Alior Bank S.A. — M&A Activity 2016

Jul 18, 2016

WEZW ANIE DO ZAPISYW ANIA Sll; NA SPRZEDAZ AKCJI BANKU BPH S.A. OGLOSZONE PRZEZ ALIOR BANK S.A.

Niniejsze wezwanie do zapisy wania sit; 11a sprzedaz akcji sp6/ki Ba11k BPH S.A. (,,Spolka'? z siedzibq w Gdmisk11 (,, Wezwanie'? zostaje ogloszone przez A/ior Bank S.A. z siedzibq w Warszawie (,, Wzywajqcy'?, w zwiqzk11 z planowanym nabyciem przez Wzywajqcego akcji SpfJ/ki, stanowiqcyclt 66% og6/11ej liczby glosow na walnym zgromadzeni11 Sp6/ki. Niniejsze Wezwanie zostaje ogloszone na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 /ipca 2005 r. o ofercie publicwej i warunkaclt wprowadzania i11strume11t6w finansowyclt do zorga11izowanego systemu obrotu oraz o spolkac/1 p ub/icznyclt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) (,,Ustawa o Ofercie Publicznej'?, oraz zgodnie z rozporzqdze11iem Ministra Filw11s6w z dnia 19 paidziernika 2005 r. w sprawie wzorow wezwmi do zapisywania sit; na sprzedaz lub zamiant; akcji sp6/ki publicznej, szczegolowego sposobu iclt oglaszania oraz warunkow nabywa11ia akcji w wyniku tyc/1 wezwmi (Dz. U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729, ze zm.) (,,Rozporzqdzenie'?.

1. Ozoaczenie akcji obj ~tych wezwaoiem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby glosow na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Niniejsze Wezwanie zostaje ogloszone na 50.600.821 (picrcdziesi'lt milion6w szescset tysicrcy osiemset dwadziescia j eden) akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 5 zl (piyc zloty) kai:da serii A, B, C, 0, E, wyemitowanych przez sp61kcr Bank BPH S.A. z siedzib<! w Gdansku, ul. Pulkownika Jana Patubickiego 2, 80-175 Gdansk, wpisan'l do rejestru przedsicrbiorc6w Krajowego Rejestru S<!dowego prowadzonego przez S<!d Rejonowy Gdansk- P6tnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Kraj owego Rejestru S<!dowego pod numerem 00000 I 0260, bcrd<!cych przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Gieldcr Papier6w Wartosciowych w Warszawie S.A. (,,GPW"), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Oepozycie Papier6w Wartosciowych S.A. (,,KDPW") kodem ISIN: PLBPHOOOOO 19 (,,Akcje").

Na kai:d<! Akcjcr przypadajeden glos na walnym zgromadzeniu Sp61ki.

2. Imi~ i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywaj~cego.

Firma:	Alior Bank Sp61ka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa, Polska

Ad res: ul. Lopuszanska 380, 02- 232 Warszawa

3. Imi~ i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywaj~cego akcje.

Podmiotem nabywaj'lcym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywaj<icy, o kt6rym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu adres poczty elektronicznej podmiotu posrednicuicego.

Firma:	Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. (,,Biuro Maklerskie")
Siedziba:	Warszawa
Ad res:	ul. Lopuszanska 380 , 02-232 Warszawa
Numer telefonu:	19 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400
Numer faksu:	+48 22 555 23 13
Adres e-mail:	biuro.maklerskie@alior.pl

5. Procentowa liczba glos6w, jak~ podmiot nabywaj~cy akcje zamierza uzyskac w wyniku wezwania, i odpowiadaj~ca jej liczba akcji, ja~ zamierza nabyc.

W wyniku Wezwania Wzywaj1lcy, jako podmiot nabywaj1lCY Akcje, zamierza uzyskac 66% og61nej liczby akcji Sp6lki i glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, tj. 50.600.821 (picrcdziesi1lt milion6w szescset tysicrcy osiemset dwadziescia jeden) Akcji uprawniaj1lcych do 50.600.821 (picrcdziesicrciu milion6w szesciuset tysicrcy osmiuset dwudziestu jeden) glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, z zastrzezeniem informacji zawartych w punktach 9 i 32 (a) niniejszego Wezwania.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji obj~tej zapisami, po kt6rej osi~gni~ciu podmiot nabywaj~cy akcje zobowi!lzuje si~ nabyc te akcje, i odpowiadaj~cej jej liczby glos6w jezeli zostala okreslona.

Wzywaj1lcy, jako podmiot nabywaj1lCY Akcje, zamierza nabyc Akcje, pod warunkiem, ze co najmniej 39.275.408 (trzydzie5ci dziewiyc milion6w dwiescie demdziesi~t pi<;c tysi<;cy czterysta osiem) Akcji, tj. co najmniej okolo 51,23% akcji Sp6lki, uprawniaj1lcych do co najmniej 39.275.408 (trzydziestu dziewi<;ciu milion6w dwustu siedemdziesi<;ciu pi<;ciu tysicrcy czterystu osmiu) glos6w na walnym zgromadzeniu Sp61ki i reprezentuj1lcych co najmniej okolo 51,23% og61nej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu Sp61ki, zostanie objcrtych zapisami w Wezwaniu.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt I Rozporz1ldzenia Wzywaj1lcy, jako podmiot nabywaj1lCY Akcje, zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji obj<;tych zapisami, po osi1lgnicrciu kt6rej Wzywaj1lCY zobowi1lzuje sicr nabyc Akcje.

Wzywaj1lcy, jako podmiot nabywaj1lCY Akcje, zastrzega sobie prawo do podjcrcia decyzji o nabyciu Akcji objcrtych zapisami nawetjezeli warunek, o kt6rym mowa powyzej nie zostanie spelniony.

W przypadku, gdy Wzywaj1lcy, jako podmiot nabywaj1lCY Akcje, podejmie decyzjcr o nabyciu Akcji mimo, ze warunek, o kt6rym mowa powyzej nie zostanie sperniony, poinformuje o tym niezwlocznie za posrednictwem agencji informacyjnej, o kt6rej mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej. Dodatkowo informacjcr o podjcrciu powyzszej decyzji Wzywaj1lCY oglosi w co najmniej jednym dzienniku o zasicrgu og61nopolskim, nie p6foiej niz w terminie 2 (dw6ch) dni roboczych po dniu, do kt6rego warunek powinien zostac sperniony.

7. Procentowa liczba glos6w, jak~ podmiot nabywaj~cy akcje zamierza osi!lgn~c w wyniku wezwania, i odpowiadaj~ca jej liczba akcji.

Informacje na temat procentowej liczby glos6w, jak1l Wzywaj1lcy, jako podmiot nabywaj1lCY Akcje, zamierza osi1lgn1lc w wyniku Wezwania, i odpowiadaj1lcej jej liczbie Akcji, znajduj1l sicr w pkt 5 niniejszego Wezwania.

8. Okreslenie proporcji, w jakich nastllpi nabycie akcji przez kazdy z podmiotow nabywaj~cych akcje - jezeli akcje zamierza nabywac wi~cej niz jeden podmiot.

Nie dotyczy. Jedynie Wzywajllcy, jako podmiot nabywajllCY Akcje, zamierza nabywa6 Akcje objiyte Wezwaniem.

9. Cena, po ktorej nabywane ll akcje obj~te wezwaniem.

Z uwzgliydnieniem zastrzezenia zawartego ponizej, Akcje objiyte Wezwaniem byd~ nabywane po cenie 3I,19 zl (trzydziesci jeden zlotych dziewicrtnascie groszy) za jedn11 Akcjcr (,,Cena Akcji w Wezwaniu").

Wzywaj11cy zamierza naby6 od Zbywc6w Sp61ki (zgodnie z definicj~ w punkcie 32 (a) ponizej) w Wezwaniu okreslon11 liczbcr akcji Sp6lki (,,Akcje Zbywc6w Sp61ki Nabywane w Wezwaniu") za lllczn11 cencr 1.225 min PLN (,,Podstawowa Cena Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu"), przy czym, wedh1g postanowien Umowy Sprzedafy Akcji i Podziaru (zgodnie z definicj11 w punkcie 32 (a) ponizej), Podstawowa Cena Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu biydzie podlegala korekcie przeprowadzonej przed zakonczeniem Wezwania (,,Skorygowana Cena Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu").

Liczba Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu zostan ie ustalona poprzez podzielenie Skorygowanej Ceny Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu przez Cencr Akcji w Wezwaniu. W zwilllku z tym, zgodnie z Umow11 Sprzedafy Akcji i Podzialu, ustalenie Skorygowanej Ceny Akcji Zbywc6w Sp6tki Nabywanych w Wezwaniu nie wplynie na Cencr Akcji w Wezwaniu. Jezeli Skorygowana Cena Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu bcrdzie wyzsza lub nizsza niz Podstawowa Cena Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu, odpowiednio, zmniejszeniu lub zwicrkszeniu ulegnie liczba Akcji Zbywc6w Sp6lki Nabywanych w Wezwaniu, na kt6rych sprzedai: zostanie zloi:ony zapis przez Zbywc6w Sp6lki.

Podstawowa Cena Akcji Zbywc6w Sp6lki Nabywanych w Wezwaniu oraz Skorygowana Cena Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu, w obu przypadkach w przeliczeniu na jedn11 Akcjiy Zbywc6w Sp61ki Nabywan~ w Wezwan iu, nie bcrdzie wyzsza niz Cena Akcji w Wezwaniu.

Skorygowana Cena Akcji Zbywc6w Sp6tki Nabywanych w Wezwaniu moi:e podlegac dalszym korektom w zaleznosci od skorygowanej wartosci ksicrgowej aktyw6w rzeczowych Podstawowej Dziatalnosci Sp61ki (zgodnie z definicj11 w punkcie 26 ponizej) na dzien wpisania przez wlasciwy Slld rejestrowy podwyzszenia kapitalu zakfadowego Wzywajllcego w zwi¢u z podzialem Sp6lki (.,Dzien Podzialu" ) (zob. punkt 26 ponii:ej), tj. po zakonczeniu Wezwania (,,Ostateczna Cena Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanycb w Wezwaoiu"). W przypadku, w kt6rym ustalona po zakonczeniu Wezwania Ostateczna Cena Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu w przeliczeniu na jedn~ Akcjcr Zbywc6w Sp61ki Nabywan11 w Wezwaniu biydzie wyzsza niz Cena Akcji w Wezwaniu, Wzywaj11cy zaptaci r6zniccr ceny pozostalym akcjonariuszom Sp61ki, kt6rzy odpowiedzieli na Wezwanie.

Podstawowa Cena Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu oraz Skorygowana Cena Akcji Zbywc6w Sp6lki Nabywanych w Wezwaniu, we wszystkich przypadkach w przeliczeniu na jedn11 Akcjcr Zbywc6w Sp61ki Nabywan11 w Wezwaniu, stanowi11 ceny ustalone zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.

10. Cena, od kt6rej, zgodoie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie P ubliczoej, nie moze bye ni:isza cena okre8lona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Srednia arytrnetyczna ze srednich dziennych cen wazonych wolumenem obrotu z okresu 6 (szesciu) miesicrcy poprzedzaj11cych ogloszenie Wezwania, w czasie kt6rych dokonywany byl obr6t akcjami Sp6lki na rynku podstawowym GPW, wynosi, bez stosowania zaokr11glen, 31 , 1815 zt

W okresie 12 (dwunastu) miesiycy przed ogloszeniem Wezwania ani zywa ~cy, ani i:aden podmiot od niego zalezny, nie nabywa1y akcji Sp61ki. zywa ~cy nie ma posredniego an i bezposredniego podmiotu dom uj ~cego w rozumien iu Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wzywa ~cy nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesiycy przed ogfoszeniem Wezwania nie byl, stron~ porozumienia, o kt6rym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest nii:sza nii: cena minima lna okreslona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Oferc ie Publicznej.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zap1sow na akcje obj ^ewezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spelnieniu jakich warunkow na pi skrocenie terminu przyjmowania za pisow.

Data ogloszenia Wezwania:	11 lipca 2016 r.
Term in rozpoczcrcia przyjmowania zapis6w na Akcje:	1 sierpnia 2016 r.
Termin zakonczenia przyjmowania zapis6w na Akcje:	16 sierpnia 2016 r.
Przewidywany dzien transakcji nabycia Akcji:	19 sierpnia 2016 r.
Przewidywany dzien rozliczenia transakcji nabycia Akcj i:	24 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 Roz z~dze nia okres przyjmowania zapis6w na sprzedai: Akcji w Wezwaniu moi:e zostac przedlui:ony Uednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywaj~cego l~czn ^edo nie wiycej nii: 70 (s md es ~t) dni. Na podstawie § 9 ust. 5 Roz orz~dzenia, Wzywa ~cy zawiadomi o przedlui:eniu okresu przyjmowania zapis6w na sprzedai: Akcji w Wezwaniu nie p6:Zniej nii: na 7 (siedem) dni przed up1ywem pierwotnego terminu przyjmowania zapis6w na sprzedai: Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 lit. b ozpo z~dze ia okres przyjmowania zapis6w na sprzedai: Akcji w Wezwaniu moi:e ulec Uednorazowo lub wielokrotnie) przedlui:eniu o czas niezbydny do spelnienia warunku prawnego okreslonego w punkcie 24 niniejszego Wezwania, j ednak nie wiycej nii: do 120 (stu dwudziestu) dni. Na podstawie § 7 ust. 5 pkt I lit. b Rozporz~ zenia, Wzywa ~cy zawiadomi o przedlui:eniu okresu przyjmowania zapis6w na sprzedai: Akcji w Wezwaniu nie p6iniej nii: w ostatnim dniu pierwotnego terminu przyjmowania zapis6w na sprzedai: Akcji w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominuj~c go wobec ywaj go.

Wzywa ~cy nie ma bezposredniego ani posredniego podmiotu domi j~cego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

13. Wskazanie podmiotu dominuj cego wobec podmiotu nabywaj~cego akcje.

Podmiot nabywaj~cy Akcje jest toi:samy z Wzywaj~cym, w zw ~zku z czym wymagane informacje zosta1y zawarte w punkc ie 12 niniejszego Wezwania.

1. Procentowa liczba glosow oraz odpowiadajllca jej liczba akcji, j akll wzywajllCY posiada wraz z podmiotem dominujllcym, podmiotami zale:inymi lub podmiotami b~d llcy mi stronami zawartego porozumieoia, o ktorym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Na dzien ogloszenia niniejszego Wezwania, zywa ~cy oraz jego podmioty zalezne nie posiadaj~ akcji Sp6lki. Wzywaj~cy nie ma bezposredniego ani posredniego podmiotu dominuj<icego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wzywajl!CY nie jest stron<i porozumienia, o kt6rym mowa w art. 87 ust. I pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

15. Liczba glosow i odpowiadajllca jej liczba akcji, ja~ wzywajllCY zamierza osi:tgnl}c wraz z podmiotem dominujl}cym i podmiotami zale:inymi po przeprowadzeniu wezwania.

W wyniku przeprowadzenia Wezwania Wzywaj<icy, bezposrednio po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza osil!gnl!c 50.600.82 1 (picrcdziesi<it milion6w szescset tysicrcy osiemset dwadziescia jeden) glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, kt6rym odpowiada 50.600.821 (picrcdziesi<it milion6w szescset tysicrcy osiemset dwadzie5cia jeden) Akcji, co stanowi 66% og61nej liczby akcji Sp6lki i glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki, z zastrzezeniem informacji zawartych w punktach 9 i 32 (a) niniejszego Wezwania.

Zaden podmiot zalezny Wzywaj<icego nie zamierza nabyc Akcji w Wezwaniu. Wzywaj<icy nie ma bezposredniego ani posredniego podmiotu dominuj<icego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

16. Procentowa liczba glosow oraz odpowiadaj:tca jej liczba akcji, ja~ podmiot nabywaj l}cy akcje posiada wraz z podmiotem dominujllcym i podmiotami zale:inymi.

Podmiot nabywaj<icy Akcje jest tozsamy z Wzywaj<icym, w zwi¥ku z czym wymagane informacje znajduj<i si<( w punkcie 14 niniejszego Wezwania.

17. Liczba glosow i odpowiadaj:tca jej liczba akcji, ja~ podmiot nabywajl}cy akcje zamierza osillgnllc wraz z podmiotem dominujl}cym i podmiotami zale:inymi po przeprowadzeniu wezwania.

Podmiot nabywaj<icy Akcje jest tozsamy z Wzywaj<icym, w zwi¥ku z czym wymagane informacje znajduj<i siy w pun kcie 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powi¥an pomi dzy wzywajl}cym a podmiotem nabywajllcym a kcje.

Nie dotyczy. Wzywajl!CY jest j ednoczesnie podmiotem nabywaj<icym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisow na akcje obj~te wezwaniem.

Zapisy na sprzedai: Akcji objytych Wezwaniem przyjmowane bC(d<! w wymienionych ponizej Plac6wkach Biura Maklerskiego, w godzinach ich pracy:

Miasto	Kod Pocztowy	Ulica
Bialystok	15-111	ul. I 000-lecia Panstwa Polskiego 8
Bielsko-Biala	43-300	pl. Wolnosci 9
Bydgoszcz	85-005	ul. Gdanska 47
Czystochowa	42-202	al. NMP IO
Elbll!g	82-300	ul. I Maja 43/ l

Miasto	Kod Pocztowy	Ulica
Gdansk	80-836	ul. Tkacka 9/10
Gdynia	81-395	ul. Abrahama 46 A-B
Gliwice	44-100	ul. Zwyciystwa 24
Gorz6w Wielkopolski	66-400	ul. Hawelanska 3
Jelenia Gora	58-500	ul. Kratka 1 a
Kalisz	62-800	ul. Polna 14
Katowice	40-098	ul. Wilhelma Szewczyka 7
Katowice	40-065	ul. Mikolowska 50
Kie lee	25-414	ul. Warszawska 146
Krakow	30-504	ul. Kalwaryjska 35a
Krakow	31-128	ul. Karmelicka 28
Krakow	31-534	ul. Masarska 9
Krosno	38-400	ul. Pawta z Krosna 2
Legnica	59-220	ul. Biskupia 3
Lublin	20-002	ul. Krakowskie Przedmiescie 60
Lomza	18-400	ul. Legion6w 14
Lodz	90-318	ul. Sienkiewicza 82/84
Olsztyn	10-534	ul. Linki 3/4
Opole	45-062	ul. Kosciuszki 1/3-3/3
Piaseczno	05-500	ul. Jana Pawta II 9
Poznan	60-839	ul. D <ibrowskiego 0<="" l="" td="">
Poznan	61-754	ul. Szyperska 14
Poznan	60-218	ul. Hetmanska 91
Radom	26-610	ul. Zeromskiego 84
Rzesz6w	35-073	ul. Kolejowa I
Siedlce	08-110	ul. Wojskowa 3
Srupsk	76-200	ul. Sobieskiego 30
Szczecin	70-433	ul. Sl <iska 32a<="" td="">
Torun	87-100	ul. Szeroka 17
Tychy	43-100	al. Jana Pawla II I 0
Warszawa	00-116	ul. Jana Pawta II 18
Warszawa	00-686	ul. Sw. Barbary l
Warszawa	03-286	ul. Malborska l
Warszawa	00-899	ul. Jana Pawta II 35
Warszawa	02-675	ul. Woloska 7
Warszawa	00-175	ul. Jana Pawta II 70

Mias to	Kod Pocztowy	Ulica
Wroclaw	50-134	ul. Bialosk6rnicza I
Wroclaw	53-332	ul. Powstanc6w Sl'lskich 12 1- 125
Wroclaw	50-369	ul. Marii Skfodowskiej-Curie 34
Zielona Gora	65-049	ul. Bankowa I 0

Moi:liwe jest skfadanie zapis6w na sprzedai: Akcji listem poleconym lub za posrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej fo rmy zloi:enia zapisu powinien on zostac wyslany na adres:

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Lopuszanska 380 02-232 Warszawa z oznaczeniem ,,Wezwanie BPH S.A."

W przypadku zapis6w zloi:onych korespondencyjnie wai:ne bt;d'l wyl'lcznie zapisy zlozone zgodnie z procedur'l odpowiedzi na Wezwanie opisan'l w punkcie 32 (c) niniejszego Wezwania.

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywaj~cy bcrdzie nabywal w czasie tnvania wezwania akcje od os6b, kt6re odpowiedzialy na wezwanie.

Do czasu zakonczenia przyjmowania zapis6w na sprzedaz Akcji w Wezwaniu Wzywaj'lcy, bt;d'lc j ednoczesnie podmiotem nabywaj'lcym Akcj e, nie bt;dzie nabywal Akcji od podm iot6w, kt6re odpowiedzialy na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku kt6rych ast~pi nabycie przez Wzywaj'lcego Akcji w Wezwaniu, b~d'l mialy miejsce nie p6iniej nii: w ci'lgu 3 (trzech) dni roboczych po zakonczeniu terminu przyjmowania zapis6w na sprzedai: Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedlui:enia okresu przyjmowania zapis6w na sprzedai: Akcji w Wezwaniu, nie p6iniej nii: dn ia 19 sierpnia 201 6 r.

Rozliczenie transakcji, o kt6rych mowa powyi:ej , nast'lpi nie p6iniej nii: 3 (trzeciego) dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedluzenia okresu przyjmowania zapis6w na sprzedaz Akcji w Wezwaniu, nie p6iniej niz dnia 24 sierpnia 20 16 r.

21. Tryb i spos6b zapla ty przez zywaj~cc ^oza nabywane akcje w przypadku akcji innycb nii: zdema terializowa ne.

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje S<l akcjami zdematerializowanym.

22. Wskazanie, czy wzywaj~cy jest podmiotem zaleinym wobec emitenta akcji objcrtych wezwaniem, z okre51eniem cecb tej zaleinosci.

WzywajllCY niejest podmiotem zalei:nyrn wobec Sp61ki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabyw j~cy akcje jest podmiotem zaleznym wobec emitenta akcji objcrtych wezwaniem, z okresleniem cech tej zaleinosci.

W zwiµku z tym, i:e j edynym podmiotem nabywaj'lcym Akcje w Wezwaniu jest Wzywaj'lcy, wymagane informacje znajduj'l sit; w punkcie 22 nin iejszego Wezwania.

1. Oswiadczenie podmiotu nabywaj~cego akcje o ziszczeniu sicr wszystkich warunk6w prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzezen wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji wlasciwego organu

udzielaj~c ^jzgody na nabycie akcji lub wskazanie, ze wezwanie jest ogloszone, pod warunkiem ziszczenia i~ warunk6w prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomien, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nast~pic ziszczenie warunk6w prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomien o braku sprzeciwu lub decyzji udzielaj~cych zgody na nabycie akcji, nie dluzszego niz termin zakonczenia przyjmowania zapis6w w ramach wezwania.

W dniu 23 czerwca 20 16 r. Prezes Urzcydu Ochrony Konkurencji i Konsument6w wydal bezwarunkowl} zgodcy na dokonanie koncentracj i polegajl}cej na nabyciu przez Wzywaj l}cego Podstawowej Dzialalnosci SpOlki (zgodnie z defini cj l} w punkc ie 26 ponizej).

Wezwanie ogloszone j est pod warunkiem prawnym otrzymania przez Wzywajl}cego, bcydl}cego podmiotem nabywajl}cym Akcje, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (,,KNF") w sprawie stwierdzenia braku podstaw do zgloszenia sprzeciwu wobec nabyc ia przez Wzywaj l}cego Akcji w liczbie zapewniaj l}cej przekroczenie 50% udziaru w kapita le zakfadowym i og6lnej liczbie glos6w na walnym zgromadzeniu Sp61ki lub uplywu ustawowego terminu na dorcyczenie decyzji zawierajl}cej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia.

Oczekuje sicy, ze warunek, o kt6rym mowa w niniejszym punkcie 24 zostanie spelniony do dnia 16 sierpnia 20 16 r., kt6ry to term in moze zostac przedfozony jednokrotnie lub wielokrotnie, do dnia 28 listopada 20 16 r., o ile powyzszy warunek nie zostanie spemiony w pierwotnie przewidywanym terminie.

1. Wskazanie warunk6w, pod jakimi wezwanie zostaje ogloszone, wskazanie, czy wzywaj~cy przewiduje mozliwosc nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia si~ zastrzezonego wa runku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien si~ ziscic, nie dluzszego niz termin zakonczenia przyjmowania zapis6w w ramach wezwania.

Wezwanie zostaje ogloszone pod warunkiem:

• (i) zlozenia w okresie przyjmowania zapis6w wskazanym w Wezwaniu zapis6w na sprzedaz minimalnej liczby Akcji, o kt6rej mowa w punkcie 6 powyzej, z zastrzezeniem, ze Wezwanie moze zostac zmienione poprzez zmiancy takiej minimalnej liczby Akcj i, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporzl}dzenia;
• (ii) spelnienia warunku prawnego wskazanego w punkcie 24 powyzej.

Wzywajl}cy, bcydl}c jednoczesnie podmiotem nabywajl}cym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjcycia decyzj i o nabyciu Akcji pomimo niespelnienia warunku, o kt6rym mowa w podpunkcie 25 (i) powyzej.

Informacje o ziszczeniu sicy lub nieziszczeniu sicy powyzszych warunk6w w terminach okreslonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywaj l}cy podjl}I decyzjcy o nabywaniu Akcji objcytych zapisami na sprzedaz Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia sicy warunku, o kt6rym mowa w podpunkcie 25 (i) powyzej, zostanl} przekaza ne niezwlocznie w celu ogloszenia agencji informacyj nej, o kt6rej mowa w art. 58 Ustawy o Oferc ie Publicznej, oraz zostanl} opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasicygu og6lnopolskim, nie p6iniej niz w terminie 2 (dw6ch) dni roboczych po dniu, w kt6rym dany warunek sicy ziSc il lub mial sicy ziscic.

26. Szczeg61owe zamiary wzywaj~cego w stosunku do sp61ki, kt6rej akcje s~ przedmiotem wezwania.

Z zastrzezeniem majl}cych zastosowanie przepis6w prawa i pod warunkiem uzyskania wymaganych zg6d regulacyjnych, oczekuje sicy, ze po nabyciu Akcji przez Wzywajl}cego, przeprowadzony zostanie podzial Sp61ki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu sp6lek handlowych (,,Podzial") polegajl}cy na

przenies1eniu na Wzywajqcego zorganizowanej czcysci przedsicybiorstwa Sp61ki (,,Podstawowa Dzialalnosc Spolki"), obejmujqcej wszelkie aktywa i pasywa Sp61ki z wyjqtkiem: (i) aktyw6w i pasyw6w zw ~nych z prowadzeniem dzialalnosci w zakresie udzielania kredyt6w hipotecznych na rzecz os6b fi zycznych (w szczeg61nosci wszelkich kredyt6w hipotecznych w PLN i innych walutach udzielonych na rzecz os6b fizycznych dla cel6w niezwillzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, poza kredytami udzie lonymi w ramach kasy mieszkaniowej), (ii) wszelkich nalezllcych do Sp61ki udziaMw w BPH PBK Zarzlldzanie Funduszami sp. z o.o. posiadajllcej akcje BPH Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. (,,BPH TFI") oraz (iii) jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Sp61ki dotyczllcej oferowania i dystrybucji produkt6w BPH TFI (,,Dzialalnosc Hipoteczna Sp61ki") (lqcznie ,,Transakcja"). W wyniku Podzialu Wzywajqcy nabcydzie call! Podstawowq Dzialalnosc Sp61ki, zas w Sp61ce pozostanll aktywa i pasywa zwi~e z Dzialalnoscill Hipotecznq Sp61ki i BPH TFI. W wyniku Podzialu WzywajllCY wyemituje nowe akcje na rzecz akcjonariuszy mniejszosciowych Sp6tki, o ile tacy akcjonariusze pozostanq w Spoke we wlasciwym czasie, zas Zbywcy Sp6lki pozostanq jedynymi akcjonariuszami Sp61ki (a tym samym ekonom icznymi wlascicielami Dzialalnosci Hipotecznej Sp6lki).

W okresie pomicydzy zakonczeniem Wezwania a wczesniejszq z nastcrpujqcych dat: (i) Dzien Podzialu oraz (ii) dzien przypadajllCY na szesc miesicycy po zakonczeniu Wezwania (,,Okres Przejsciowy"), WzywajllCY zobowiqzal sicy nie wykonywac, bez uprzedniej zgody Zbywc6w Sp61ki (zgodnie z definicjll w punkcie 32(a)), jakichkolwiek praw wynikajllcych z akcji Sp61ki, z zastrzezeniem wyjqtk6w przewidzianych w Umowie Sprzedafy Akcji i Podzialu (zgodnie z definicjq w punkcie 32(a)). W Okresie Przejsciowym Zbywcy Sp61ki pozostanq referencyjnymi akcjonariuszami Sp6tki.

Jezeli po zakonczeniu Wezwania Wzywajqcy oraz Zbywcy Sp61ki bcrdq posiadali akcje stanowillce lqcznie co najmniej 90% kapitalu zakladowego Sp6lki, Wzywajqcy zaklada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) akcjonariuszy mniejszosciowych Sp61ki oraz zatqdanie od Zbywc6w Sp61ki, by dzialali w porozumieniu z Wzywajqcym w zwiqzku z przymusowym wykupem.

Wzywajqcy zamierza glosowac za Podziafom na walnym zgromadzeniu Sp61ki. W wyniku Podzialu wszystkie akcje Sp61ki, za wyjqtkiem akcji nalezqcych po Wezwaniu do Zbywc6w Sp61ki, przestanq istniec. W konsekwencji po zakonczeniu Podzialu WzywajllCY przestanie bye akcjonariuszem Sp61ki. Do akcjonariuszy mniejszosciowych Sp61ki (tj. za wyjqtkiem Wzywajqcego, Zbywc6w Sp6tki oraz ich jednostek powillzanych) posiadajllcych akcje Sp61ki w Dniu Podziahi zostanie skierowana emisj a akcji Wzywajqcego, kt6re zostanq wyemitowane w zmian za akcje Sp61ki.

Na dzien 3 I grudnia 2015 r. i za rok finansowy zakonczony w tym dniu wartosc netto kredyt6w i pozyczek udzielonych klientom przypadaj qcych na Podstawowq Dzialalnosc Sp61ki wynosila 8,2 mid PLN, wartosc kapitalu wlasnego (ang. tangible equity value) pomniejszonego o wartosci niematerialne, wynosila okolo 1,6 mid PLN, wartosc zobowi~n wobec klient6w wynosila 12,4 mid PLN, przychody w skali rocznej wynosily 1,0 mid PLN, a baza koszt6w operacyjnych wynosila 1,3 mid PLN (przed uwzglcrdnieniem oczekiwanych oszcziydnosci koszt6w tub synergii kosztowych oraz przed uwzglcydnieniem jednorazowego kosztu restrukturyzacji). Zdaniem Zarzlldu Wzywajqcego powyzsze pozwoli na znaczqce uzupetnienie masy krytycznej Grupy Wzywajllcego od chwili sfinalizowania Polqczenia, czynillc z Grupy Wzywajllcego dziewiqty co do wielkosci bank w Polsce pod wzglcydem aktyw6w, z jasno postawionym celem strategicznym osillgniiycia pozycji sz6stego tub piqtego banku w Polsce pod wzglcydem wartosci aktyw6w.

Przejcycie Podstawowej Dzialalnosci Sp61ki pozwoli na uzyskanie wicykszej bazy klient6w, kt6fll Zarzqd Wzywajqcego szacuje na okolo 0,8 min klient6w posiadajqcych co najmniej jeden produkt Sp61ki (ang. open clients) i okolo 1,2 min potencjalnych dodatkowych klient6w (definiowanych jako potencjalni klienci, kt6rych dane kontaktowe oraz zgoda na przekazywanie im materia16w marketingowych sq w posiadaniu Podstawowej Dzialalnosci Sp61ki).

27. Szczeg61owe zamiary podmiotu nabywajl!cego akcje w stosunku do sp61ki, kt6rej akcje SI! przedmiotem wezwania.

W zwi¥ku z tym, ze jedynym podmiotem nabywaj'lcym Akcje w Wezwaniu jest Wzywaj<!cy, zamiary podmiotu nabywaj<!cego Akcje w Wezwaniu odpowiadaj'l zamiarom Wzywaj'lcego, kt6re zostaly przedstawione w punkcie 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie mozliwosci odstl!pienia od wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywaj<!CY jest uprawiony do odst<!pienia od Wezwania tylko w6wczas, gdy po ogloszeniu Wezwania inny podmiot oglosi wezwanie dotyCZ<!Ce Akcji. Niemniej w Umowie Sprzedazy Akcji i Podzialu (zgodnie z definicj'l w punkcie 32 (a) ponizej) Wzywaj<!CY zobowi¥al siy, iz nie odst<!pi od Wezwania w razie ogloszenia przez inny podmiot wezwania na akcje Sp61ki.

29. Wskazanie jednego z tryb6w okreslonych w § 8 ust. 1 rozporzl!dzenia, zgodnie z kt6rym nastl!pi nabycie akcji - w przypadku wezwaoia, o kt6rym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wzywaj<!cy, bvd<!c jednoczesnie podmiotem nabywaj'lcym Akcje, nabvdzie Akcje w trybie okreslonym w § 8 ust. I pkt 1 Rozporz'ldzenia, tj. nabvdzie:

• (i) wszystkie Akcje objyte zapisami zlozonymi w terrninie przyjmowania zapis6w w przypadku, gdy liczba Akcji objytych zapisami zlozonymi w tenninie przyjmowania zapis6w bvdzie mniejsza lub r6wna maksymalnej liczbie Akcji bvd'lcych przedmiotem Wezwania;
• (ii) Akcje w liczbie okreslonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji tak, aby Jiczba nabytych Akcji byfa r6wna maksymalnej liczbie Akcji bvd'lcych przedmiotem Wezwania w przypadku, gdy liczba Akcji objytych zapisami zlozonymi w terrninie przyjmowania zapis6w bydzie wiyksza od maksymalnej liczby Akcji bvd'lcych przedmiotem Wezwania.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nast~pi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o kt6rej mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporzl!dzenia, pozostanl! ulamkowe cz~sci akcji - w przypadku wezwania, o kt6rym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji opisanej w punkcie 29 niniejszego Wezwania pozostan'l ulamkowe czysci Akcji, Akcje te bvd'l alokowane kolejno pocz<!wszy od najwiykszych zapis6w do najmniejszych, az do calkowitego wyczerpania.

31. Szczeg61owy opis ustanowionego zabezpieczenia, o kt6rym mowa wart. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jego rodzaju i wartosci oraz wzmianka o przekazaniu KNF zaswiadczenia 0 ustanowieniu zabezpieczeoia.

Zabezpieczenie zostalo ustanowione w postaci blokady na portfelu plynnych zdematerializowanych obligacji skarbowych i korporacyjnych nale:Z<!cych do Wzywaj'lcego, zapisanych na rachunku papier6w wartosciowych prowadzonym na rzecz Wzywaj'lcego przez Biuro Maklerskie lub na rachunkach prowadzonych przez bank powierniczy (,,Portfel Obligacji").

Zabezpieczenie w postaci blokady Portfela Obligacji zostalo ustanowione w wysokosci nie mniejszej niz 100% wartosci Akcji bvd<!cych przedmiotem Wezwanie, obliczonej wedlug Ceny Akcji w Wezwaniu wskazanej w punkcie 9 niniejszego Wezwania.

Stosowne zaswiadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostalo przekazane do KNF.

1. lone informacje, kt6rych podanie wzywa ~cy uznaje za istotne.

a) Umowa Sprzeda:iy Akcji i Podzialu pomic;dzy Wzy ^ma GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC

W dniu 31 marca 2016 r. Wzywaj<lCY zawart z GE Investments Poland sp. z o.o., ORB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC (l<lcznie ,,Zbywcy Sp6lki") umowy sprzedafy akcji oraz podzialu Sp61ki (,,Umowa Sprzedazy Akcji i Podzialu"), kt6ra przewiduje (i) nabycie przez Wzywaj<lcego od Zbywc6w Sp61ki akcji stanowi<lcych znaczny udzial w Sp61ce oraz (ii) podzial Sp61ki zgodnie z art. 529 § l pkt 4 Kodeksu sp6lek handlowych przeprowadzany poprzez przeniesienie na Wzywaj<lcego Podstawowej Dzialalnosci Sp61ki. W wyniku Transakcji w Sp6!ce pozostan<l wyl<lcznie te aktywa i zobowi<lzania, kt6re nie tanowi~ cziysci Podstawowej Dziafalnosci Sp61ki. Nabycie Akcji w Wezwaniu stanowi jedynie etap Transakcji prowadz~cy do p6iniejszego Podziaru.

Realizacja Transakcji uzalezniona biydzie od ziszczenia siy warunk6w zaw eszaj~cych wskazanych w Umowie Sprzedafy Akcji i Podzialu, z kt6rych najistotniejsze ozostaj~ce do spelnienia obejmuj<l uzyskanie stosownych zg6d lub decyzji KNF, podjycie przez walne zgromadzenie Wzywa ~cego uchwaly w przedmiocie zatwierdzenia Podzialu oraz uzyskanie okreslonych interpretacji podatkowych zwi~nych z Podzialem. 0 spelnieniu pozostalych warunk6w zawieszaj~cych wskazanych w Umowie Sprzedazy Akcji i Podzialu Wzywaj~cy informowal w raportach bie4cych.

Na podstawie Umowy Sprzedai:y Akcji i Podzialu, po spelnieniu wszystkich warunk6w zaw eszaj~cych , Zbywcy Sp61ki zobowi<lzali siiy do zlozenia w Wezwaniu zapis6w na sprzedaz Akcji Zbywc6w Sp61ki Nabywanych w Wezwaniu. Jednocze5nie Zbywcy Sp61ki zobo ~za ⁱsiiy do niezlozenia powyzszych zapis6w przed spetnieniem wszystkich warunk6w zawieszaj<lcych.

Zbywcy Sp61ki zobow ~za li siy, ze nie zloi.<l zapisu na sprzedai: pozostalych posiadanych akcji Sp61ki (tj. innych akcji Sp61ki nii: Akcje Zbywc6w Sp61ki Nabywane w Wezwaniu). Zbywcy Sp6lki zobowi~li si<( r6wniez, iz nie wycofaj~ zapis6w zlozonych w odpowiedzi na Wezwanie, jesli zostanie ogloszone wezwanie na sprzedai: Akcji przez inny podmiot, oraz w razie dokonania przez Wzywaj<lcego zmian tresci Wezwania zgodnych z Umow<l Sprzedafy Akcji i Podziaru, kt6rych wprowadzenie uprawnia akcjonariuszy Sp61ki do cofniiycia zapisu.

Szczeg6Jowe informacj e na temat Transakcji zostaly zamieszczone w raporcie ei.~cym Wzywaj<lcego nr 14/2016 z dnia I kwietnia 2016 r. Ponadto w raporcie biei<lcym nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. Wzywaj<lCY opublikowal Plan Podzialu.

lnformacje na temat kolejnych etap6w realizacji Transakcji biyd<l publikowane przez Wzywaj<lcego w kolejnych raportach bie:Z<lcych, o ile biydzie to wynikalo z powszechnie obowi<lluj<lcych przepis6w prawa.

b) Pozostale warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi p6iniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajduj<lcych si<( w Wezwaniu, kt6re zostan<l przekazane do publicznej wiadomosci zgodnie z obowi~z uj <lcymi przepisarni prawa, jest jedynym prawnie i~z~c ^mdokumentem, zawieraj<lcym informacje dotycz<lce Wezwania na sprzedai. Akcji ogloszonego przez Wzywaj<lcego.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Sp61ki posiadaj~cych Akcje w okresie przyjmowania zapis6w na sprzedai: Akcji w Wezwaniu. Akcje objC(te zapisami nie mog~ bye przedmiotem zastawu ani tei. nie mog<l bye obci<li.one prawami os6btrzecich.

Wzywaj~cy nie bctdzie odpowiedzialny za zwrot koszt6w poniesionych przez akcjonariuszy, ich pelnomocnik6w lub przedstawicieli ustawowych, w zwi'lZku z podejmowaniem czynnosci niezbctdnych do zloi.enia zapisu na sprzedai: Akcji w Wezwaniu ani nie biydzie zobowi<lzany do zwrotu j akichkolwiek koszt6w lub zapfaty odszkodowan w przypadku niedojscia Wezwania do skutku na zasadach okreslonych w Wezwaniu.

Zapisy zlozone w Wezwaniu bydey mogly zostac wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporzeydzeniu, w szczeg6lnosci w przypadku, gdy inny podmiot ogJosil wezwanie dotyczeyce Akcji i nie nasteypifo przeniesienie praw z Akcji objytych zapisem w ramach Wezwania.

c) Procedura od powiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczyciem przyjmowania zapis6w Biuro Maklerskie przekaze do finn inwestycyjnych i bank6w prowadzeycych rachunki papier6w wartosciowych szczeg6Jowey procedury postypowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz ze wzorami formularzy wymaganych do dokonania zapisu na Akcje. Wymienione dokumenty bydey dostypne w siedzibie Biura Maklerskiego oraz w plac6wkach, w kt6rych bydey przyjmowane zapisy w ramach Wezwania, wymienionych w punkcie 19 powyzej.

Akcjonariusze zamierzajeycy odpowiedziec na niniejsze Wezwanie powinni dokonac nastypujeycych czynnosci:

• (i) zfofyc w podmiocie prowadz4cym ich rachunek papier6w wartosciowych, na kt6rym zapisane sey Akcje, dyspozycjy blokady Akcji i zlecenie sprzedafy Akcji na rzecz Wzywajeycego oraz uzyskac swiadectwo depozytowe potwierdzajeyce dokonanie wyzej wymienionych czynnosci;
• (ii) zfozyc w jednej z plac6wek wymienionych w punkc ie 19 lub wyslac listem poleconym albo pocztey kurierskey oryginal swiadectwa depozytowego, 0 kt6rym mowa w podpunkcie (i) powyzej oraz fonnularz zapisu na sprzedaz Akcji.

W przypadku korespondencyjnego zfozenia zapisu podpis osoby skladajeycej zapis powm1en bye poswiadczony przez pracownika podmiotu wystawiaj eycego swiadectwo depozytowe poprzez zlozenie przez niego podpisu na fonnularzu zapisu albo poswiadczony notarialnie. Dokumenty powinny zostac wyslane w takim tenn inie, aby Biuro Maklerskie otrzymalo je nie p6iniej niz w ostatnim dniu przyjmowania zapis6w na Akcje do godziny 17:00. Za wazne uznane zostaney wyleycznie zapisy zfozone na fonnularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez Biuro Maklerskie.

Adres, na kt6ry nalezy przeslac wymagane dokumenty:

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Lopuszanska 38D 02-232 Warszawa z oznaczeniem ,,Wezwanie BPH S.A."

Osoby fizyczne odpowiadajeyce na Wezwanie powinny przedstawic dokument tozsamosci (dow6d osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujeyce osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj eyce osobowosci prawnej, powinny ponadto przedstawic aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do zfozenia zapisu, jezeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru.

Na potwierdzenie zlozenia zapisu Biuro Maklerskie wydaje osobie odpowiadajeycej na Wezwanie wycieyg z rejestru zapis6w.

Dodatkowe infonnacje dotyczeyce procedury zapisywania siy na sprzedaz Akcji mozna uzyskac w plac6wkach wskazanych w punkcie 19 oraz telefonicznie pod numeram i telefon6w: I 9 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400.

d) Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, kt6rzy zlozey zapisy ponoszey zwyczajowe oplaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzeyce rachunki papier6w wartosciowych w zwieyzku z rozliczaniem transakcji

sprzedazy w ramach Wezwania. Akcjonariusze skfadaj~cy zapisy powinni skontaktowac siC( z podmiotami prowadz~cymi ich rachunki papier6w wartosciowych, aby ustalic kwoty naleznych prowizj i i oplat.

Podpis: lmiC( i nazwisko: Stanowisko:
	Katar-::yn11 Sullwwska
Pod pis:	Wiccpn.-!z~s Z<µ"z.tldu ,

lmiC( i nazwisko: Stanowisko:

W IMIENIU PODMIOTU POSREDNICZt\CEGO

Pod pis: lmiC( i nazwisko: Stanowisko:

Leszek Borowski pelnomocnik

Podpis: Im iiy i nazwisko: Stanowisko:

/11¥1J/f¹

Krzysztof Polak pelnomocnik