ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 7, 2023

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-016

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣晖集成”） 董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为 人民币54,500万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实际募 集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开发行股票的募集资金已于2022年9 月29日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022 年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201408号）。公司已对募集 资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存 放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/元

明细 金额

2022年9月29日募集资金专户余额	504,551,886.80[注1]
减：购买理财产品	325,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	20,000.00
减：支付的发行费用	19,204,726.46
减：2022年度使用募集资金	147,072,946.43
加：2022年度利息收入减除手续费	848,395.65
2022年12月31日募集资金专户余额	14,142,609.56[注2]

[注 1]初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差 异 19,204,726.46 元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相 关的其他发行费用。

[注 2]截至 2022 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 325,000,000.00 元闲置募集资金用于购买理财产品。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金 实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更 及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 9 月，分别与保荐机构东吴证 券股份有限公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司 苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额
华夏银行股份有限公司苏州分行	12452000001060483	8,419,042.45
中国建设银行苏州分行	32250198863600005774	2,694,748.11
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801500001951	2,123,627.68
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801700001950	905,191.32
合 计		14,142,609.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集 资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用合计人民币6,105,250.60元的募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至本报告期末，公司已使用合计人民币6,105,250.60元的募集资金完成置 换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同 意公司使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自公司2022年第二次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动 使用。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托方	产品名称	产品 类型	购买金额	起止日期	是否 赎回	投资 收益
中国建设银行股 份有限公司苏州 高新技术产业开 发区支行	中国建设银行苏州 分行单位人民币定 制型结构性存款	保本浮 动收益 型产品	2,200.00	2022/12/6~2023/2/4	否	未到期
上海浦东发展银 行股份有限公司 苏州分行	利多多公司稳利 22JG3917期（3个月 早鸟款）人民币对 公结构性存款	保本浮 动收益 型产品	5,500.00	2022/12/5~2023/3/6	否	未到期
上海浦东发展银 行股份有限公司 苏州分行	利多多公司稳利 22JG3917期（4个月 早鸟款）人民币对 公结构性存款	保本浮 动收益 型产品	1,500.00	2022/12/5~2023/3/6	否	未到期
上海浦东发展银 行股份有限公司 苏州分行	单位人民币7天存 款通知	单位定 期存款	300.00	2022/11/30	否	未到期
华夏银行股份有 限公司苏州新区 支行	单位人民币7天存 款通知	单位定 期存款	23,000.00	2022/12/1	否	未到期
华夏银行股份有 限公司苏州新区 支行	单位人民币7天存 款通知	单位定 期存款	5,000.00	2022/12/1~2022/12/9	是	2.00
合计			37,500.00			2.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次公开发行不存在超募资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本次公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集 资金存放、使用及管理的违规情形。

六、独立董事意见

公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一 致，如实履行了信息披露义务。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

会计师事务所认为：圣晖集成募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如 实反映了圣晖集成 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了必要的

信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情况。保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况无 异议。

九、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 8 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					48,534.72	本年度投入募集资金总额					14,707.29
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					14,707.29
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
补充洁净室工 程配套营运资 金项目		43,764.42	43,764.42	43,764.42	14,409.91	14,409.91	-29,354.51	32.93	/	—	—	否
研发中心建设 项目		2,539.50	2,539.50	2,539.50	74.60	74.60	-2,464.90	2.94	2025 年1月	—	—	否
营销与服务网 络建设项目		2,230.80	2,230.80	2,230.80	222.78	222.78	-2,008.02	9.99	2023 年10 月	—	—	否
合计	—	48,534.72	48,534.72	48,534.72	14,707.29	14,707.29	-33,827.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换金额610.53万元，详见三（二）募集资金先期投入 及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用