AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 3, 2017

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合併現金流量表

本資料由艾美特-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 357,472 | -122,321 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 357,472 | -122,321 |
| 折舊費用 | 460,197 | 516,281 |
| 攤銷費用 | 17,178 | 20,216 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,111 | 60,732 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80,681 | 11,822 |
| 利息費用 | 61,264 | 88,707 |
| 利息收入 | -50,910 | -48,076 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,371 | -1,935 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,986 | 19,704 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,956 | 608 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 7,745 | 9,950 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,565 | -9,525 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -25,404 | -30,656 |
| 收益費損項目合計 | 406,506 | 637,828 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 13,995 |
| 應收票據（增加）減少 | -280,648 | 638,069 |
| 應收帳款（增加）減少 | 253,539 | -14,292 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,288 | -7,924 |
| 存貨（增加）減少 | 44,214 | 578,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,668 | 15,743 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,061 | 1,224,458 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,145 | -7,205 |
| 應付票據增加（減少） | 337,630 | -350,411 |
| 應付帳款增加（減少） | 361,160 | -232,706 |
| 其他應付款增加（減少） | 74,165 | -6,587 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,301 | -5,520 |
| 負債準備增加（減少） | 26,522 | 21,859 |
| 預收款項增加（減少） | -120,792 | -207,241 |
| 其他流動負債增加（減少） | 570,726 | -29 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,061 | 4,911 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,847 | -3,136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,244,469 | -786,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,335,530 | 438,393 |
| 調整項目合計 | 1,742,036 | 1,076,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,099,508 | 953,900 |
| 收取之利息 | 50,910 | 48,076 |
| 支付之利息 | -61,577 | -89,803 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,474 | -76,246 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,082,367 | 835,927 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -349,247 | -636,863 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,471 | 20,599 |
| 取得無形資產 | -9,070 | -5,430 |
| 其他金融資產減少 | 5,370 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 13,011 | -18,731 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -284,465 | -640,425 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,759,922 | 5,497,171 |
| 短期借款減少 | -5,544,948 | -5,485,017 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -834,287 | -397,039 |
| 存入保證金增加 | 0 | 48,424 |
| 存入保證金減少 | -71,570 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -11,225 | 0 |
| 庫藏股票處分 | -1,087 | 0 |
| 非控制權益變動 | 22,969 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,680,226 | -336,461 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -139,472 | 22,357 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,796 | -118,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 404,592 | 523,194 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,796 | 404,592 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,796 | 404,592 |