Altek — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 4, 2013

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,297 | 303,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,297 | 303,589 |
| 折舊費用 | 239,505 | 210,627 |
| 攤銷費用 | 11,208 | 10,518 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,385 | -2,581 |
| 利息費用 | 7,946 | 434 |
| 利息收入 | -47,681 | -96,532 |
| 股利收入 | -534 | -477 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,310 | 15,619 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32,812 | 18,128 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -491 | -389 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 520 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 249,690 | 172,928 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 79,018 | 294,571 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,680 | 9 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,422,538 | -253,022 |
| 其他應收款（增加）減少 | -66,031 | -10,300 |
| 存貨（增加）減少 | 148,882 | -273,227 |
| 預付費用（增加）減少 | 26,023 | 51,358 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,006 | -608 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,249,332 | -191,219 |
| 應付票據增加（減少） | -40 | -828 |
| 應付帳款增加（減少） | 325,778 | -656,126 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -97 | -14,731 |
| 其他應付款增加（減少） | -444,045 | 61,198 |
| 負債準備增加（減少） | -35,617 | 121,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,142 | 117,020 |
| 其他營業負債增加（減少） | -626 | 992 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -176,789 | -371,428 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,426,121 | -562,647 |
| 調整項目合計 | -1,176,431 | -389,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,138,134 | -86,130 |
| 收取之利息 | 48,681 | 92,645 |
| 收取之股利 | 534 | 14,432 |
| 支付之利息 | -7,789 | -169 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,550 | -78,292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,140,258 | -57,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -639,813 | -378,663 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,336 | 7,908 |
| 存出保證金增加 | -7,350 | 733 |
| 取得無形資產 | -43,139 | -3,116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -687,966 | -373,138 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 600,000 | 520,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -14,168 |
| 發放現金股利 | -373,001 | -564,809 |
| 員工執行認股權 | 0 | 13,752 |
| 員工購買庫藏股 | 69,165 | 0 |
| 非控制權益變動 | -3,259 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 292,905 | -45,225 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 172,854 | -238,652 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,362,465 | -714,529 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,698,800 | 6,303,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,336,335 | 5,589,317 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,336,335 | 5,589,317 |