ALi — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由揚智公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,176 | -40,464 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,176 | -40,464 |
| 折舊費用 | 9,722 | 8,611 |
| 攤銷費用 | 25,204 | 25,371 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24 | -7,771 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,409 | 290 |
| 利息費用 | 228 | 202 |
| 利息收入 | -1,652 | -3,190 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,778 | 2,205 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12 | -13 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -406 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 510 | 730 |
| 收益費損項目合計 | 51,211 | 26,029 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -318 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,672 | 40,981 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,196 | 12,658 |
| 存貨（增加）減少 | -43,210 | -60,389 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,919 | 6,903 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,477 | 153 |
| 合約負債增加（減少） | 6,313 | -10,017 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,401 | 97,939 |
| 其他應付款增加（減少） | -108,258 | -121,446 |
| 負債準備增加（減少） | -878 | 200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,866 | -1,237 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,556 | -34,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,033 | -34,408 |
| 調整項目合計 | -112,822 | -8,379 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -187,998 | -48,843 |
| 收取之利息 | 1,652 | 3,190 |
| 支付之利息 | -228 | -202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,248 | 193 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -190,822 | -45,662 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -89,100 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 89,100 | 21,479 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -202,743 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,021 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,844 | -1,970 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 432 |
| 存出保證金增加 | -490 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 84 |
| 取得無形資產 | -30,881 | -5,899 |
| 其他投資活動 | 14,591 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,246 | -74,974 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 256 |
| 租賃本金償還 | -3,786 | -2,663 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,539 |
| 員工購買庫藏股 | 56,246 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,460 | -8,946 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,587 | -4,515 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,195 | -134,097 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 834,854 | 1,335,729 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 615,659 | 1,201,632 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 615,659 | 1,201,632 |