ALi — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 834,854 | 21.95 | 1,335,729 | 33.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,601 | 0.73 | 33,203 | 0.83 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 567,100 | 14.91 | 516,575 | 12.96 |
| 應收帳款淨額 | 194,234 | 5.11 | 215,151 | 5.40 |
| 其他應收款淨額 | 110,238 | 2.90 | 95,966 | 2.41 |
| 本期所得稅資產 | 1,389 | 0.04 | 5,360 | 0.13 |
| 存貨 | 334,546 | 8.79 | 204,225 | 5.12 |
| 其他流動資產 | 60,876 | 1.60 | 42,607 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 2,130,838 | 56.01 | 2,448,816 | 61.42 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 83,789 | 2.20 | 51,934 | 1.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 5,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 17,504 | 0.46 | 17,167 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 346,737 | 9.11 | 345,897 | 8.68 |
| 使用權資產 | 20,338 | 0.53 | 13,595 | 0.34 |
| 投資性不動產淨額 | 241,579 | 6.35 | 243,301 | 6.10 |
| 無形資產 | 174,697 | 4.59 | 123,791 | 3.11 |
| 遞延所得稅資產 | 708,114 | 18.61 | 644,018 | 16.15 |
| 其他非流動資產 | 75,677 | 1.99 | 98,261 | 2.46 |
| 非流動資產合計 | 1,673,435 | 43.99 | 1,537,964 | 38.58 |
| 資產總額 | 3,804,273 | 100.00 | 3,986,780 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 合約負債－流動 | 6,292 | 0.17 | 39,317 | 0.99 |
| 應付帳款 | 247,029 | 6.49 | 196,726 | 4.93 |
| 其他應付款 | 402,216 | 10.57 | 385,475 | 9.67 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 3,189 | 0.08 | 837 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 17,180 | 0.45 | 7,667 | 0.19 |
| 租賃負債－流動 | 11,351 | 0.30 | 6,767 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 3,332 | 0.09 | 4,014 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 690,589 | 18.15 | 640,803 | 16.07 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,429 | 0.06 | 1,883 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 9,625 | 0.25 | 7,061 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 2,551 | 0.07 | 2,298 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 14,605 | 0.38 | 11,242 | 0.28 |
| 負債總額 | 705,194 | 18.54 | 652,045 | 16.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,945,399 | 51.14 | 1,925,399 | 48.29 |
| 股本合計 | 1,945,399 | 51.14 | 1,925,399 | 48.29 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 28.28 | 1,075,660 | 26.98 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 26,722 | 0.70 | 17,059 | 0.43 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 11,386 | 0.30 | 11,386 | 0.29 |
| 資本公積－員工認股權 | 68,049 | 1.79 | 56,067 | 1.41 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 213 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,182,030 | 31.07 | 1,160,172 | 29.10 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 17.08 | 649,857 | 16.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -555,835 | -14.61 | -316,984 | -7.95 |
| 保留盈餘合計 | 94,022 | 2.47 | 332,873 | 8.35 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,311 | -0.09 | -13,432 | -0.34 |
| 其他權益－其他 | -16,588 | -0.44 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -19,899 | -0.52 | -13,432 | -0.34 |
| 庫藏股票 | -102,544 | -2.70 | -72,466 | -1.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,099,008 | 81.46 | 3,332,546 | 83.59 |
| 非控制權益 | 71 | 0.00 | 2,189 | 0.05 |
| 權益總額 | 3,099,079 | 81.46 | 3,334,735 | 83.64 |
| 負債及權益總計 | 3,804,273 | 100.00 | 3,986,780 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,917,452 | | 2,917,452 | |