Alpha Group — Annual Report 2015

Apr 28, 2015

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2015-023

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2014年度财务决算报告

2014年公司在董事会领导下取得了良好的业绩。现将2014年财务决算的有关情况汇报 如下：

（一）公司2014年财务报表已经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了广会所审字 [2015]G15001670016号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，奥飞动漫财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥飞动漫2014年12月31日的财 务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标：	（二）主要财务数据和指标：	（二）主要财务数据和指标：	（二）主要财务数据和指标：
项目 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 同比增减（%） 1、营业收入（万元） 242,967.32 155,301.06 56.45% 2、利润总额（万元） 44,220.87 26,851.97 64.68%
3、归属于上市公司股东的净利润（万元）	42,801.29	23,083.32	85.42%
4、总资产（万元）	411,006.62	324,271.80	26.75%
5、归属于上市公司股东的权益（万元）	253,877.58	169,360.96	49.90%
6、归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.02	2.76	45.65%
7、基本每股收益（元）	0.68	0.38	78.95%
8、加权平均净资产收益率（%）	20.41%	14.58%	5.83%
9、每股经营活动产生的现金流量（元）	0.83	0.24	245.83%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

截止2014 年12 月31 日，公司总资产411,006.62 万元，与上年同比增加86,734.83

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万元。

本年度流动资产减少1,660.61 万元,主要增减项目如下：

1、货币资金减少37,522.89 万元，主要是本年公司因投资并购而产生的投资支出增加 所致。

2、预付账款增加16,560.93 万元，主要是本年委外动画制作款项增加所致。

3、其他流动资产增加20,577.57 万元，主要是一年内到期的保本固定收益理财产品增 加所致。

本年度非流动资产增加88,395.44 万元，增幅85.99%，主要是本年度股权投资增加 15,836.34 万元、商誉增加67,526.10 万元所致。

本年末公司负债总额147,334.67 万元，较上年末增加2,647.68 万元，增幅1.83%，其 中短期借款减少23,339.51 万元，主要是子公司奥飞动漫文化(香港)有限公司归还银行借款 所致；一年内到期的非流动负债、长期应付款以及其非流动负债增加17,515.41 万元，主要 是投资并购而产生应付给原股东的未到期股权转让款。

（二）股东权益情况 单位:万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	61,440.00	1,754.02	-	63,194.02
资本公积	37,393.70	48,378.78	-	85,772.48
减：库存股	-	1,772.05	-	1,772.05
其他综合收益	412.60	-	501.42	-88.82
盈余公积	8,079.53	1,500.76	-	9,580.30
未分配利润	62,035.12	42,801.29	7,644.76	97,191.65
归属上市公司股东的权益	169,360.96	92,662.80	8,146.18	253,877.58

说明：报告期内公司实施的发行股份购买资产，发行股份数量总数为9,375,010 股，并 向6 家投资者非公开发行6,628,352 股；公司实施的股权激励计划，授予限制性股票定向增 发股份1,536,800 股，公司总股本增加至631,940,162 股。

（三）经营情况

2014 年度公司营业收入242,967.32 万元，与上年同比增长87,666.25 万元，增幅 56.45％，主要是公司动漫玩具及新并购子公司手游业务收入增长所致。

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本年度营业毛利率49.83%，同比上升5.68%，主要是报告年度公司玩具销售渠道扁平化 调整下销售毛利率有所提高，以及新并入的手游业务毛利率相对较高所致。

本年度销售费用及管理费用分别为36,580.30 万元和36,650.45 万元，同比增幅分别为 84.20%和83.22%，主要是公司不断扩大经营规模，在营业收入得到增长的同时相应的广告 费、职工薪酬、推广促销展示费和运输商检仓储费等以及研发费用增长较快所致。

本年度财务费用2,134.05万元，同比增加1,134.32万元，主要是公司债券利息费用增加 及境外子公司贷款利率提高所致。

本年度投资收益为-1,091.33万元，同比减少1,116.68万元，主要是股权性投资收益及 理财产品投资收益减少所致。

本年度利润总额44,220.87万元，同比增长64.68%；归属母公司净利润42,801.29万元， 同比增长85.42%.主要是报告期内，公司各主要业务营业收入取得稳定增长，并且毛利率有 所提升所致。

（四）现金流量分析

2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为52,277.39 万元，同比增加37,436.56 万元，主要是报告期内公司经营规模扩大销售增长回款增加所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-82,302.95 万元，同比减少34,406.07 万元。主 要是报告期内投资并购支出的现金增加所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额72,353.91 万元，同比增加11,792.20 万元，主要 是由于收回解押的保证金所致。

本年度现金及现金等价物净增加额12,502.43 万元，同比减少1,779.45 万元，主要是 投资活动由于上述原因导致现金流出与去年同比增加所致。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

1、偿债能力指标
项目	2014 年	2013 年	同比增减（%）
流动比率（倍）	2.70	2.48	8.80%
速动比率（倍）	2.19	1.99	10.51%
资产负债率(％)	35.85%	44.62%	-8.77%
利息保障倍数（倍）	12.64	13.69	-7.70%

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截止2014年末，公司流动比率为2.64倍，速动比率为2.15倍，偿债能力处于良好水平。 本年末资产负债率35.85％，同比下降8.77％，资产负债率处于合理水平。 本年末利息保障倍数为12.64倍，偿债能力良好。

2、营运能力指标

2、营运能力指标
项目	2014	年		2013	年		同比增减（%）
应收账款周转率			7.28			5.96	22.10%
存货周转率			2.85			2.29	24.48%

本年度应收账款周转率7.28次，同比上升22.10％；存货周转率2.85次，同比上升

24.48％，主要是报告期内营业收入增长所致。

3、现金流量指标

本年度每股经营活动现金净流量为0.83元，同比增加0.59元，主要是上述原因导致的经 营活动现金净流量增加所致。

4、盈利能力指标

4、盈利能力指标
项目	2014 年	2013 年	同比增减（%）
基本每股收益（元）	0.68	0.38	78.95%
加权平均净资产收益率（%）	20.41%	14.58%	5.83%

本年度公司基本每股收益0.68元，与去年同比增长78.95％；本年度加权净资产收益率 14.58%，同比增长5.83%，公司整体盈利能力稳步提升。

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