 C
i
t
re
s
e
r		 C
d
i,
t
e
a
r
ra
n-		 S
l
d
la
o		 S
l
d
la
o		 in
is
t
t
re
g
ra
e		 Re
du
i
c
e
r		 S
l
d
la
o
E
L
E
M
E
N
T
E
D
E
A
C
T
I
V
E		 0
1
ia
n.		 fe
i s
i
s
ru
r		 3
0-
Ju
n		 0
1
ia
n.		 in
l
cu
rs
u		 s
au		 3
0-
Ju
n
l
t
a
e		 i
iu
lu
i
t
ex
e
rc
2
0
1
2		 la
iza
i
re
g
u
r
r		 2
0
1
2		 2
0
1
2		 f
in
ia
a
nc
r		 lu
i
re
a
r		 2
0
1
2
a b 1 2 3 4=
1+
2-
3		 5 6 7 8=
5
6-
7
+
O
I
M
B
I
L
I
Z
A
R
I
C
O
O
N
E
R
P
R
A
L
E		 1 3
3
6,
8
5
8		 - - 3
3
6,
8
5
8		 3
3
6,
8
5
8		 - - 3
3
6,
8
5
8
C
iu
i,
b
l
ic
t
t
o
nc
e
s
n
re
ve
e,
e
n
e
Av
i s
i
im
b
i
l
iza
i
a
ns
u
r
o
r
le
in
ne
c
o
rp
o
ra
c
rs
u		 2
T
O
T
A
L
(
d.
1
2
)
r
+		 3 3
3
6,
8
8
5		 - - 3
3
6,
8
8
5		 3
3
6,
8
8
5		 - - 3
3
6,
8
8
5
I
M
O
B
I
L
I
Z
A
R
I
C
O
R
P
O
R
A
L
E
Te
i
re
nu
r		 4 7,
5
4
7,
0
0
0		 - - 7,
5
4
7,
0
0
0		 - - - -
C
i
i
t
t
o
ns
ru
c		 5 2
1,
6
0
4,
3
0
0		 - - 2
1,
6
0
4,
3
0
0		 1,
3
8
9,
8
8
9		 3
7
1,
8
8
2		 1,
7
6
1,
7
7
1
In
la
i
i
hn
ic
i m
i
j
lo
t
t
t
s
a
e
e
s
a
c
e		 6 5
4,
1
0
6,
2
8
1		 4,
3
3
4,
7
6
8		 1
5
1,
2
2
1		 5
8,
2
8
9,
8
2
8		 3
4,
8
6
7,
2
3
5		 1,
8
9
5,
1
6
0		 1
4
0,
4
8
5		 3
6,
6
2
1,
9
1
0
d
t
t
e
ra
ns
p
o
r
M
b
i
l
ie
b
iro
ic
tu
t
o
r,
a
p
a
ra
ra
a		 7 1
7
1,
5
0
9		 - 3
3,
5
0
6		 1
3
8,
0
0
3		 1
2
2,
8
1
8		 4,
3
1
4		 3
3,
5
0
6		 9
3,
6
2
6
Av
i s
i
im
b
i
l
iza
i
a
ns
u
r
o
r
le
in
c
o
rp
o
ra
c
rs
u		 8 4,
9
0
8,
9
2
7		 4
2,
3
1
7,
5
7		 8,
3
1,
3
3
2
7		 3,
6
2
9,
9
6
6		 - - - -
O
T
T
A
L
(
d.
4
la
8
)
r		 9 8
8,
3
3
8,
0
1
7		 1
1,
8
1
3
9
7
7,		 8,
9
1
6,
0
9
5		 9
1,
2
0
9,
0
9
7		 3
6,
3
9,
9
4
2
7		 2,
2
1,
3
6
7
5		 1
3,
9
9
1
7		 3
8,
4
3
0
7
7,
7
I
M
O
B
I
L
I
Z
A
R
I
F
I
N
A
N
C
I
A
R
E		 1
0		 6
1
8
6,
4
1
5,
7		 1,
1
3,
2
6
8
7		 3
2
8,
2
8
5		 6
6,
0
3
1,
1
5
7		 - - - -
C
O
A
T
I
V
E
I
M
B
I
L
I
Z
A
T
E
-
T
O
T
A
L
(
d.
)
3
9
1
0
r
+
+		 1
1		 1
5
3,
8
6
1,
2
9
2		 1
2,
9
6
0,
4
0
7		 9,
2
4
4,
5
8
7		 1
5
7,
5
7
7,
1
1
2		 3
6,
7
1
6,
8
0
0		 2,
2
7
1,
3
5
6		 1
7
3,
9
9
1		 3
8,
8
1
4,
1
6
5

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale.

Imobilizările necorporale sunt prezentate la costul istoric respectând prevederile pct.72-74 din OMF 3055/2009 adică sunt active identificabile, nemonetare, fără suport material, sunt generatoare de beneficii economice viitoare şi costul activelor poate fi evaluat în mod credibil. La 31 decembrie 2011 societatea deţine următoarele licenţe:

  • licenţa de tribocotare cu o valoare de inventar de 69.359 lei amortizata integral;
  • licenţa Katia V5 utilizată în Secţia Sculărie pentru proiectare cochile la valoarea de inventar de 51.960 lei amortizata integral;
  • licenţe sisteme de operare PC amortizabile linear pe durata a 3 ani la valoarea de inventar de 30.748 lei, amortizate integral.
  • licenţă ISDN amortizabilă linear pe durata de 3 ani la valoarea de inventar de 7.494 lei, amortizată integral.
  • licenţa MAGMA SOFT 4.2 cu valoarea de inventar de 177.297 lei amortizata integral. Imobilizări corporale.

Terenul şi construcţiile sunt prezentate la valoarea justă conform evaluării făcute cf.pct. 109 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a şi a art 253 alin (6) din Codul Fiscal.

Evaluarea a fost efectuată la 31.12.2009 de firma SC EUROVAL SRL Craiova, membru titular al ANEVAR.

Celelalte mijloacele fixe sunt prezentate la valoarea evaluată conform HG 1553/2003.

Amortizarea este calculată conform metodei lineare pe parcursul duratelor de viaţă stabilite conform legislaţiei în vigoare, respectiv legea 15/1994.

Mijloacele fixe amortizate integral şi care se folosesc în continuare în activitatea de producţie sunt in număr de 869 si au valoarea de inventar de 20.897.224 lei.

În cursul semestrului I al anului 2012 societatea a pus în funcţiune mijloace fixe în sumă de 8.489.158 lei, constand in instalatii tehnice, mijloace de transport, achizitionate de la terti si realizate in regie proprie.

Imobilizările în curs de execuţie în sumă de 858.678 lei sunt prezentate la costul de achiziţie şi vor fi amortizate începând cu data punerii în funcţiune.

Avansurile plătite pentru imobilizări corporale în sold la 30.06.2012 sunt în suma de 2.771.287 lei, din care 863.841,04 lei reprezintă avansuri pentru achiziţia unei clădiri de la SC Vitimas SA Tecuci; 332.252 lei avans pentru un cuptor de topire aliaje de Al – tip S-G5K15CH; 1.078.056 lei avans pentru o celula de turnare sub presiune de 650 Tf; 258.646 lei avans pentru un strung cu comanda numerica si un centru de prelucrare HAAS; 148.300 lei avansuri achitate pentru achizitia de autovehicule; 23.000 lei avans achitat pentru achizitia unui cuptor de topitorie; 67.192 lei avansuri achitate pentru alte utilaje.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

NOTA 2 AJUSTĂRI

- lei -
Sold la Transferuri Sold la
Denumirea indicatorului 1 ianuarie 30 iunie
2012 în cont din cont 2012
0 1 2 3 4=1+2-3
Ajustări pentru deprecierea 2.393 - 2.393 -
imobilizărilor corporale
Ajustări pt. deprecierea creanţelor 110.473 - - 110.473
Ajustări pentru deprecierea 51.169 - - 51.169
creanţelor debitori diverşi
Ajustări pentru deprecierea 306 - - 306
materiilor prime
Ajustări pentru depreciere 18.278 - - 18.278
materiale consumabile
Ajustări pentru depreciere - - - -
produse în curs de execuţie
Ajustări pentru deprecierea 30.755 - - 30.755
produselor finite
Ajustări pentru deprecierea 518 - - 518
mărfurilor
Ajustări pentru riscuri şi cheltuieli - - - -
Total 213.892 - 2.393 211.499

In cursul semestrului I al anului 2012 au fost diminuate ajustările pentru deprecierea imobilizarilor corporale ca urmare a iesirii din patrimoniul societatii a mijlocului fix pentru care erau inregistrate ajustari.

Ajustarile pentru deprecierea creanţelor clienţi existemte la 30.06.2012 au fost înregistrate în anii anteriori la valoarea netă a facturilor neîncasate de la clientii incerti prezentati în nota explicativa nr.5 .

Clientii incerti sunt actionati in justitie si sunt in curs de solutionare.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

Ing.Niţu Rizea Gheorghe Ec. Cirstea Marin

Director General Executiv Director Economic

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAŢIA EXERCIŢIUL FINANCIAR
PRECEDENT CURENT
Profit net de repartizat: - -
- rezeva legală - -
- acoperirea pierderii contabile - -
- dividende - -
- surse proprii de finanţare - -
Profit nerepartizat - -

Nu este cazul, deoarece profitul se repartizeaza la inchiderea exercitiului financiar conform aprobarii AGA.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR

- lei -
Sold la 30 Termen de lichiditate
Creanţe Iunie
2012		 Sub 1 an Peste 1 an
0 1 2 3
TOTAL, din care 40.027.826 40.027.826 -
I. Creanţe comerciale, din care: 22.531.422 22.531.422 -
Furnizori debitori - - -
Clienţi 22.531.422 22.531.422 -
II. Creanţe în legătură cu personalul 91.051 91.051 -
III. Creanţe cu statul şi instituţiile 11.714.935 11.714.935 -
publice, din care:
- TVA sumă negativă 6.530.838 6.530.838 -
- Subventii pentru investitii 5.077.565 5.077.565
-
Concedii
medicale
plătite
ce		 74.694 74.694 -
urmează
a
fi
recuperate
din
FNUASS
- alte creante cu bugetul statului 31.838 31.838 -
IV. Debitori diverşi 3.142.699 3.142.699
V. Sume in curs de clarificare 2.547.719 2.547.719 -

Clienţii neîncasaţi la 30.06.2012 prezintă următoarea structură :

4.177.421 lei – clienţi interni

18.338.148 lei – clienţi externi

126.326 lei – clienţi incerţi

Principalul client extern este T.R.W. Automotive cu facturi neîncasate în sumă de 11.572.991 lei, din care:

TRW Franta - 5.727.313 lei
TRW Polonia - 2.576.933 lei
TRW Cehia - 2.284.070 lei
TRW Germania - 984.675 lei

Pentru clienţii incerţi au fost constituite provizioane la valoarea neta fără TVA în sumă de 110.473 lei.

Principalii clienţi incerţi la 31.03.2012 sunt :

38.244 lei Romplast Pitesti
23.195 lei TRW Polonia reprezentand mostre si matrite neachitate
24.089 lei Lucas Franţa
14.068 lei Eurobarter Brasov
8.111 lei Zaso Brasov
5.069 lei Interchim Valcea
4.046 lei Tractor Service Pitesti
3.267 lei ISECO Tărgu Mureş
6.237 lei Altii

Clienţii incerţi provizionaţi nu au importanţă semnificativă asupra rezultatului economic al societăţii.

Pentru TVA de recuperat aferentă lunilor februarie 2012- iunie 2012 în sumă de 6.530.838 lei s-a solicitat la DGAMC Bucureşti compensare cu datoriile la Bugetul General Consolidat al statului.

- lei -
Sold la 30 Termen de lichiditate
Datorii Iunie
2012		 Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani
0 1 2 3 4
TOTAL, din care: 65.063.575 61.374.906 3.688.669
Sume datorate instituţiilor de credit 33.717.677 30.107.021 3.610.656 -
Dobânzi de plătit - - - -
Avansuri încasate în contul comenzilor 397.826 397.826 - -
Datorii comerciale (furnizori, cambii) 24.778.095 24.778.095 - -
Datorii cu personalul 469.404 469.404 - -
Datorii faţă de Bugetul general consolidat al 2.465.533 2.465.533 - -
statului
TVA neexigibilă 30.457 30.457 - -
Dividende af.anului 2004 ramase de plata 92.221 92.221 - -
Creditori diversi 2.910.147 2.910.147
Rate leasing ramase de plata 202.215 124.202 78.013 -

Societatea are la 30 iunie 2012 contractate următoarele credite:

I) Credite deschise la BRD-GSG

  • Credit de descoperire de cont în valoare totala de 1.500.000 EURO acordat de BRD SLATINA până la data de 14.02.2013, destinat finanţării necesarului de capital de lucru. Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR la 1 lună plus 4 % indexabila pe an. La 30.06.2012 creditul descoperit de cont tras este de 1.284.319,61 EUR, respectiv 5.714.451,67 lei.
  • Credit de investitii in valoare de 210.000 EURO, pe o perioada de 48 luni, pentru achizitia a 2 bucati Celula robotizate. Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR la 3 luni plus 5% indexabila pe an.

La 30.06.2012 valoarea ratelor ramase de plata este de 114.527,01 EURO, respectiv 509.576,48 lei.

Creditele acordate de BRD-GSG si dobânzile aferente sunt garantate astfel:

a) contract de ipoteca asupra imobilelor:

  1. Teren intravilan în suprafaţa de 26.273,68 mp, împreună cu construcţia Hala Prelucrări mecanice în suprafaţa construită de 19.316,85 mp şi Cabina poarta în suprafaţa construită de 133,69 mp.

2.Teren intravilan în suprafaţa de 17.581,63 mp, împreuna cu Hala Turnare sub Presiune în suprafaţa construită de 10.890,26 mp şi Staţie expediţie în suprafaţă construită de 357,18 mp.

  1. Teren intravilan acces general incintă - în suprafaţa de 15.540,16 mp. Cele trei imobile au fost evaluate la 5.625.922 EURO.

  2. b) Contract de garanţie reala mobiliară asupra maşinilor de turnat sub presiune Buhler clasic tip 42D şi 53D, cuptor pentru topire aluminiu ZPF tip S-G1 5T5 şi Cuptor pentru topire şi menţinere tip S-G1, evaluate la valoare de 646.647 EURO.

  3. c) Contract de garanţie reala mobiliara constituit asupra sumelor de bani prezente si viitoare care se vor incasa in conturile curente ale societatii deschise la BRD-Groupe Societe Generale SA, Sucursala Slatina.
  4. d) Contract de garanţie reală mobiliară constituit asupra sumei de 22.360.000 EURO, suma care urmează a fi încasate de la TRW AUTOMOTIVE Germania, CONTINENTAL TEVES Germania, CONTINENTAL AUTOMOTIVE China, I.V. HAGELMAYER Germania, COOPER STANDARD Franţa.
  5. e) Contract de garanţie reala mobiliară asupra utilajelor achizitionate din creditul de investitii in valoare de 210.000 EURO.

II) a) Credit pentru finanţarea activităţii curente în valoare totală de 1.000.000 EURO acordat de Garanti Bank SA - Suc. România, cu scadenţa la 15.03.2013.

Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR 1 M plus 5,25 % pe an. Valoarea creditului tras la 30.06.2012 este de 999.071 EURO, respectiv 4.445.266,51 lei.

b) Credit de investiţii în valoare totală de 216.000 EURO, din care:

  • facilitatea 1- credit pentru investiţii în sumă de 180.000 EURO care a fost utilizat pentru achiziţia unei maşini de turnare – Celulă robotizată, cu scadenţa la 01.07.2013 şi dobânda EURIBOR 1M plus 5,5% pe an;

- facilitatea 2- 36.000 EURO facilitate de credit pentru emiterea de acreditive.

La 30.06.2012 soldul creditului de investitii din facilitatea 1 era in suma de 50.164,86 EURO respectiv 223.203,53 lei.

c) Credit pentru finanţarea activităţii curente in valoare totala de 4.400.000 lei, cu scadenta la 05.03.2013. Creditul se acordă cu o dobândă de ROBOR 1 M plus 5,5 % pe an. Valoarea creditului tras la 30.06.2012 este de 2.540.900 lei.

Creditele deschise la Garanti Bank SA sunt garantate prin:

  • contract de ipoteca asupra imobilului constând în teren în suprafaţă de 3.259,82 mp şi construcţiile – cantina în suprafaţă de 567,88 mp, staţie reglare gaze în suprafaţă de 14,93 mp;
  • gaj asupra contuilor deschise la Garanti Bank;
  • gaj asupra stocurilor de produse finite in valoare de minim 1.040.000 EURO;
  • gaj asupra creantelor provenind din relatia comerciala cu M&G Italy S.P.A., SC Anorom SRL, SC Automobile-Dacia SA si SC Renault Industrie Roumanie SRL;
  • gaj asupra creantelor provenind din rambursarile de TVA de la ANAF.

III) Credite acordate de Raiffeisen Bank

a) Credit pentru finanţarea activităţii curente – overdraft cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie în suma totală de 3.800.000 EURO acordat de Raiffeisen Bank SA, cu scadenţa la 31.05.2013.

Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR 1W plus 3,75% pe an. Valoarea creditului tras la 30 iunie 2012 este de 3.799.381,50 EURO, respectiv 16.904.968,05 lei.

b) Credit de investitii in valoare de 14.000.000 lei, pe o perioada de 84 de luni (respectiv pana la 04.04.2018) cu perioada de gratie de 24 de luni-pana la finalizarea investitiei, pentru achizitia a 13 utilaje. Creditul se acordă cu o dobândă de ROBOR la 1 luna plus 2,50% pe an pentru tragerile in lei si cu o dobanda EURIBOR la 1 luna plus marja de 3,75% pe an pentru tragerile in EURO.

La 30.06.2012 soldul creditului de investitii este de 3.379.310,94 lei.

Creditele sunt garantate prin:

  • contract de ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii constând în teren în suprafaţă de 16.711 mp împreuna cu construcţia Hala Turnare Pistoane; cota parte de 1.952,22 mp din terenul aferent pentru acces general incinta în suprafaţa totală de 15.540,16 mp;
  • contract de ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii constând în teren în suprafaţă de 20.153 mp împreuna cu doua construcţii Hala Turnare Statica în suprafaţă de 9.880 mp si Depozit în suptafaţă de 625 mp;
  • gaj asupra disponibilităţilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank;
  • gaj asupra acţiunilor deţinute de societate la SIF-uri în valoare nominală totală de 3.700.000 EURO.
  • gaj asupra utilajelor ce se vor achizitiona din creditul de investitii.

Principalii furnizori neachitaţi se prezintă astfel:

SC ALRO SA cu un sold de 15.721.081 lei reprezentând 63,45% din totalul furnizorilor neachitaţi. Decontările către SC ALRO SA se fac în baza contractului de factoring încheiat între BRD-GSG şi SC Alro SA, cu scadenta la 60 de zile.

Hydro Aluminium Suedia cu un sold de 1.503.550 lei reprezentând 6,07% din totalul furnizorilor neachitaţi.

CEZ VÂNZARE cu un sold de 1.388.680 lei aflată în termen legal de decontare, reprezentând 5,6 % din totalul furnizorilor neachitaţi .

Artexim Mondopal cu un sold de 800.069 lei reprezentând 3,23% din totalul furnizorilor neachitaţi.

GDF SUEZ Energy Romania cu un sold de 559.027 lei reprezentând 2,26% din totalul furnizorilor neachitaţi.

Recal Sim SRL cu un sold de 660.126 lei reprezentând 2,66% din totalul furnizorilor neachitaţi.

KBM Affilips Olanda cu un sold de 336.842 lei reprezentând 1,36% din totalul furnizorilor neachitaţi.

Datoriile către personal sunt datorii curente plătite în luna iuie 2012.

Faţă de bugetul local şi bugetul general consolidat de stat, societatea nu înregistrează plăţi restante. Pentru datoriile la Bugetul general consolidat de stat înregistrate la 30.06.2012 aferente lunilor aprilie, mai si iunie 2012 s-a solicitat la DGAMC Bucureşti compensarea cu TVA-ul de recuperat.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

La începutul exerciţiului financiar 2012, capitalul social subscris al SC ALTUR SA era de 2.438.833,80 lei, reprezentând 824.388.338 acţiuni cu o valoare nominală de 0.1 lei. In cursul semestrului I al anului 2012 capitalul social nu a avut modificari

Structura acţionariatului la 30.06.2012 este următoarea :

Acţionar Procent
deţinut
( % )		 Număr de
acţiuni		 Valoare
nominală		 Valoare
(lei )
Mecanica Rotes SA 28,1504 232.068.388 0,1 lei 23.206.839
Celule Electrice SA 14,8137 122.122.708 0,1 lei 12.212.271
Alţi acţionari pers.juridice 42,4076 349.603.104 0,1 lei 34.960.310
Acţionari persoane fizice 14,6283 120.594.138 0,1 lei 12.059.414
Total 100% 824.388.338 0,1 lei 82.438.834

SC ALTUR SA a investit în cursul anilor 2007 – 2011 valori mobiliare cotate la Bursa de Valori care au fost înregistrate în situaţiile financiare ale anului 2011 la imobilizări financiare pe termen lung. In cursul semestrului I al anului 2012 au fost efectuate achizitii si vanzari de valori mobiliare.

Valorile mobiliare deţinute la 30.06.2012 de SC ALTUR SA se prezintă astfel:

Valoare
medie/		 Valoare Preţ Diferenţa Diferenţa
DENUMIRE Nr. acţiuni acţiune (RON) piaţa Valoare piata favorabila nefavorabila
ROMPETROL 19.350.000 0,1100 2.128.500,00 0,0280 541.800,00 1.586.700,00
SIF1 4.443.500 3,4287 15.235.240,28 0,9000 3.999.150,00 11.236.090,28
SIF2 4.750.800 3,1311 14.875.350,40 1,2600 5.986.008,00 8.889.342,40
SIF3 5.186.000 1,1995 6.220.513,15 0,4477 2.321.772,20 3.898.740,95
SIF4 2.991.200 1,2647 3.783.112,20 0,7150 2.138.708,00 1.644.404,20
SIF5 2.016.000 4,2925 8.653.629,06 1,1200 2.257.920,00 6.395.709,06
VULTURUL
COMARNIC 641.705 1,8726 1.201.659,00 0,3800 243.847,90 957.811,10
BANCA
TRANSILVANIA 51.507 1,1931 61.452,02 0,9480 48.828,64 12.623,38
ARGUS 3.139.800 3,5134 11.031.364,45 4,0000 12.559.200,00 1.527.835,55
GALFINBAND 53.262 4,9519 263.747,12 0,8000 42.609,60 221.137,52
TOTAL 42.623.774 63.454.567,68 30.139.844,34 1.527.835,55 34.842.558,89

A) ACTIUNI COTATE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

DENUMIRE Nr.
acţiuni		 Valoare
medie/
acţiune		 Valoare
(RON)
ALPROM 58.000 5,03257 291.889,50
VILCART 31.000 73,7000 2.284.700
TOTAL 2.576.589,50
TOTAL A)+B) 66.031.157,18

B) ACTIUNI SOCIETATI NECOTATE LA BURSA

Societatea nu a constituit ajustări pentru pierderea de valoare conform pct.56(5) si pct.70 al.(1) si al.(2) din OMFP 3055/2009 întrucât a estimat că reducerea valorii acţiunilor nu are caracter permanent, fapt pentru care influenţele au fost prezentate distinct în nota explicativă numarul 7, fără a afecta contul de profit şi pierdere.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate. 30.06.2011 30.06.2012
Active curente 1,09 1,05
- Indicatorul lichidităţii curente =
Datorii curente
Active curente - stocuri
Indicatorul lichidităţii imediate =
-
Datorii curente		 0,77 0,41
2. Indicatori de risc.
Capital împrumutat
-
Indicatorul gradului de îndatorare =
x 100
Capital propriu		 0,71 3,35
-
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor
Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit
(număr de ori)
Cheltuieli cu dobânda		 3,93 2,71
3. Indicatori de activitate.
Costul vânzărilor
Viteza de rotaţie a stocurilor =
x 2 (număr de ori)
-
Stocul mediu		 9 6
Sold mediu clienţi
-
Viteza de rotaţie a debitelor clienţi =
x 180 (nr. zile)
Cifra de afaceri		 56 60
Sold mediu furnizori
Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori =
-
Costul vânzărilor		 x 180(nr. zile) 56 67
Cifra de afaceri
-Viteza de rotaţie a activelor imobilizate =
Active imobilizate		 x2 (nr. de ori)
1,36		 1,07
Cifra de afaceri
- Viteza de rotaţie a activelor totale =
x 2
Total active		 (nr. de ori)
0,89		 0,70
  1. Indicatori de profitabilitate.
Profit înaintea plăţii dobânzii
şi impozitului pe profit
-
Rentabilitatea capitalului angajat =
Capital angajat		 x 100 1,67% 1,98%
Rezultatul brut al
Cifrei de afaceri nete
Marja brută din vânzări =
-
x 100
Cifra de afaceri		 4,85% 3,03%
5. Indicatori privind rezultatul pe acţiune
rezultatul pe acţiune=
profit net
numarul ponderat de actiuni		 0,001 0,0016

Preşedinte al Consiliului de Administraţie BUNU ANTONEL-CRISTI

More from Altur S.A.

Interim / Quarterly Report 2026
May 22
Interim / Quarterly Report 2026
May 22
Annual Report 2026
Apr 28
Annual Report 2026
Apr 28
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 24
Interim / Quarterly Report 2025
Nov 14
Capital/Financing Update 2025
Oct 29
Capital/Financing Update 2025
Oct 29
Capital/Financing Update 2025
Oct 29
Interim / Quarterly Report 2025
May 16
View all filings →