ACER — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 7, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,397,524 | 2,038,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,397,524 | 2,038,301 |
| 折舊費用 | 351,732 | 390,860 |
| 攤銷費用 | 339,121 | 436,868 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85,216 | 0 |
| 利息費用 | 138,065 | 191,405 |
| 利息收入 | -250,220 | -213,311 |
| 股利收入 | -223,429 | -221,165 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 249 | 11,092 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 73,358 | 35,570 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,882 | 5,653 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 303 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 75,033 | 0 |
| 其他項目 | -2,539 | 46,297 |
| 收益費損項目合計 | 589,771 | 683,269 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -653,650 | 2,428,528 |
| 合約資產（增加）減少 | -316,678 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -259,824 | 412,137 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 126,497 | -4,063 |
| 存貨（增加）減少 | -3,394,711 | -4,692,841 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 269,917 | -316,180 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,430 | -110,900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,224,019 | -2,283,319 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,374,456 | -15,588,483 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,063 | 17,389 |
| 其他應付款增加（減少） | 851,250 | 1,153,180 |
| 負債準備增加（減少） | -180,778 | -403,848 |
| 其他流動負債增加（減少） | -335,357 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 156,869 | 217,705 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,865,377 | -14,604,057 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,358,642 | -16,887,376 |
| 調整項目合計 | -1,768,871 | -16,204,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,628,653 | -14,165,806 |
| 收取之利息 | 252,733 | 169,671 |
| 退還（支付）之所得稅 | -577,289 | 16,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,304,097 | -13,979,319 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,605 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,901 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,440 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -198,125 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 7,236 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,546 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 10,229 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -236,089 |
| 處分採用權益法之投資 | 557 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 163,974 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -219,860 | -133,711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,396 | 18,951 |
| 取得無形資產 | -207,020 | -31,019 |
| 處分無形資產 | 0 | 2,236 |
| 因合併產生之現金流入 | 8,012 | -16,085 |
| 其他金融資產增加 | 21,171 | -76,134 |
| 收取之股利 | 232,353 | 223,610 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,319 | -433,447 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -297,894 | 106,996 |
| 舉借長期借款 | 22,669 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,702,494 | -244 |
| 發放現金股利 | -2,120,798 | -1,515,071 |
| 支付之利息 | -128,615 | -219,827 |
| 非控制權益變動 | 201,455 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,025,677 | -1,628,146 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 152,149 | -716,758 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,554,112 | -16,757,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,970,331 | 44,289,673 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,416,219 | 27,532,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,416,219 | 27,532,003 |