Alpha — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由明泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,398 | 293,374 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 162,398 | 293,374 |
| 折舊費用 | 239,655 | 235,992 |
| 攤銷費用 | 43,004 | 46,142 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,219 | -3,362 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,601 | -573 |
| 利息費用 | 11,287 | 17,181 |
| 利息收入 | -14,087 | -13,286 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,000 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 806 | 9,111 |
| 其他項目 | 83,392 | 51,177 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 365,675 | 342,382 |
| 應收帳款（增加）減少 | 572,398 | 304,200 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 61,276 | -549,552 |
| 存貨（增加）減少 | -206,397 | 45,602 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 82,320 | -94,620 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,285 | 12,929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 518,882 | -281,441 |
| 應付帳款增加（減少） | -827,674 | 952,819 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,360 | -12,558 |
| 其他金融負債增加（減少） | -51,312 | -2,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | -89,670 | 48,289 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 11,875 | 12,003 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -962,141 | 997,667 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -443,259 | 716,226 |
| 調整項目合計 | -77,584 | 1,058,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,814 | 1,351,982 |
| 收取之利息 | 13,519 | 11,306 |
| 支付之利息 | -18,542 | -20,026 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,341 | -104,855 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,450 | 1,238,407 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,182 | -80,835 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,028 | 41,227 |
| 存出保證金減少 | -17,038 | 2,756 |
| 取得無形資產 | -40,141 | -26,760 |
| 其他金融資產增加 | -1,330,748 | -351,339 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,460,081 | -414,951 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,537,925 | -319,520 |
| 舉借長期借款 | 0 | 302,359 |
| 存入保證金增加 | 181 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -129,509 | -181,915 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,408,597 | -199,076 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,030 | -5,015 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,064 | 619,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,542,704 | 2,002,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,521,640 | 2,622,123 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,521,640 | 2,622,123 |