AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 3, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 382,796 | 4.97 | 404,592 | 4.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 74,322 | 0.97 | 279 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 627,885 | 8.16 | 347,237 | 4.23 |
| 應收帳款淨額 | 875,493 | 11.38 | 1,148,143 | 13.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,266 | 0.07 | 27,554 | 0.34 |
| 存貨 | 2,413,855 | 31.37 | 2,458,069 | 29.91 |
| 其他流動資產 | 416,936 | 5.42 | 516,752 | 6.29 |
| 流動資產合計 | 4,796,553 | 62.33 | 4,902,626 | 59.66 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 35,762 | 0.46 | 33,570 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,591,489 | 33.67 | 2,987,143 | 36.35 |
| 無形資產 | 34,712 | 0.45 | 45,828 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產 | 62,968 | 0.82 | 61,890 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 174,130 | 2.26 | 187,141 | 2.28 |
| 非流動資產合計 | 2,899,061 | 37.67 | 3,315,572 | 40.34 |
| 資產總計 | 7,695,614 | 100.00 | 8,218,198 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 799,666 | 10.39 | 1,637,191 | 19.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 34,686 | 0.42 |
| 應付票據 | 1,033,598 | 13.43 | 695,968 | 8.47 |
| 應付帳款 | 1,414,772 | 18.38 | 1,053,612 | 12.82 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 735,857 | 9.56 | 672,334 | 8.18 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,236 | 0.08 | 8,537 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 37,889 | 0.49 | 129 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 163,309 | 2.12 | 136,787 | 1.66 |
| 其他流動負債 | 605,864 | 7.87 | 920,757 | 11.20 |
| 流動負債合計 | 4,797,191 | 62.34 | 5,160,001 | 62.79 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 192,028 | 2.50 | 266,044 | 3.24 |
| 非流動負債合計 | 192,028 | 2.50 | 266,044 | 3.24 |
| 負債總計 | 4,989,219 | 64.83 | 5,426,045 | 66.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,228,436 | 15.96 | 1,228,846 | 14.95 |
| 股本合計 | 1,228,436 | 15.96 | 1,228,846 | 14.95 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 967,241 | 12.57 | 967,241 | 11.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | -322 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 54,340 | 0.66 |
| 資本公積合計 | 966,919 | 12.56 | 1,021,581 | 12.43 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 624,909 | 8.12 | 345,304 | 4.20 |
| 保留盈餘合計 | 624,909 | 8.12 | 345,304 | 4.20 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -120,258 | -1.56 | 196,422 | 2.39 |
| 其他權益合計 | -120,258 | -1.56 | 196,422 | 2.39 |
| 庫藏股票 | -11,225 | -0.15 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,688,781 | 34.94 | 2,792,153 | 33.98 |
| 非控制權益 | 17,614 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,706,395 | 35.17 | 2,792,153 | 33.98 |
| 負債及權益總計 | 7,695,614 | 100.00 | 8,218,198 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 442,000 | | 0 | |