Alpha Group — Capital/Financing Update 2015

Aug 11, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-084

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于奥飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8 月10日召开的第三届董事会第二十九次会议经审议全票通过了《关于奥飞多屏向银 行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司北京奥飞多 屏传媒有限公司（以下简称“奥飞多屏”）向银行申请授信额人民币3000万元，并 由公司提供连带责任担保，担保期限为1年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，不需要经过公司 股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京奥飞多屏传媒有限公司

2、成立日期：2014 年06 月30 日

3、住所：北京市朝阳区高井文化园路8 号东亿国际传媒产业园区三期C 座七层

703 室

4、法定代表人：帅民

• 5、注册资本：1000 万元 人民币

6、经营范围：制作，发行动画片、专题片、电视综艺。不得制作时政新闻及同 类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2016 年10 月10 日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；承办展览展 示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、项目投资、投资管理、投 资咨询、资产管理，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动。）

7、股权结构：公司占80%的股权，杨健占12%的股权，徐杨斌占8%的股权。

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8、财务状况：截至2015 年6 月30 日，奥飞多屏总资产为人民币15,880,060.51 元，净资产为人民币5,706,681.27 元，负债总额为人民币10,173,379.24 元，资产 负债率为64.06%。营业总收入为人民币7,199,548.63 元，净利润为人民币 -1,655,254.79 元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞多屏拟向银行申请授信额人民币3000万元，并由公司提供连带责任担保， 担保期限为1年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年8月7日，公司对外担保总额为47644.55 万元，其中对子公司担保总 额 47481.71万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 18.77%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.18%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次控股子公司北京奥飞多屏传媒有限公司向银行申请授信额人民币3000万元 是为了满足奥飞多屏在业务拓展中的资金需求，促使其成为“IP+制作”双核驱动的 影视内容公司。我们认为由公司为其提供连带责任担保的原因充分，且风险较小并 可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运 作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的 规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

奥飞多屏为公司的控股子公司，本次向银行申请授信额人民币3000万元是为了 满足奥飞多屏在业务拓展中的资金需求，促使其成为“IP+制作”双核驱动的影视内 容公司。由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公 司本次为奥飞文化提供担保事项。

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七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一五年八月十一日

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