AIRMATE — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 364,986 | 4.62 | 382,796 | 4.97 | 318,057 | 3.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,193 | 0.26 | 74,322 | 0.97 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 400,297 | 5.07 | 627,885 | 8.16 | 629,219 | 6.95 |
| 應收帳款淨額 | 1,513,572 | 19.17 | 875,493 | 11.38 | 1,744,681 | 19.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 27,568 | 0.35 | 5,266 | 0.07 | 80,327 | 0.89 |
| 存貨 | 2,567,841 | 32.53 | 2,413,855 | 31.37 | 2,562,399 | 28.30 |
| 其他流動資產 | 263,130 | 3.33 | 416,936 | 5.42 | 472,311 | 5.22 |
| 流動資產合計 | 5,157,587 | 65.34 | 4,796,553 | 62.33 | 5,806,994 | 64.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 34,508 | 0.44 | 35,762 | 0.46 | 34,171 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,449,668 | 31.03 | 2,591,489 | 33.67 | 2,937,268 | 32.44 |
| 無形資產 | 32,858 | 0.42 | 34,712 | 0.45 | 41,619 | 0.46 |
| 遞延所得稅資產 | 56,212 | 0.71 | 62,968 | 0.82 | 52,787 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 163,179 | 2.07 | 174,130 | 2.26 | 180,901 | 2.00 |
| 非流動資產合計 | 2,736,425 | 34.66 | 2,899,061 | 37.67 | 3,246,746 | 35.86 |
| 資產總計 | 7,894,012 | 100.00 | 7,695,614 | 100.00 | 9,053,740 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 849,083 | 10.76 | 799,666 | 10.39 | 1,603,481 | 17.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56,757 | 0.63 |
| 應付票據 | 974,868 | 12.35 | 1,033,598 | 13.43 | 856,084 | 9.46 |
| 應付帳款 | 1,575,932 | 19.96 | 1,414,772 | 18.38 | 1,514,542 | 16.73 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 809,739 | 10.26 | 735,857 | 9.56 | 758,179 | 8.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,560 | 0.11 | 6,236 | 0.08 | 9,601 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 20,433 | 0.26 | 37,889 | 0.49 | 6,592 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 159,584 | 2.02 | 163,309 | 2.12 | 253,115 | 2.80 |
| 其他流動負債 | 723,584 | 9.17 | 605,864 | 7.87 | 984,267 | 10.87 |
| 流動負債合計 | 5,121,783 | 64.88 | 4,797,191 | 62.34 | 6,042,618 | 66.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 177,190 | 2.24 | 192,028 | 2.50 | 202,317 | 2.23 |
| 非流動負債合計 | 177,190 | 2.24 | 192,028 | 2.50 | 202,317 | 2.23 |
| 負債總計 | 5,298,973 | 67.13 | 4,989,219 | 64.83 | 6,244,935 | 68.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,228,436 | 15.56 | 1,228,436 | 15.96 | 1,228,846 | 13.57 |
| 股本合計 | 1,228,436 | 15.56 | 1,228,436 | 15.96 | 1,228,846 | 13.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 967,241 | 12.25 | 967,241 | 12.57 | 967,241 | 10.68 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | -322 | 0.00 | -322 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53,874 | 0.60 |
| 資本公積合計 | 966,919 | 12.25 | 966,919 | 12.56 | 1,021,115 | 11.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 663,262 | 8.40 | 624,909 | 8.12 | 380,049 | 4.20 |
| 保留盈餘合計 | 663,262 | 8.40 | 624,909 | 8.12 | 380,049 | 4.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -268,521 | -3.40 | -120,258 | -1.56 | 156,175 | 1.72 |
| 其他權益合計 | -268,521 | -3.40 | -120,258 | -1.56 | 156,175 | 1.72 |
| 庫藏股票 | -11,225 | -0.14 | -11,225 | -0.15 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,578,871 | 32.67 | 2,688,781 | 34.94 | 2,786,185 | 30.77 |
| 非控制權益 | 16,168 | 0.20 | 17,614 | 0.23 | 22,620 | 0.25 |
| 權益總計 | 2,595,039 | 32.87 | 2,706,395 | 35.17 | 2,808,805 | 31.02 |
| 負債及權益總計 | 7,894,012 | 100.00 | 7,695,614 | 100.00 | 9,053,740 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 442,000 | | 442,000 | | 0 | |