Ailleron S.A. — Annual Report 2021

Apr 29, 2022

Raport WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów

tys. PLN	tys. EUR
12 miesięcy zakończonych 31/12/2021	12 miesięcy zakończonych 31/12/2020
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży	216 832
Koszt własny sprzedaży	146 431
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	70 401
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	27 424
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	25 596
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	17 064
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM	17 064
przypadający akcjonariuszom podm. dominującego	7 454
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	9 610
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział. kontynuowanej	1,38
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej	1,38
Pozostałe całkowite dochody netto	-
Suma całkowitych dochodów	16 947
Liczba akcji (szt.)	12 355 504

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

tys. PLN	tys. EUR
12 miesięcy zakończonych 31/12/2021	12 miesięcy zakończonych 31/12/2020
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	26 082
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	- 27 987
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	89 531
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	111 339

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

tys. PLN	tys. EUR
Stan na 31/12/2021	Stan na 31/12/2020
Aktywa trwałe	94 490
Aktywa obrotowe	180 626
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	111 339
Aktywa razem	275 116
Kapitał własny	215 456
Kap. własny przyp. na akcjonariuszy jedn. dominującej	133 000
Kapitał akcyjny	3 707
Udziały niekontrolujące	82 456
Zobowiązania długoterminowe	18 519
Zobowiązania krótkoterminowe	41 141
Pasywa razem	275 116

AILLERON SA – WYBRANE DANE

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów

tys. PLN	tys. EUR
12 miesięcy zakończonych 31/12/2021	12 miesięcy zakończonych 31/12/2020
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży	64 537
Koszt własny sprzedaży	45 461
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 076
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 3 288
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	27 894
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	23 137
Działalność zaniechana
Przychody ze sprzedaży	12 095
Koszty operacyjne ogółem	10 651
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 444
Podatek dochodowy	274
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	1 170
Zysk (strata) netto razem	24 307
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej	1,87
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	1,97
Liczba akcji (szt.)	12 355 504

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

tys. PLN	tys. EUR
12 miesięcy zakończonych 31/12/2021	12 miesięcy zakończonych 31/12/2020
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 100
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	38 282
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	- 22 503
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	34 555

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

tys. PLN	tys. EUR
Stan na 31/12/2021	Stan na 31/12/2020
Aktywa trwałe	65 559
Aktywa obrotowe	58 124
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34 555
Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia	-
Aktywa razem	123 683
Kapitał własny	85 558
Kapitał akcyjny	3 707
Zobowiązania długoterminowe	18 155
Zobowiązania krótkoterminowe	19 970
Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia	-
Pasywa razem	123 683

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:
* Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
* 4,5775 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2021,
* 4,4742 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12..2020.
* Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
* 4,5994 – kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021,
* 4,6148 – kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr 255/A/NBP/2020.