AIRTAC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,133,651 | 1,431,718 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,133,651 | 1,431,718 |
| 折舊費用 | 381,337 | 374,383 |
| 攤銷費用 | 7,433 | 7,801 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,007 | 21,515 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,022 | -22,851 |
| 利息費用 | 86,815 | 63,808 |
| 利息收入 | -18,805 | -15,054 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,742 | 5,243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,266 | -176,139 |
| 非金融資產減損損失 | 10,724 | 23,409 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -55,588 | 44,491 |
| 其他項目 | 1,620 | 1,601 |
| 收益費損項目合計 | 414,529 | 328,207 |
| 應收票據（增加）減少 | -147,162 | -67,591 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,173,024 | -772,269 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,138 | -46,213 |
| 存貨（增加）減少 | -900,109 | 6,647 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -96,472 | -35,710 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,325,901 | -915,136 |
| 應付票據增加（減少） | 103,123 | 19,118 |
| 應付帳款增加（減少） | 260,063 | 69,007 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,113 | 97,295 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,800 | -15,835 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 361 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 389,099 | 169,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,936,802 | -745,190 |
| 調整項目合計 | -1,522,273 | -416,983 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 611,378 | 1,014,735 |
| 收取之利息 | 19,596 | 16,056 |
| 支付之利息 | -85,435 | -64,658 |
| 退還（支付）之所得稅 | -515,623 | -267,983 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,916 | 698,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,037,110 | -2,915,875 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,841,855 | 2,361,411 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -102 | -5,661 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,682 | 2,479 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -101,623 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,654,425 | -670,910 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,895 | 237,281 |
| 存出保證金增加 | -4,493 | -6,183 |
| 存出保證金減少 | 8,019 | 4,420 |
| 取得無形資產 | -10,488 | -4,057 |
| 預付設備款增加 | -391,183 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -33,499 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,849 | -1,098,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 900,785 | 709,380 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -218,634 | -230,377 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 782,151 | 479,003 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,860 | -1,423 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 472,358 | 77,012 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,826,943 | 2,083,830 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,299,301 | 2,160,842 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,299,301 | 2,160,842 |