AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由艾美特-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,183 | 50,107 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,183 | 50,107 |
| 折舊費用 | 106,996 | 115,106 |
| 攤銷費用 | 4,043 | 4,641 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,381 | -10,571 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,517 | 24,116 |
| 利息費用 | 16,900 | 25,285 |
| 利息收入 | -11,568 | -14,057 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,348 | -2,065 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,027 | 495 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 95 | 114 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,377 | 10,972 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -7,584 | -9,982 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -364 |
| 收益費損項目合計 | 100,748 | 143,690 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 77,646 | -1,603 |
| 應收票據（增加）減少 | 227,588 | -281,982 |
| 應收帳款（增加）減少 | -647,460 | -585,967 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,302 | -52,773 |
| 存貨（增加）減少 | -153,986 | -104,330 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 153,806 | 44,441 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -364,708 | -982,214 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -58,730 | 160,116 |
| 應付帳款增加（減少） | 161,160 | 460,930 |
| 其他應付款增加（減少） | 74,142 | 89,972 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,324 | 1,064 |
| 負債準備增加（減少） | -3,725 | 116,328 |
| 預收款項增加（減少） | 151,099 | 63,421 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,379 | -113 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,017 | -515 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,935 | -1,379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 286,939 | 889,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,769 | -92,390 |
| 調整項目合計 | 22,979 | 51,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,162 | 101,407 |
| 收取之利息 | 11,568 | 14,057 |
| 支付之利息 | -17,160 | -25,480 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,570 | 89,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,773 | -105,715 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,729 | 733 |
| 取得無形資產 | -3,837 | -980 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -34,199 |
| 其他非流動資產減少 | 10,951 | 40,439 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,930 | -99,722 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 985,697 | 1,699,394 |
| 短期借款減少 | -890,200 | -1,702,539 |
| 償還公司債 | 0 | -3,995 |
| 存入保證金增加 | -8,886 | -61,833 |
| 非控制權益變動 | -871 | 23,957 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,740 | -45,016 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93,190 | -31,781 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,810 | -86,535 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,796 | 404,592 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 364,986 | 318,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 364,986 | 318,057 |