Altek — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 5, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,996,899 | 26.70 | 4,698,800 | 28.62 | 5,912,005 | 30.47 | 6,303,846 | 33.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 383,274 | 2.05 | 428,282 | 2.61 | 518,824 | 2.67 | 497,652 | 2.61 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,611,841 | 19.30 | 2,883,695 | 17.56 | 4,005,740 | 20.65 | 3,415,357 | 17.89 |
| 其他應收款淨額 | 32,763 | 0.18 | 25,176 | 0.15 | 23,308 | 0.12 | 19,195 | 0.10 |
| 當期所得稅資產 | 4,550 | 0.02 | 27,411 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,568,621 | 13.73 | 1,715,321 | 10.45 | 2,158,366 | 11.13 | 2,047,877 | 10.73 |
| 預付款項 | 391,034 | 2.09 | 228,957 | 1.39 | 291,493 | 1.50 | 296,694 | 1.55 |
| 其他流動資產 | 14,031 | 0.07 | 4,391 | 0.03 | 14,767 | 0.08 | 15,983 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 12,003,013 | 64.14 | 10,012,033 | 60.98 | 12,924,503 | 66.62 | 12,596,613 | 65.99 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 236,235 | 1.26 | 235,953 | 1.44 | 236,078 | 1.22 | 236,174 | 1.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 352,493 | 1.88 | 351,419 | 2.14 | 383,986 | 1.98 | 417,111 | 2.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,632,876 | 30.10 | 5,297,892 | 32.27 | 5,325,753 | 27.45 | 5,297,001 | 27.75 |
| 無形資產 | 97,231 | 0.52 | 73,079 | 0.45 | 79,940 | 0.41 | 84,835 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 303,598 | 1.62 | 367,473 | 2.24 | 368,230 | 1.90 | 372,867 | 1.95 |
| 其他非流動資產 | 89,247 | 0.48 | 79,870 | 0.49 | 82,473 | 0.43 | 83,973 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 6,711,680 | 35.86 | 6,405,686 | 39.02 | 6,476,460 | 33.38 | 6,491,961 | 34.01 |
| 資產總額 | 18,714,693 | 100.00 | 16,417,719 | 100.00 | 19,400,963 | 100.00 | 19,088,574 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 450,000 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 674 | 0.00 | 957 | 0.01 |
| 應付帳款 | 5,057,364 | 27.02 | 3,144,953 | 19.16 | 5,259,090 | 27.11 | 5,186,498 | 27.17 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 97 | 0.00 | 613 | 0.00 | 14,826 | 0.08 |
| 其他應付款 | 1,263,210 | 6.75 | 1,230,200 | 7.49 | 1,690,122 | 8.71 | 1,155,796 | 6.05 |
| 當期所得稅負債 | 39,221 | 0.21 | 81,373 | 0.50 | 53,201 | 0.27 | 54,630 | 0.29 |
| 負債準備－流動 | 166,800 | 0.89 | 152,537 | 0.93 | 159,538 | 0.82 | 181,057 | 0.95 |
| 其他流動負債 | 610,917 | 3.26 | 702,245 | 4.28 | 823,846 | 4.25 | 614,363 | 3.22 |
| 流動負債合計 | 7,587,512 | 40.54 | 5,311,445 | 32.35 | 7,987,084 | 41.17 | 7,208,127 | 37.76 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 140,051 | 0.75 | 142,454 | 0.87 | 197,454 | 1.02 | 105,751 | 0.55 |
| 遞延所得稅負債 | 773,811 | 4.13 | 783,237 | 4.77 | 868,166 | 4.47 | 929,135 | 4.87 |
| 其他非流動負債 | 27,562 | 0.15 | 28,188 | 0.17 | 39,872 | 0.21 | 38,880 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 941,424 | 5.03 | 953,879 | 5.81 | 1,105,492 | 5.70 | 1,073,766 | 5.63 |
| 負債總額 | 8,528,936 | 45.57 | 6,265,324 | 38.16 | 9,092,576 | 46.87 | 8,281,893 | 43.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,961,013 | 21.17 | 3,961,013 | 24.13 | 3,961,013 | 20.42 | 3,955,214 | 20.72 |
| 股本合計 | 3,961,013 | 21.17 | 3,961,013 | 24.13 | 3,961,013 | 20.42 | 3,955,214 | 20.72 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,932,248 | 10.32 | 2,267,949 | 13.81 | 2,266,425 | 11.68 | 2,253,964 | 11.81 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,841 | 0.04 | 6,841 | 0.04 |
| 資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 384 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 117,497 | 0.63 | 109,495 | 0.67 | 100,398 | 0.52 | 93,810 | 0.49 |
| 資本公積合計 | 2,050,129 | 10.95 | 2,377,444 | 14.48 | 2,373,664 | 12.23 | 2,354,615 | 12.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,319,477 | 7.05 | 1,291,466 | 7.87 | 1,291,466 | 6.66 | 1,272,282 | 6.67 |
| 特別盈餘公積 | 339,267 | 1.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 488,347 | 2.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,124,668 | 16.70 | 3,621,302 | 22.06 | 3,528,087 | 18.19 | 3,450,925 | 18.08 |
| 保留盈餘合計 | 4,783,412 | 25.56 | 4,912,768 | 29.92 | 4,819,553 | 24.84 | 5,211,554 | 27.30 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 17,541 | 0.09 | -340,799 | -2.08 | -131,141 | -0.68 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 17,541 | 0.09 | -340,799 | -2.08 | -131,141 | -0.68 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -634,620 | -3.39 | -768,094 | -4.68 | -714,702 | -3.68 | -714,702 | -3.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,177,475 | 54.38 | 10,142,332 | 61.78 | 10,308,387 | 53.13 | 10,806,681 | 56.61 |
| 非控制權益 | 8,282 | 0.04 | 10,063 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 10,185,757 | 54.43 | 10,152,395 | 61.84 | 10,308,387 | 53.13 | 10,806,681 | 56.61 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 19,086,000 | | 23,100,000 | | 19,086,000 | | 19,086,000 | |