Agatos

Regulatory Filings • Nov 19, 2020

Informazione Regolamentata n. 20093-70-2020		Data/Ora Ricezione 19 Novembre 2020 22:14:44	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Agatos Spa
Identificativo Informazione Regolamentata	:	139515
Nome utilizzatore	:	AGATOSN02 - positano
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	19 Novembre 2020 22:14:44
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Novembre 2020 22:14:45
Oggetto	:	LA CESSIONE PRO SOLUTO DEL QUESTA OPERAZIONE, L	IN DATA ODIERNA SI E' PERFEZIONATA CREDITO IVA IN CAPO A GEA ENERGY S.R.L. ANCHE IN CONSIDERAZIONE DI
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IN DATA ODIERNA SI E' PERFEZIONATA LA CESSIONE PRO SOLUTO DEL CREDITO IVA IN CAPO A GEA ENERGY S.R.L.

ANCHE IN CONSIDERAZIONE DI QUESTA OPERAZIONE, LA PFN CONSOLIDATA ALLA DATA ATTUALE DIMINUISCE DI €2,3MN RISPETTO ALLA SEMESTRALE

Milano, 19 novembre 2020 – Agatos S.p.A. rende noto che a seguito della cessione pro soluto del credito IVA della controllata GEA ENERGY Srl ("GEA"), perfezionatosi in data odierna, GEA è in grado di rimborsare integralmente e puntualmente la linea IVA pari a €0,6mn che scade il 31-12-2020. In considerazione degli aumenti di capitale riconducibili al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Nice&Green SA, del rimborsi del prestito obbligazionario denominato "Te Wind S.A. 2014 – 2020 6%" e del prestito obbligazionario convertibile denominato "Agatos 2018 – 2020 TF 7%", intercorsi a livello di Agatos SpA, la Posizione Finanziaria Netta consolidata alla data odierna è diminuita rispetto alla Semestrale di circa €2,30mn, da €15,83mn a €13,53mn. Di questo importo circa €0,87mn è rappresentato da finanziamenti soci e €2,85mn da finanziamenti in capo alla GEA di tipo project con ricorso limitato alla capogruppo, già presenti al 30 giugno 2020. Di seguito il dettaglio della PFN consolidata alla data odierna rispetto a quella al 30 giugno 2020.

Valori in Euro/000	CONSOLIDATO	CONSOLIDATO (importi non verificati dai Revisori)	delta
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/06/2020	19/11/2020
Obbligazioni quota non corrente	6.533	6.533	0
Finanziamenti bancari non correnti	3.241	3.241	0
di cui finanziamenti in project non recourse su SPV	2.847	2.847	0
Altre passività non correnti	0	0	0
Totale debiti finanziari a medio lungo termine	9.773	9.773	0
Obbligazioni quota corrente compresi i ratei sugli interessi passivi	2.087		0 2.087
Finanziamenti bancari correnti	2.252	1.823	429
Altri finanziamenti / passività correnti	2.169	2.169	0
di cui finanziamenti soci	868	868	0
Totale debiti finanziari a breve termine	6.508		3.992 2.516
Totale DEBITI FINANZIARI	16.281	13.765 2.516
Attività finanziarie correnti	-57	-57	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	-394	-177	-217
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	15.830	13.531 2.299

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it (sezione News e Comunicati).

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficienza energetica. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

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