Alta S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 30, 2016

Zarząd ALTA S.A. (Spółka) informuje, że z dniem 30.06.2016r. ulega przedłużeniu termin spłaty kredytu Spółki TUP Property S.A.

TUP Property S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. (zwane dalej Stronami) zawarły Aneks do umowy kredytowej z dn 18.12.2007r. z późniejszymi zmianami. Na podstawie Aneksu termin spłaty kredytu został przedłużony z dnia 30.06.2016r. do dnia 31.01.2017r.

Strony postanowiły, że marża kredytu będzie podwyższana w okresie prolongaty kredytu co kwartał o 0,3 punktu procentowego.

Zmniejszeniu ulegała także kwota poręczenia udzielonego przez ALTA S.A. jako zabezpieczenia płatności kredytu. Poręczenie ALTA S.A. wraz z poddaniem się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia w trybie art. 777 § 1 kpc, wynosi obecnie do kwoty 3,2 mln euro. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31.01.2020r.

Pozostałe zabezpieczenia spłaty kredytu i warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Na dzień Aneksu kwota kredytu wynosi 2,1 mln euro.

W okresie ostatniego roku tj. od dnia 30.06.2015r. do 30.06.2016r.(w okresie obowiązywania poprzedniego Aneksu do umowy kredytowej), zadłużenie TUP Property S.A. z tytułu kredytu zostało obniżone z kwoty 3,2 mln euro do kwoty 2,1 mln euro.

ALTA S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym TUP Property S.A.