ALi — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 6, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由揚智公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 663,181 | 15.97 | 716,824 | 16.05 | 590,056 | 12.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 179,329 | 4.32 | 414,402 | 9.28 | 352,941 | 7.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,152,774 | 27.76 | 1,225,679 | 27.44 | 1,218,736 | 25.98 |
| 應收帳款淨額 | 182,488 | 4.39 | 222,324 | 4.98 | 264,140 | 5.63 |
| 其他應收款淨額 | 106,923 | 2.57 | 179,774 | 4.02 | 228,939 | 4.88 |
| 本期所得稅資產 | 4,227 | 0.10 | 9,612 | 0.22 | 6,440 | 0.14 |
| 存貨 | 214,779 | 5.17 | 294,158 | 6.58 | 691,617 | 14.74 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 47,107 | 1.13 | 11,861 | 0.27 | 17,514 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 2,550,808 | 61.43 | 3,074,634 | 68.82 | 3,370,383 | 71.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 54,374 | 1.31 | 56,031 | 1.25 | 60,303 | 1.29 |
| 採用權益法之投資 | 18,002 | 0.43 | 17,781 | 0.40 | 18,187 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 464,640 | 11.19 | 476,488 | 10.67 | 492,774 | 10.51 |
| 使用權資產 | 32,607 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 132,497 | 3.19 | 132,964 | 2.98 | 133,432 | 2.84 |
| 無形資產 | 169,200 | 4.07 | 126,197 | 2.82 | 148,711 | 3.17 |
| 遞延所得稅資產 | 616,529 | 14.85 | 572,873 | 12.82 | 456,400 | 9.73 |
| 其他非流動資產 | 113,838 | 2.74 | 10,528 | 0.24 | 10,460 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 1,601,687 | 38.57 | 1,392,862 | 31.18 | 1,320,267 | 28.15 |
| 資產總額 | 4,152,495 | 100.00 | 4,467,496 | 100.00 | 4,690,650 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 5,071 | 0.12 | 8,062 | 0.18 | 4,377 | 0.09 |
| 應付帳款 | 265,802 | 6.40 | 405,480 | 9.08 | 286,111 | 6.10 |
| 其他應付款 | 361,919 | 8.72 | 389,309 | 8.71 | 248,578 | 5.30 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 186 | 0.00 | 7,275 | 0.16 | 2,994 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 6,062 | 0.15 | 6,854 | 0.15 | 4,891 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 22,150 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,420 | 0.06 | 2,864 | 0.06 | 4,276 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 663,610 | 15.98 | 819,844 | 18.35 | 551,227 | 11.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 8,132 | 0.20 | 5,608 | 0.13 | 9,530 | 0.20 |
| 租賃負債－非流動 | 10,595 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,138 | 0.03 | 1,138 | 0.03 | 1,126 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 19,865 | 0.48 | 6,746 | 0.15 | 10,656 | 0.23 |
| 負債總額 | 683,475 | 16.46 | 826,590 | 18.50 | 561,883 | 11.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,025,911 | 72.87 | 3,025,911 | 67.73 | 3,025,911 | 64.51 |
| 股本合計 | 3,025,911 | 72.87 | 3,025,911 | 67.73 | 3,025,911 | 64.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 25.90 | 1,075,660 | 24.08 | 1,075,660 | 22.93 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,515 | 0.21 | 8,515 | 0.19 | 8,205 | 0.17 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 11,542 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 63,212 | 1.52 | 61,620 | 1.38 | 60,373 | 1.29 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,158,929 | 27.91 | 1,145,795 | 25.65 | 1,144,238 | 24.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 15.65 | 649,857 | 14.55 | 649,857 | 13.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,296,444 | -31.22 | -1,100,512 | -24.63 | -608,271 | -12.97 |
| 保留盈餘合計 | -646,587 | -15.57 | -450,655 | -10.09 | 41,586 | 0.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 27,821 | 0.67 | 20,083 | 0.45 | 30,540 | 0.65 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 27,821 | 0.67 | 20,083 | 0.45 | 30,540 | 0.65 |
| 庫藏股票 | -100,228 | -2.41 | -100,228 | -2.24 | -113,508 | -2.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,465,846 | 83.46 | 3,640,906 | 81.50 | 4,128,767 | 88.02 |
| 非控制權益 | 3,174 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,469,020 | 83.54 | 3,640,906 | 81.50 | 4,128,767 | 88.02 |
| 負債及權益總計 | 4,152,495 | 100.00 | 4,467,496 | 100.00 | 4,690,650 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,200,000 | | 6,200,000 | | 7,226,000 | |