ACER — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,155 | 76,942 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,155 | 76,942 |
| 折舊費用 | 131,823 | 164,202 |
| 攤銷費用 | 141,854 | 233,113 |
| 利息費用 | 44,319 | 83,174 |
| 利息收入 | -57,598 | -50,253 |
| 股利收入 | 0 | -2,328 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,977 | 3,747 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,302 | -1,078 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,763 | 5,315 |
| 其他項目 | 27,030 | -183 |
| 收益費損項目合計 | 300,470 | 435,709 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,740,751 | 2,071,697 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,266,756 | 5,256,176 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,414 | -20,442 |
| 存貨（增加）減少 | -2,699,359 | 3,929,222 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -257,024 | 778,381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,070,538 | 12,015,034 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,049,160 | -10,854,712 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,140 | -7,799 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,646,521 | -3,906,511 |
| 負債準備增加（減少） | -737,021 | -454,245 |
| 其他營業負債增加（減少） | 50,755 | 23,321 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,383,087 | -15,199,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,312,549 | -3,184,912 |
| 調整項目合計 | -17,012,079 | -2,749,203 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,069,234 | -2,672,261 |
| 收取之利息 | 44,587 | 49,617 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,015 | -242,580 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,057,662 | -2,865,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -274,932 |
| 取得採用權益法之投資 | -233,435 | -258,256 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,541 | -43,202 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 868 | 1,702 |
| 其他應收款－關係人減少 | 3,936 | 238 |
| 取得無形資產 | -1,824 | -1,075 |
| 其他非流動資產增加 | -2,945 | -133,510 |
| 收取之股利 | 0 | 2,328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -277,941 | -706,707 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,874,601 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,558,685 |
| 支付之利息 | -42,296 | -72,367 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,832,305 | -1,631,052 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,005,684 | -219,376 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,508,982 | -5,422,359 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,289,673 | 44,621,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,780,691 | 39,199,168 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,780,691 | 39,199,168 |