Altek — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 5, 2013

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,184 | 207,826 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,184 | 207,826 |
| 折舊費用 | 155,027 | 135,805 |
| 攤銷費用 | 6,036 | 7,352 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,519 | -1,856 |
| 利息費用 | 5,167 | 0 |
| 利息收入 | -31,785 | -64,656 |
| 股利收入 | 0 | 14,234 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,747 | 11,096 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,164 | 11,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -401 | -384 |
| 其他項目 | 0 | 678 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 157,436 | 130,376 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 49,527 | -19,316 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 9 |
| 應收帳款（增加）減少 | -728,146 | -607,444 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,614 | 162 |
| 存貨（增加）減少 | -853,300 | -110,489 |
| 預付費用（增加）減少 | -157,545 | 5,201 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,640 | 1,216 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,697,490 | -730,661 |
| 應付票據增加（減少） | -40 | -283 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,912,411 | 72,592 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -97 | -14,213 |
| 其他應付款增加（減少） | -288,090 | 55,980 |
| 負債準備增加（減少） | 11,860 | 70,184 |
| 其他流動負債增加（減少） | -91,328 | 209,483 |
| 其他營業負債增加（減少） | -626 | 992 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,544,090 | 394,735 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,400 | -335,926 |
| 調整項目合計 | 4,036 | -205,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,148 | 2,276 |
| 收取之利息 | 22,584 | 60,381 |
| 支付之利息 | -4,818 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,750 | -65,919 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,132 | -3,262 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -398,131 | -307,256 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 513 | 7,073 |
| 存出保證金增加 | -7,911 | 334 |
| 取得無形資產 | -20,348 | -2,936 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -425,877 | -302,785 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 450,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 13,752 |
| 員工購買庫藏股 | 69,165 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,192 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 516,973 | 13,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 253,135 | -99,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,099 | -391,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,698,800 | 6,303,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,996,899 | 5,912,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,996,899 | 5,912,005 |