ALi — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 663,099 | 15.08 | 716,824 | 16.05 | 916,402 | 17.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 256,130 | 5.82 | 414,402 | 9.28 | 526,004 | 10.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,164,827 | 26.49 | 1,225,679 | 27.44 | 1,247,448 | 24.02 |
| 應收帳款淨額 | 153,963 | 3.50 | 222,324 | 4.98 | 137,313 | 2.64 |
| 其他應收款淨額 | 194,404 | 4.42 | 179,774 | 4.02 | 242,891 | 4.68 |
| 本期所得稅資產 | 4,507 | 0.10 | 9,612 | 0.22 | 6,767 | 0.13 |
| 存貨 | 302,248 | 6.87 | 294,158 | 6.58 | 813,040 | 15.66 |
| 其他流動資產 | 13,703 | 0.31 | 11,861 | 0.27 | 17,299 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 2,752,881 | 62.61 | 3,074,634 | 68.82 | 3,907,164 | 75.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 54,802 | 1.25 | 56,031 | 1.25 | 58,675 | 1.13 |
| 採用權益法之投資 | 18,224 | 0.41 | 17,781 | 0.40 | 18,404 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 470,552 | 10.70 | 476,488 | 10.67 | 484,605 | 9.33 |
| 使用權資產 | 34,510 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 132,730 | 3.02 | 132,964 | 2.98 | 133,665 | 2.57 |
| 無形資產 | 192,893 | 4.39 | 126,197 | 2.82 | 168,060 | 3.24 |
| 遞延所得稅資產 | 586,217 | 13.33 | 572,873 | 12.82 | 411,576 | 7.93 |
| 其他非流動資產 | 154,314 | 3.51 | 10,528 | 0.24 | 10,496 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 1,644,242 | 37.39 | 1,392,862 | 31.18 | 1,285,481 | 24.76 |
| 資產總額 | 4,397,123 | 100.00 | 4,467,496 | 100.00 | 5,192,645 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,770 | 0.04 | 8,062 | 0.18 | 8,958 | 0.17 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 408,160 | 9.28 | 405,480 | 9.08 | 614,578 | 11.84 |
| 其他應付款 | 332,541 | 7.56 | 389,309 | 8.71 | 233,966 | 4.51 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 2,718 | 0.06 | 7,275 | 0.16 | 2,578 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 4,228 | 0.10 | 6,854 | 0.15 | 8,291 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 23,887 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 12,497 | 0.28 | 2,864 | 0.06 | 4,910 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 785,801 | 17.87 | 819,844 | 18.35 | 873,281 | 16.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 8,968 | 0.20 | 5,608 | 0.13 | 10,921 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 11,932 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,141 | 0.03 | 1,138 | 0.03 | 1,126 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 22,041 | 0.50 | 6,746 | 0.15 | 12,047 | 0.23 |
| 負債總額 | 807,842 | 18.37 | 826,590 | 18.50 | 885,328 | 17.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,025,911 | 68.82 | 3,025,911 | 67.73 | 3,025,911 | 58.27 |
| 股本合計 | 3,025,911 | 68.82 | 3,025,911 | 67.73 | 3,025,911 | 58.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 24.46 | 1,075,660 | 24.08 | 1,075,660 | 20.72 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,515 | 0.19 | 8,515 | 0.19 | 8,205 | 0.16 |
| 資本公積－員工認股權 | 61,853 | 1.41 | 61,620 | 1.38 | 59,729 | 1.15 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,146,028 | 26.06 | 1,145,795 | 25.65 | 1,143,594 | 22.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 14.78 | 649,857 | 14.55 | 649,857 | 12.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,164,117 | -26.47 | -1,100,512 | -24.63 | -434,564 | -8.37 |
| 保留盈餘合計 | -514,260 | -11.70 | -450,655 | -10.09 | 215,293 | 4.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 30,755 | 0.70 | 20,083 | 0.45 | 36,027 | 0.69 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 30,755 | 0.70 | 20,083 | 0.45 | 36,027 | 0.69 |
| 庫藏股票 | -100,228 | -2.28 | -100,228 | -2.24 | -113,508 | -2.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,588,206 | 81.60 | 3,640,906 | 81.50 | 4,307,317 | 82.95 |
| 非控制權益 | 1,075 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,589,281 | 81.63 | 3,640,906 | 81.50 | 4,307,317 | 82.95 |
| 負債及權益總計 | 4,397,123 | 100.00 | 4,467,496 | 100.00 | 5,192,645 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,200,000 | | 6,200,000 | | 7,226,000 | |