Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-075

浙江南洋科技股份有限公司

关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司2016 年1-6 月募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

• （一）2012 年度非公开发行股票募集资金

• 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司(原名为齐鲁证券有限 公司)采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,818.4818 万股，发行价为每股人民币15.15 元，共计募集资金73,000 万元， 坐扣承销和保荐费用2,609 万元后的募集资金为70,391 万元，已由主承销商中 泰证券股份有限公司于2012 年5 月10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用391 万元后，公司本次募集资金净额为70,000 万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2012〕129 号）。

2、募集资金使用和结余情况

根据2012 年5 月24 日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关 于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司已于2012 年5 月划转募集资金293.46 万元以抵补先期投入的垫付资金。

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根据2013 年5 月16 日公司第三届董事会第九次会议决议，公司运用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元，使用期限不超过12 个月，自2013 年5 月16 日起至2014 年5 月15 日止。公司已于2014 年4 月17 日将7,800 万 元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2014 年4 月21 日将7,200 万元归 还并存入公司募集资金专用账户。

根据2014 年4 月18 日公司第三届董事会第二十次会议决议，公司运用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元，使用期限不超过12 个月，截至 2015 年3 月17 日公司已将15,000 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

根据2015 年3 月19 日公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司运用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元，使用期限不超过12 个月。公 司于2016 年1 月27 日将1,500 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于 2016 年3 月11 日公司将13,500 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

根据2016 年3 月16 日公司第四届董事会第二次会议决议，公司继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金13,000 万元，使用期限不超过12 个月。公 司已于2016 年3 月17 日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元。在本报告期内，公司已将部分流动资金归还到募集资金专用账户， （1）2016 年5 月10 日公司将100.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账 户；（2）2016 年5 月24 日公司将500.00 万元资金归还并存入公司募集资金专 用账户；（3）2016 年5 月30 日公司将200.00 万元资金归还并存入公司募集资 金专用账户；（4）2016 年6 月12 日公司将600.00 万元资金归还并存入公司募 集资金专用账户；截止2016 年6 月30 日，公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金11,600 万元。

根据2013 年5 月16 日公司第三届董事会第九次会议决议，公司可使用最 高额度不超过25,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本 型银行理财产品。2014 年5 月15 日公司第三届董事会第二十二次会议决议，公 司继续使用不超过25,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资 保本型银行理财产品。截至2016 年6 月30 日，公司循环累计使用闲置募集资金 125,496.00 万元购买了19 笔保本型银行理财产品，截至2016 年6 月30 日均已

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收回，累计已取得到期理财产品收益1,036.89 万元；理财产品到期后，公司已 将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金专户。明细情况如下：

单位：人民币万元

序 号	产品简称	金额	预 期 收益率 (%)	成立日	到期日	实际 收益	是否 收回
1	招商银行点贷成金62267号理财 产品	10,000.00	4.40	20130520	20130627	45.81	是
2	上海浦东发展银行利多多公司 理财计划2013 年HH185 期理财 产品	3,000.00	4.60	20130523	20131121	68.81	是
3	中国农业银行“汇利丰”2013 年第1178 期理财产品	12,000.00	4.20 或 2.60	20130527	20130705	53.85	是
4	招商银行点金公司理财之人民 币岁月流金51358 号理财产品	10,000.00	5.50	20130701	20130820	75.34	是
5	中国农业银行“汇利丰”2013 年第1706 期对公定制人民币理 财产品	9,300.00	4.20 或 2.60	20130709	20130816	40.67	是
6	中国民生银行人民币结构性存 款D-1 款理财产品	2,700.00	4.90	20130711	20130911	22.79	是
7	中国农业银行“汇利丰”2013 年第2020 期对公定制人民币理 财产品	9,300.00	4.20 或 2.60	20130820	20130927	40.67	是
8	招商银行点金公司理财之人民 币岁月流金51369 号理财产品	10,000.00	4.00	20130823	20131018	61.37	是
9	中国农业银行“汇利丰”2013 年第2518 期对公定制人民币理 财产品	9,300.00	4.20 或 2.60	20130930	20131106	39.60	是
10	招商银行点金公司理财之人民 币岁月流金51379 号理财产品	10,000.00	4.80	20131022	20140108	102.58	是
11	中国农业银行“汇利丰”2013 年第2745 期对公定制人民币理 财产品	6,900.00	4.20 或 2.60	20131111	20131218	29.38	是
12	招商银行恒德哈尔滨1号资产管 理计划（第12 级）理财产品	5,000.00	6.20	20131219	20140319	77.50	是
13	中国农业银行“汇利丰”2013 年第3252 期对公定制人民币理 财产品	3,900.00	5.20 或 2.60	20131220	20140128	21.67	是
14	招商银行点金股指赢52043号理 财计划	7,000.00	5.50 或 5.70	20140109	20140402	87.55	是
15	中国农业银行“汇利丰”2014 年第304期对公定制人民币理财 产品	1,500.00	4.35 或 2.60	20140213	20140325	7.15	是

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16	招商银行点金股指赢52075号理 财计划	4,996.00	5.20 或 4.80	20140324	20140723	79.50	是
17	招商银行点金股指赢52083号理 财计划	5,000.00	5.30 或 4.90	20140408	20140915	116.13	是
18	招商银行点金股指赢52176号理 财计划（区间型）	600.00	4.80 或 4.60	20140805	20141225	10.74	是
19	招商银行点金股指赢52245号理 财计划	5000.00	4.40 或 4.68	20141121	20150216	55.78	是
合计		125,496.00				1036.89

本公司以前年度已使用募集资金58,047.03 万元，其中以前年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为4,081.99 万元，累计收到的理财产品收益 金额为1,036.89 万元；本期实际使用募集资金3,980.23 万元，收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为6.30 万元，收到的理财产品收益金额为0 万元； 累计已使用募集资金62,027.26 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为4,088.29 万元，累计收到的理财产品收益金额为1,036.89 万元。

截至 2016 年6 月30 日，2012 年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 13,097.92 万元，其中银行存款1,497.92 万元(包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额)。暂时补充流动资金为11,600 万元。

(二) 2015 年度非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039 号)核准，并深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股(A 股)股票12,929.2398 万股，发行价为每股人民币8.80 元，共计募集资金113,777.31 万元，坐扣承销和保荐费用949.98 万元后的募集 资金为112,827.33 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2015 年9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披 露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用492.93 万元后，公司本次募集

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资金净额为112,334.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕370 号)。

2. 募集资金使用和结余情况

根据2015 年10 月23 日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于 以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，公司已于 2015 年11 月3 日划转募集资金2,328.56 万元以抵补先期投入的垫付资金。

根据2015 年9 月30 日公司第三届董事会第三十九次会议决议，公司可使用 最高额度不超过50,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保 本型银行理财产品，该50,000 万元人民币额度可滚动使用。截至2016 年06 月 30 日，公司循环使用闲置募集资金90,075.00 万元购买了10 笔保本型银行理财 产品（其中已赎回6 笔保本型银行理财产品40,075.00 万元，未赎回4 笔保本型 银行理财产品50,000.00 万元），明细情况如下：

单位：人民币万元

序 号	理财产品	金额	预期年 化收益 率(%)	起始日	到期日	实际 收益	赎回 日期	是否 收回
1	招商银行鼎鼎成金 69890 号理财计划	10,000.00	4.20	2015.10.13	2016.4.12	115.07	2016.1.21	是
2	宁波银行单位结构 性存款稳健型 851059号	10,000.00	4.25	2015.10.10	2016.4.11	214.25	2016.4.13	是
3	招商银行点金公司 理财之鼎鼎成金 69980号理财计划	8,000.00	4.20	2015.10.12	2016.4.12	168.46	2016.4.12	是
4	台州银行保本浮动 收益型"稳进账"理 财计划JGLC1521	2,000.00	4.20	2015.10.14	2016.4.12	41.65	2016.4.13	是
5	招商银行点金公司 理财之景源3 号20 级理财计划	8,075.00	4.3	2016.1.25	2016.4.22	84.88	2016.4.25	是
6	招商银行点金公司 理财之景源3 号21 级理财计划	2,000.00	4.3	2016.1.26	2016.4.15	19.11	2016.4.15	是
	赎 回 小 计	40,075.00				643.42
7	招商银行点金公司 理财之鼎鼎成金 69919号理财计划	20,000.00	4.20	2015.10.8	2016.9.16			否
8	宁波银行单位结构 性存款稳健型 861032号	16,000.00	3.8	2016.4.14	2017.4.14			否

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9	招商银行公司理财 之景源2 号65 级理 财计划	6,000.00	4.2	2016.4.21	2016.8.19			否
10	招商银行公司理财 之CBS 智能投资理财 计划	8,000.00	3.9	2016.4.26	2016.10.21			否
	未 赎 回 小 计	50,000.00
	合 计	90,075.00				643.42

本公司以前年度已使用募集资金59,225.47 万元，其中以前年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为30.67 万元，累计收到的理财产品收益金额 为0 万元；公司本期实际使用募集资金669.5 万元，收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为8.44 万元；收到的理财产品收益金额为643.42 万元，累计 已使用募集资金59,894.97 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为39.11 万元，累计收到的理财产品收益金额为643.42 万元。

截至 2016 年6 月30 日，2015 年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 53,121.96 万元，其中银行存款3,121.96 万元(包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额)，购买的银行理财产品为50,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2012 年度非公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2012 年5 月24 日分别与中国农业银行 股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、浙江泰隆商业银行股 份有限公司椒江洪家支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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2. 募集资金专户存储情况

截至2016 年6 月30 日，本公司有 5 个募集资金专户、4 个定期存款账户， 2 个保证金户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份 有限公司台州分行	19900001040089988	17,324.05	募集专户
	19900001040089988/01	0	募集定期户
	19900001040089988/02	11,321,797.94	募集保证金户
	19905838040001108	361,572.87	募集专户[注]
	19900001040019662	294,841.86	浙江南洋科技股份有限公司台州 分公司募集专户
	19900001040019662 -00001	0.00	浙江南洋科技股份有限公司台州 分公司定期存款
招商银行股份有限 公司台州分行	576700011710601	66,265.07	募集专户
	576700011710601/01	1,442,000.00	募集保证金户
浙江泰隆商业银行 股份有限公司椒江 洪家支行	3301190120100012342	1,475,397.52	募集专户
	3301190120500010557	0.00	定期存款
	3301190120200010097	0.00	定期存款
合 计		14,979,199.31

[注]：系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户，期 末外币余额49,026.83 欧元。

另外，为进口募集资金投资项目所需设备，公司开立了信用证并存入保证金。 截至2016 年6 月30 日，公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证保 证金账户实际余额为1,132.18 万元；公司存放招商银行股份有限公司台州分行 信用证保证金账户实际余额为144.2 万元。

(二) 2015 年度非公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

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并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2015 年9 月30 日分别与中国农业银行 股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公 司台州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2016 年6 月30 日，本公司有 5 个募集资金专户、1 个定期存款账户， 1 个保证金账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有 限公司台州分行	19900001040022930	1,526,080.29	募集专户
	19900001040022930-1	16,000,000.00	定期存款
	19900001040022930-2	7,110,000.00	保证金账户
	19905838040001405	0.00	募集专户[注]
招商银行股份有限公 司台州分行	576900011710701	6,539,730.77	募集专户
中国银行股份有限公 司台州市分行	359769580481	43,386.5	募集专户
招商银行股份有限公 司台州分行	576900757110601	433.13	分公司募集户
合 计		31,219,630.69

[注]：系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户， 期末外币无余额。

另外，为进口募集资金投资项目所需设备，公司开立了信用证并存入保证金。 截至2016 年6 月30 日，公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证保 证金账户实际余额为711.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2012 年度非公开发行股票募集资金

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1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

1. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (二) 2015 年度非公开发行股票募集资金

• 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

1. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、本报告期，不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

附件：1. 2012 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

1. 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目情况表

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一六年八月二十五日

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附件1

2012 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年6 月30 日止

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司	编制单位：浙江南洋科技股份有限公司	编制单位：浙江南洋科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			70,000.00		本年度投入募集资金总额		3,980.23
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		62,027.26
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.年产20,000 吨光 学级聚酯薄膜项目	否	42,000.00	42,000.00	2,603.3	34,405.87	81.92	2015.12.31		[注]	否
2.年产5,000 吨电 容器用聚酯薄膜项 目	否	28,000.00	28,000.00	1,376.93	27,621.39	98.65			未投产	否
承诺投资项目小计		70,000.00	70,000.00	3,980.23	62,027.26	88.61
合 计		70,000.00	70,000.00	3,980.23	62,027.26	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				由于项目所需土地征用进度的滞缓，导致土建工程开工时间较原计划推迟。

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项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据2013 年1 月28 日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地 点的议案》，公司年产20,000 吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变 更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开 发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2012 年5 月24 日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金293.46万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2013 年5 月16 日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元，使用期限不超过12 个月，自2013 年5 月16 日起至2014 年5 月15 日止。公司已于2014 年4 月17 日将 7,800 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2014 年4 月21 日期间将7,200 万元归还并存入公司募集 资金专用账户。 根据2014 年4 月18 日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元，使用期限不超过12 个月，截至2015 年3 月17 日公司已将15,000 万元资金归还并存入公司募集资金专用 账户； 根据2015 年3 月19 日公司董事会三届三十二次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过12 个月,公司于2016 年1 月27 日将1,500 万元资金归还并存入公司募集资金专用 账户，并于2016 年3 月11 日公司将13,500 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2016 年3 月16 日公司董事会四届第二次会议决议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元，使用期限不超过12 个月，截止2016 年6 月30 日公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金11,600 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户和补充流动资金 (详见本报告2012 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况之说明)。

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公司2012 年度使用募集资金预付购地款782.00 万元，已于2013 年1 月4 日以自有资金归还并存入公司募集 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 资金专户。

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附件2

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目情况表

2016 年6 月30 日止

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司	编制单位：浙江南洋科技股份有限公司	编制单位：浙江南洋科技股份有限公司						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			112,334.40		本年度投入募集资金总额			669.50
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			59,894.97
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)		截至期末 投资进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1. 补充流动资金	否	55,334.40	55,334.40	00	53,000.00	95.78
2. 年产50,000T 太 阳能背材基膜项目	否	57,000.00	57,000.00	669.50	6,894.97	12.10				未投产	否
承诺投资项目小计		112,334.40	112,334.40	669.50	59,894.97	53.31
合 计		112,334.40	112,334.40	669.50	59,894.97	－		－		－	－
项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2015 年10 月23 日公司董事会三届四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金 使用项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,328.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行、补充流动资金、购买银行理财产品(详见本报告2015 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情 况之说明)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无

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