ACER — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,724,325 | 846,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,724,325 | 846,557 |
| 折舊費用 | 613,178 | 684,885 |
| 攤銷費用 | 851,398 | 1,000,991 |
| 利息費用 | 250,257 | 340,454 |
| 利息收入 | -210,263 | -227,438 |
| 股利收入 | -224,882 | -249,246 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,223 | 131,912 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -103,634 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,970 | -529 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,800 | 12,045 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -24,107 |
| 非金融資產減損損失 | 6,364,244 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -446,429 |
| 其他項目 | 17,458 | -23,613 |
| 收益費損項目合計 | 7,700,383 | 1,095,291 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -936,275 | 1,303,264 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,942,722 | 10,994,704 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,226 | -28,912 |
| 存貨（增加）減少 | -5,072,154 | 2,535,275 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 498,796 | -110,650 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -33,429 | 46,725 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,629,566 | 14,740,406 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,130,003 | -12,087,515 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,856 | -3,379 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,364,099 | -3,354,855 |
| 負債準備增加（減少） | -537,825 | -2,025,547 |
| 其他營業負債增加（減少） | -810 | 75,062 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,219,413 | -17,396,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,589,847 | -2,655,828 |
| 調整項目合計 | 13,290,230 | -1,560,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,565,905 | -713,980 |
| 收取之利息 | 193,954 | 227,762 |
| 退還（支付）之所得稅 | -488,234 | -379,349 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,271,625 | -865,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -429,439 | -345,581 |
| 處分備供出售金融資產 | 16,884 | 52,261 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 40,948 | 114,104 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -332,094 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -295,056 | -30,552 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,670 | -267,654 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,111 | 57,138 |
| 其他應收款－關係人增加 | -6,461 | -267 |
| 取得無形資產 | -5,070 | -62,930 |
| 處分無形資產 | 0 | 44,643 |
| 其他非流動資產增加 | -183,818 | 1,439 |
| 收取之股利 | 224,882 | 250,150 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,120,783 | -187,249 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,267,377 |
| 短期借款減少 | -2,481,377 | 0 |
| 償還公司債 | -6,000,000 | -3,677,046 |
| 舉借長期借款 | 6,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,800,000 | -5,400,000 |
| 發放現金股利 | -1,517,007 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 5,400,000 |
| 支付之利息 | -208,722 | -194,790 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,007,106 | -1,604,459 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,475,590 | -279,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -331,854 | -2,937,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,621,527 | 47,558,651 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,289,673 | 44,621,527 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,289,673 | 44,621,527 |