ACER — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 29,382,264 | 20.01 | 33,970,331 | 21.55 | 28,780,691 | 19.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 449,210 | 0.31 | 170,803 | 0.11 | 444,900 | 0.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 114,366 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 118,329 | 0.08 | 106,180 | 0.07 |
| 合約資產－流動淨額 | 116,890 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 232,466 | 0.15 | 30,336 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 40,583,195 | 27.64 | 46,761,383 | 29.67 | 38,963,549 | 26.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 59,148 | 0.04 | 126,903 | 0.08 | 62,561 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 1,367,350 | 0.93 | 1,024,005 | 0.65 | 1,045,528 | 0.72 |
| 本期所得稅資產 | 694,497 | 0.47 | 570,537 | 0.36 | 596,298 | 0.41 |
| 存貨 | 39,652,743 | 27.01 | 40,079,221 | 25.43 | 41,792,085 | 28.62 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 161,990 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,526,753 | 2.40 | 3,078,330 | 1.95 | 3,076,035 | 2.11 |
| 流動資產合計 | 115,946,416 | 78.98 | 126,294,298 | 80.13 | 114,898,163 | 78.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 305,320 | 0.21 | 0 | 0.00 | 25,381 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,378,600 | 3.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,252,341 | 3.33 | 4,603,685 | 3.15 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 308,444 | 0.20 | 181,798 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 441,817 | 0.30 | 569,405 | 0.36 | 622,339 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,062,529 | 2.77 | 4,106,559 | 2.61 | 4,182,034 | 2.86 |
| 投資性不動產淨額 | 1,130,856 | 0.77 | 1,141,199 | 0.72 | 1,176,971 | 0.81 |
| 無形資產 | 16,846,542 | 11.48 | 17,184,151 | 10.90 | 17,500,205 | 11.99 |
| 遞延所得稅資產 | 667,846 | 0.45 | 656,478 | 0.42 | 644,483 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 2,024,138 | 1.38 | 2,099,896 | 1.33 | 2,179,424 | 1.49 |
| 非流動資產合計 | 30,857,648 | 21.02 | 31,318,473 | 19.87 | 31,116,320 | 21.31 |
| 資產總額 | 146,804,064 | 100.00 | 157,612,771 | 100.00 | 146,014,483 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 192,304 | 0.13 | 482,894 | 0.31 | 3,977,601 | 2.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 526,920 | 0.36 | 621,947 | 0.39 | 675,856 | 0.46 |
| 應付帳款 | 35,767,565 | 24.36 | 42,749,799 | 27.12 | 33,817,741 | 23.16 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 1,183 | 0.00 | 2,374 | 0.00 |
| 其他應付款 | 23,647,649 | 16.11 | 37,219,141 | 23.61 | 35,084,744 | 24.03 |
| 負債準備－流動 | 5,100,558 | 3.47 | 6,656,001 | 4.22 | 5,740,240 | 3.93 |
| 其他流動負債 | 16,837,334 | 11.47 | 5,508,968 | 3.50 | 3,976,456 | 2.72 |
| 流動負債合計 | 82,072,330 | 55.91 | 93,239,933 | 59.16 | 83,275,012 | 57.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,300,454 | 2.25 | 3,300,499 | 2.09 | 5,100,000 | 3.49 |
| 負債準備－非流動 | 46,527 | 0.03 | 45,692 | 0.03 | 59,565 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,165,891 | 0.79 | 1,040,696 | 0.66 | 705,467 | 0.48 |
| 其他非流動負債 | 2,088,248 | 1.42 | 2,010,545 | 1.28 | 1,871,431 | 1.28 |
| 非流動負債合計 | 6,601,120 | 4.50 | 6,397,432 | 4.06 | 7,736,463 | 5.30 |
| 負債總額 | 88,673,450 | 60.40 | 99,637,365 | 63.22 | 91,011,475 | 62.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,765,028 | 20.96 | 30,765,028 | 19.52 | 30,807,328 | 21.10 |
| 股本合計 | 30,765,028 | 20.96 | 30,765,028 | 19.52 | 30,807,328 | 21.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 29,864,939 | 20.34 | 29,852,184 | 18.94 | 34,743,105 | 23.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 145,190 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,306,709 | 0.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,512,923 | 2.39 | 2,815,587 | 1.79 | -4,837,624 | -3.31 |
| 保留盈餘合計 | 3,512,923 | 2.39 | 2,815,587 | 1.79 | -3,385,725 | -2.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,823,518 | -2.60 | -3,198,500 | -2.03 | -4,249,768 | -2.91 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.99 | -2,914,856 | -1.85 | -2,914,856 | -2.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 57,404,516 | 39.10 | 57,319,443 | 36.37 | 55,000,084 | 37.67 |
| 非控制權益 | 726,098 | 0.49 | 655,963 | 0.42 | 2,924 | 0.00 |
| 權益總額 | 58,130,614 | 39.60 | 57,975,406 | 36.78 | 55,003,008 | 37.67 |
| 負債及權益總計 | 146,804,064 | 100.00 | 157,612,771 | 100.00 | 146,014,483 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | | 46,746,290 | |