ADBIOTECH Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 30, 2022

애드바이오텍/전환가액의조정/(2022.06.30)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	7,000	6,081
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	4,500,000,000	KRW : South-Korean Won	642,857	740,009
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. "회사"가 "본 전환사채"의 전환 전에 그 당시의 "본 전환사채" 의 전환가격을 하회하는 발행 가격으로 유상증자 또는 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 나. 위 각호와 별도로, 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일부터 시가하락에 의한 전환가격의 조정을 위하여, 매분기 말일을 기준으로 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 "회사"가 발행한 보통주식의 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정 전 전환가격을 하회하는 경우 조정 후 전환가격은 그 하회하는 금액으로 한다. 단 본호에 의한 전환가격 조정은 "본 전환사채"의 발행 당시 전환가격(전환가격 조정일 전에 위 각호에 따라 전환가격을 조정한 경우 조정 후 전환가격)의 80%에 해당하는 금액을 한도로 한다. 2. 조정방법   ① 최근 1개월 가중산술평균주가 : 6,300.13   ② 최근 1주일 가중산술평균주가 : 6,024.57   ③ 기산일 가중산술평균주가 : 5,915.41   ④ 산술평균가격[(①+②+③)/3] : 6,080.04   ⑤ '③'과 '④'중 높은가액 :6,080.04   ⑥ 조정전 전환가액 : 7,000원   ⑦ 조정후 전환가액 : 6,081원 (원단위 미만 절상) ※ 전환가액의 최저한도(발행당시 전환가액의 80%) : 5,600원
5. 조정가액 적용일		2022-06-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기'2.전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능 주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시		2021-05-04 전환사채권발행결정 2021-05-04 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2022-01-11 유상증자 최종발행가액 확정(일반공모)