ALi — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 615,659 | 16.65 | 834,854 | 21.95 | 1,201,632 | 30.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 169,757 | 4.59 | 27,601 | 0.73 | 32,106 | 0.82 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 478,000 | 12.93 | 567,100 | 14.91 | 584,150 | 14.92 |
| 應收帳款淨額 | 235,882 | 6.38 | 194,234 | 5.11 | 181,939 | 4.65 |
| 其他應收款淨額 | 131,417 | 3.55 | 110,238 | 2.90 | 83,212 | 2.13 |
| 本期所得稅資產 | 1,486 | 0.04 | 1,389 | 0.04 | 4,176 | 0.11 |
| 存貨 | 377,738 | 10.22 | 334,546 | 8.79 | 264,504 | 6.76 |
| 其他流動資產 | 63,637 | 1.72 | 60,876 | 1.60 | 43,168 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 2,073,576 | 56.08 | 2,130,838 | 56.01 | 2,394,887 | 61.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 60,154 | 1.63 | 83,789 | 2.20 | 52,130 | 1.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 5,000 | 0.14 | 5,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 17,384 | 0.47 | 17,504 | 0.46 | 16,980 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 346,279 | 9.36 | 346,737 | 9.11 | 341,473 | 8.72 |
| 使用權資產 | 20,382 | 0.55 | 20,338 | 0.53 | 18,142 | 0.46 |
| 投資性不動產淨額 | 241,149 | 6.52 | 241,579 | 6.35 | 242,871 | 6.20 |
| 無形資產 | 161,200 | 4.36 | 174,697 | 4.59 | 102,459 | 2.62 |
| 遞延所得稅資產 | 707,165 | 19.12 | 708,114 | 18.61 | 654,681 | 16.73 |
| 其他非流動資產 | 65,328 | 1.77 | 75,677 | 1.99 | 90,681 | 2.32 |
| 非流動資產合計 | 1,624,041 | 43.92 | 1,673,435 | 43.99 | 1,519,417 | 38.82 |
| 資產總額 | 3,697,617 | 100.00 | 3,804,273 | 100.00 | 3,914,304 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 56 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 12,604 | 0.34 | 6,292 | 0.17 | 29,248 | 0.75 |
| 應付帳款 | 282,385 | 7.64 | 247,029 | 6.49 | 294,596 | 7.53 |
| 其他應付款 | 258,536 | 6.99 | 387,380 | 10.18 | 249,376 | 6.37 |
| 本期所得稅負債 | 626 | 0.02 | 3,189 | 0.08 | 689 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 1,068 | 0.03 | 1,946 | 0.05 | 1,386 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 11,839 | 0.32 | 11,351 | 0.30 | 9,787 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 35,268 | 0.95 | 33,402 | 0.88 | 20,621 | 0.53 |
| 流動負債合計 | 602,382 | 16.29 | 690,589 | 18.15 | 605,703 | 15.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,047 | 0.06 | 2,429 | 0.06 | 964 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 9,307 | 0.25 | 9,625 | 0.25 | 8,668 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 2,551 | 0.07 | 2,551 | 0.07 | 2,554 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 13,905 | 0.38 | 14,605 | 0.38 | 12,186 | 0.31 |
| 負債總額 | 616,287 | 16.67 | 705,194 | 18.54 | 617,889 | 15.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,938,699 | 52.43 | 1,945,399 | 51.14 | 1,925,399 | 49.19 |
| 股本合計 | 1,938,699 | 52.43 | 1,945,399 | 51.14 | 1,925,399 | 49.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 29.09 | 1,075,660 | 28.28 | 1,075,660 | 27.48 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 29,746 | 0.80 | 26,722 | 0.70 | 17,765 | 0.45 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 11,386 | 0.31 | 11,386 | 0.30 | 11,386 | 0.29 |
| 資本公積－員工認股權 | 73,029 | 1.98 | 68,049 | 1.79 | 57,566 | 1.47 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 7,690 | 0.21 | 213 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,197,511 | 32.39 | 1,182,030 | 31.07 | 1,162,377 | 29.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 17.58 | 649,857 | 17.08 | 649,857 | 16.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -632,787 | -17.11 | -555,835 | -14.61 | -345,653 | -8.83 |
| 保留盈餘合計 | 17,070 | 0.46 | 94,022 | 2.47 | 304,204 | 7.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,744 | -0.21 | -3,311 | -0.09 | -17,687 | -0.45 |
| 其他權益－其他 | -14,574 | -0.39 | -16,588 | -0.44 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -22,318 | -0.60 | -19,899 | -0.52 | -17,687 | -0.45 |
| 庫藏股票 | -49,315 | -1.33 | -102,544 | -2.70 | -79,005 | -2.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,081,647 | 83.34 | 3,099,008 | 81.46 | 3,295,288 | 84.19 |
| 非控制權益 | -317 | -0.01 | 71 | 0.00 | 1,127 | 0.03 |
| 權益總額 | 3,081,330 | 83.33 | 3,099,079 | 81.46 | 3,296,415 | 84.21 |
| 負債及權益總計 | 3,697,617 | 100.00 | 3,804,273 | 100.00 | 3,914,304 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,364,868 | | 4,917,452 | | 3,467,452 | |