ALi — Annual Report 2021

Mar 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -296,203 | -389,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -296,203 | -389,517 |
| 折舊費用 | 34,378 | 58,696 |
| 攤銷費用 | 96,766 | 105,804 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,407 | -4,121 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,711 | -2,209 |
| 利息費用 | 602 | 1,215 |
| 利息收入 | -10,089 | -22,317 |
| 股利收入 | -90 | -66 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,270 | 3,074 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49 | -51 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -407 | 357 |
| 處分其他資產損失（利益） | 122 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -26,295 | -83,866 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,785 | 793 |
| 其他項目 | 9,387 | 6,985 |
| 收益費損項目合計 | 101,692 | 64,294 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,201 | 7,171 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,332 | 79,150 |
| 存貨（增加）減少 | -113,401 | 166,503 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,122 | -30,878 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 20,238 | -90,062 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,416 | 131,884 |
| 合約負債增加（減少） | -33,025 | 31,255 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,181 | -206,026 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,485 | -18,919 |
| 負債準備增加（減少） | 9,513 | 813 |
| 其他流動負債增加（減少） | -694 | 1,825 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,510 | -191,052 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,926 | -59,168 |
| 調整項目合計 | 5,766 | 5,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -290,437 | -384,391 |
| 收取之利息 | 10,089 | 26,822 |
| 收取之股利 | 90 | 66 |
| 支付之利息 | -602 | -1,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,056 | -5,323 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -282,916 | -364,041 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -153,500 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,840 | 708,128 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,560,305 | -437,517 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,548,872 | 822,987 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,959 | -9,916 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 433 | 2,562 |
| 存出保證金減少 | 2,549 | 2,229 |
| 取得無形資產 | -103,448 | -85,671 |
| 處分無形資產 | 0 | 357 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,518 | 1,003,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 253 | 1,160 |
| 租賃本金償還 | -12,002 | -33,471 |
| 庫藏股票買回成本 | -30,078 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 27,679 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 105 |
| 非控制權益變動 | 0 | 14,373 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,827 | 9,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,386 | -30,059 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -500,875 | 618,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,335,729 | 716,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 834,854 | 1,335,729 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 834,854 | 1,335,729 |