AISINO CO.LTD — Capital/Financing Update 2016

Aug 8, 2016

航天信息股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（截至2016 年6 月30 日）

一、募集资金基本情况

1、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61 号文核准，公司于2003 年7 月11 日 已向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4200 万股，每股发行价为 23.04 元，共募集资金96,768 万元，扣除发行费用3,237.28 万元后，实际募集资金净额为 93,530.72 万元，该募集资金已于2003 年 7 月全部到位，并由北京中兴宇会计师事务所有 限责任公司验证出具中兴宇验字（2003）1035 号《验资报告》予以确认。

截至2014 年12 月31 日，专户内募集资金余额为1,862.82 万元（为利息收入），已累 计使用募集资金共计93,530.66 万元。公司已按照募集资金项目投资计划，完成了全部募集 资金项目的资金投入，计划投入的募集资金已使用完毕。公司已于2014 年7 月16 日披露了 “前次募集资金使用情况的专项报告”，于2015 年3 月19 日披露了“募集资金存放与实际 使用情况的专项报告”。

截至2014 年12 月31 日，公司前次募集资金已按计划投资完毕，各募集资金专户内的 结余资金余额为1,862.82 万元，主要为各账户存放募集资金所产生的利息收益，低于前次 募集资金净额的5%。2015 年4 月，剩余募集资金（含利息收入）已转入公司账户作为铺底 流动资金使用，各募集资金专户已进行销户处理。

2、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997 号文核准，公司于2015 年6 月12 日公 开发行了2,400 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额240,000 万元。扣除各项 发行费用合计人民币1,220 万元，实际募集资金净额为238,780 万元，该募集资金已于2015 年6 月19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验 证报告》，募集资金已进行了专户存储。

截至2016 年6 月30 日，专户内募集资金余额为213,695.94 万元，已累计使用募集资

金共计26,956.19 万元，其中2016 年上半年使用募集资金0 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理规定》， 对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金 管理规定》对募集资金实行专户存储，对募集资金使用进行管理和监督。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金的专户存储情况如下：

银行名称	账号	金额（元）	存储方式
工行海淀西区支行	0200245319201118414	436,124,886.06	活期存款
建行北京地坛支行	11001042900053011416	638,187,591.09	活期存款
民生银行总行营业部	615050502	778,075,856.97	活期存款
中行北京海淀支行	338964054167	284,571,107.79	活期存款
合计		2,136,959,441.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资 金进行使用。按照项目进度，本报告期内（2016 年上半年）公司未有募集资金投入。募集资 金账户余额与2015 年12 月31 日募集资金合计余额之差为累计利息收入。

四、募集资金置换情况说明

本报告期内未有募集资金置换情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内未有变更募投项目情况。

六、募集资金使用及披露情况说明

公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整 的披露。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				238,780.00		本年度投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					26,956.19
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
金税产业升级及应用拓展项目		72,321.56	—	72,321.56	0	9,060.07	-63,261.49	12.53	—	—	—	否
金融电子支付及服务产业化项目		83,237.50	—	83,237.50	0	6,102.04	-77,135.46	7.33	—	1,434.60	—	否
自主安全的物联网技术及应用产 业化项目		49,262.80	—	49,262.80	0	6,042.51	-43,220.29	12.27	—	373.24	—	否
信息安全关键技术研发及信息化 基础能力建设项目		33,958.14	—	33,958.14	0	5,751.57	-28,206.57	16.94	—	—	—	否
合计	—	238,780.00	—	238,780.00	0	26,956.19	-211,823.81	11.29	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自2014年7 月16 日至2015年6 月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计15,083.46万元。2015年10月29日，公司 第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金15,083.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无

募集资金结余的金额及形成原因	本报告期末募集资金账户余额为213,695.94万元（包含利息收入），为募集资金尚未投入的余额。
募集资金其他使用情况	无