Alpha Group — Capital/Financing Update 2015

Jun 4, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-049

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于为全资子公司奥飞文化向银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6 月2日召开的第三届董事会第二十八次会议经审议全票通过了《关于为全资子公司奥 飞文化向银行贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司广州奥飞文化传播有限 公司（以下简称“奥飞文化”）向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带 责任担保，担保期限为一年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，不需要经过公司 股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：广州奥飞文化传播有限公司

• 2、成立日期：2004 年 10 月 25 日

• 3、住所：广州市越秀区广州大道北 193 号新达城广场南塔 13 楼

• 4、法定代表人：蔡东青

• 5、注册资本：贰亿元

6、经营范围：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许 可证》为准）；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；广告业；商品批发贸 易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

7、与本公司的关系：奥飞文化为本公司的全资子公司，公司占其 100%股权。

8、财务状况：截止 2015 年 3 月 31 日，奥飞文化总资产 592,123,179.22 元， 净资产421,331,523.36 元，负债总额170,791,655.86 元，资产负债率为28.84%。 净利润为-673,158.54 元。以上财务数据为财务估算，未经审计。

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奥飞文化截至2014 年12 月31 日的财务数据如下：总资产532,957,257.21 元， 净资产415,745,059.83 元，负债总额117,212,197.38 元，净利润82,056,367.37 元。以上财务数据经会计师审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞文化拟向银行申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，担保 期限为一年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司对外担保总额为38938.15 万元，其中对子公司担保总额 31323.94万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.34%。 本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.94%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

五、独立董事意见

本次全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）向银行 申请贷款额度1亿元人民币并由公司提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，提 供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形， 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

奥飞文化为公司的全资子公司，本次向银行申请贷款额度1亿元人民币是为了 满足公司业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内， 董事会同意公司本次为奥飞文化提供担保事项。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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董 事 会

二〇一五年六月三日

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