Aima Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 24, 2023

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-067 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于部分股权激励限制性股票回购注销完成不调整“爱玛转 债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 调整前转股价格：39.99 元/股

• 调整后转股价格：39.99 元/股，因本次回购注销的限制性股票占公司总 股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后， 爱玛转债转股价格不变。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年2 月23 日公开 发行2,000 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额200,000 万元，并 于2023 年3 月20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券 代码“113666”。“爱玛转债”存续期限6 年，存续时间为2023 年2 月23 日起至 2029 年2 月22 日，转股起止时间为2023 年9 月1 日至2029 年2 月22 日。

一、转股价格调整依据

2023 年5 月19 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予数量及回购价 格的议案》《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 的议案》，同意公司因权益分派实施调整2021 年限制性股票激励计划授予数量及 回购价格并以8.53 元/股（另加上同期银行存款利息）的回购价格，回购注销4 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计126,000 股。具体内 容详见公司于2023 年5 月20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定披露媒体刊登的公告。

根据《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况，将按相关公式进行转股价格的调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入），公司回购注销股份适用增发新股或配股 的调整。

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率。

根据上述规则，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计 算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,爱玛转债的转股价格不变，仍 为39.99 元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整爱玛转债的转股 价格。

目前“爱玛转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年7 月25 日