Altek — Interim / Quarterly Report 2013

May 6, 2013

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,730 | 66,516 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,730 | 66,516 |
| 折舊費用 | 73,100 | 66,414 |
| 攤銷費用 | 2,026 | 3,853 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,447 | -816 |
| 利息費用 | 2,555 | 0 |
| 利息收入 | -16,372 | -32,191 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,241 | 4,294 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,488 | 3,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -248 | -704 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 71,343 | 61,201 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 58,059 | 50,484 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1 |
| 應收帳款（增加）減少 | 256,256 | -1,562,290 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,624 | -53,989 |
| 存貨（增加）減少 | -103,518 | -464,008 |
| 預付費用（增加）減少 | 9,129 | -46,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,590 | 2,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 213,712 | -2,073,908 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -917 |
| 應付帳款增加（減少） | -187,681 | 666,439 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40 | 1,959 |
| 其他應付款增加（減少） | -103,027 | 125,871 |
| 負債準備增加（減少） | 10,617 | 47,921 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,634 | -4,302 |
| 其他營業負債增加（減少） | -626 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -238,123 | 836,971 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,411 | -1,236,937 |
| 調整項目合計 | 46,932 | -1,175,736 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,202 | -1,109,220 |
| 收取之利息 | 11,461 | 30,134 |
| 支付之利息 | -2,155 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,634 | -1,685 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,126 | -1,080,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -248,536 | -227,587 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 281 | 5,680 |
| 存出保證金增加 | 320 | 438 |
| 取得無形資產 | -11,331 | -2,021 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -259,266 | -223,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 250,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 3,028 |
| 員工購買庫藏股 | 37,834 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 287,834 | 3,028 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 180,482 | -151,733 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,924 | -1,452,966 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,698,800 | 6,303,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,885,724 | 4,850,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,885,724 | 4,850,880 |