AI assistant
Aerostar S.A. — Interim / Quarterly Report 2011
Jul 20, 2011
2323_rns_2011-07-20_5c96706d-c145-41ec-a6ee-4689e1b9663d.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Bifati numai daca este cazul:
$\Box$
Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti $\times$ Sucursala
F10 - pag. 1
Tip raportare contabila: BS
| dresa $\blacktriangleleft$ |
Judet | Sector | Localitate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacau | BACAU | ||||||
| Strada | Nr. | Bloc | Scara Ap. |
Telefon | |||
| CONDORILOR | 0234575070 | ||||||
| Numar din registrul comertului J04/1137/1991 |
Cod unic de inregistrare | 950531 |
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
| Denumirea elementului A |
Nr. | Sold la | Sold la |
|---|---|---|---|
| rd. | 01.01.2011 | 30.06.2011 | |
| B | 1 | 2 | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | |||
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 480.564 | 340.190 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 45.386.521 | 67.702.094 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296) | 03 | 349.291 | 541.994 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 46.216.376 | 68.584.278 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | |||
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +1-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) |
05 | 12.535.857 | 19.469.742 |
| II. CREANTE (ct. 267-296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 41+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187) |
06 | 17.586.980 | 24.833.461 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 39.123.786 | 24.933.702 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 329.974 | 1.129.045 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ ) | 09 | 69.576.597 | 70.365.950 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | $\Omega$ | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519) |
11 | 13.406.773 | 15.966.493 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 56.169.488 | 54.399.121 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 102.385.864 | 122.983.399 | |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+42TF423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+\$@9+5186+519) |
14 | 39.750 | $\mathbf 0$ |
| Monica H. PROVIZIOANE (ct. 151) Nr2an 5 |
15 | 21.362.134 | 23.624.465 |
| $F10$ - pag. 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care: | 16 | 2.106.963 | 2.553.234 | |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 2.106.627 | 2.552.898 | ||
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 336 | 336 | ||
| -sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | 336 | 336 | |
| -sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | 0 | ||
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 21 | 0 | ||
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | ||||
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: | 22 | 29.284.133 | 37.483.690 | |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 29.284.133 | 37.483.690 | |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 24 | $\Omega$ | 0 | |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015) | 25 | $\Omega$ | 0 | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 26 | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 27 | 20.934.550 | 41.181.862 | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 20.459.113 | 12.664.430 | |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 29 | $\Omega$ | ||
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 30 | 0 | ||
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 31 | $\Omega$ | ||
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 32 | $\mathbf 0$ | |
| SOLD D (ct. 117) | 33 | $\Omega$ | ||
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | SOLD C (ct. 121) | 34 | 11.276.413 | 5.880.929 |
| SOLD D (ct. 121) | 35 | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 36 | 3.076.856 | 404.875 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 78.877.353 | 96.806.036 | |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | 0 | ||
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) | 39 | 78.877.353 | 96.806.036 |
1529926407 / 3216384372 Suma de control F10:
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Soldurile debitoare ale conturilor respective
$\begin{picture}(25,20) \put(0,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1$
***) Soldurile creditoare ale conturilor respective
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
$\ddot{\phantom{a}}$
| Numele si prenumele | Numele si prenumele |
|---|---|
| GRIGORE FILIP | DORU DAMASCHIN |
| Calitatea | |
| Semnatura | 11--DIRECTOR ECONOMIC |
| Stampila unitatin AEROS $\hat{O}(\frac{\hbar}{2})$ Formular C 2 喊人 區 VALIDAT PASS FUNDS |
Semnatura Nr de finegistrare in organismul profesional: Husanu Monica 흞 $Nr$ , 2401 المجمو ಸಾ |
$\bar{t}$