ACER — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 28,780,691 | 19.71 | 44,289,673 | 26.73 | 39,199,168 | 25.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 444,900 | 0.30 | 1,577,442 | 0.95 | 143,178 | 0.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 106,180 | 0.07 | 100,025 | 0.06 | 97,743 | 0.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 30,336 | 0.02 | 32,279 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 38,963,549 | 26.68 | 44,230,305 | 26.70 | 42,916,851 | 27.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 62,561 | 0.04 | 81,975 | 0.05 | 73,191 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 1,042,727 | 0.71 | 738,719 | 0.45 | 750,048 | 0.48 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,801 | 0.00 | 6,737 | 0.00 | 38 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 596,298 | 0.41 | 587,864 | 0.35 | 1,149,027 | 0.74 |
| 存貨 | 41,792,085 | 28.62 | 39,095,487 | 23.60 | 30,114,376 | 19.33 |
| 其他流動資產 | 3,076,035 | 2.11 | 3,122,630 | 1.88 | 2,824,765 | 1.81 |
| 流動資產合計 | 114,898,163 | 78.69 | 133,863,136 | 80.80 | 117,268,385 | 75.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,381 | 0.02 | 70,340 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,603,685 | 3.15 | 4,272,766 | 2.58 | 3,465,224 | 2.22 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 181,798 | 0.12 | 178,238 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 622,339 | 0.43 | 416,343 | 0.25 | 421,837 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,182,034 | 2.86 | 4,321,152 | 2.61 | 4,739,461 | 3.04 |
| 投資性不動產淨額 | 1,176,971 | 0.81 | 1,180,317 | 0.71 | 1,190,621 | 0.76 |
| 無形資產 | 17,500,205 | 11.99 | 18,595,922 | 11.22 | 25,890,418 | 16.62 |
| 遞延所得稅資產 | 644,483 | 0.44 | 662,277 | 0.40 | 851,703 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 2,179,424 | 1.49 | 2,113,571 | 1.28 | 1,990,334 | 1.28 |
| 非流動資產合計 | 31,116,320 | 21.31 | 31,810,926 | 19.20 | 38,549,598 | 24.74 |
| 資產總計 | 146,014,483 | 100.00 | 165,674,062 | 100.00 | 155,817,983 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,977,601 | 2.72 | 103,000 | 0.06 | 1,025,692 | 0.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 675,856 | 0.46 | 112,606 | 0.07 | 1,742,234 | 1.12 |
| 應付帳款 | 33,817,741 | 23.16 | 52,866,900 | 31.91 | 31,882,185 | 20.46 |
| 應付帳款－關係人 | 2,374 | 0.00 | 3,514 | 0.00 | 3,571 | 0.00 |
| 其他應付款 | 35,084,744 | 24.03 | 37,104,994 | 22.40 | 34,870,166 | 22.38 |
| 負債準備－流動 | 5,740,240 | 3.93 | 6,476,306 | 3.91 | 6,518,651 | 4.18 |
| 其他流動負債 | 3,976,456 | 2.72 | 8,754,355 | 5.28 | 11,180,786 | 7.18 |
| 流動負債合計 | 83,275,012 | 57.03 | 105,421,675 | 63.63 | 87,223,285 | 55.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,100,000 | 3.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 59,565 | 0.04 | 60,520 | 0.04 | 101,755 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 705,467 | 0.48 | 692,713 | 0.42 | 1,414,089 | 0.91 |
| 其他非流動負債 | 1,871,431 | 1.28 | 1,820,676 | 1.10 | 1,802,206 | 1.16 |
| 非流動負債合計 | 7,736,463 | 5.30 | 2,573,909 | 1.55 | 3,318,050 | 2.13 |
| 負債總計 | 91,011,475 | 62.33 | 107,995,584 | 65.19 | 90,541,335 | 58.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,807,328 | 21.10 | 30,807,328 | 18.60 | 30,854,428 | 19.80 |
| 股本合計 | 30,807,328 | 21.10 | 30,807,328 | 18.60 | 30,854,428 | 19.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 34,743,105 | 23.79 | 34,743,105 | 20.97 | 36,232,755 | 23.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 145,190 | 0.10 | 145,190 | 0.09 | 93,166 | 0.06 |
| 特別盈餘公積 | 1,306,709 | 0.89 | 1,306,709 | 0.79 | 838,498 | 0.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -4,837,624 | -3.31 | -4,900,296 | -2.96 | 566,342 | 0.36 |
| 保留盈餘合計 | -3,385,725 | -2.32 | -3,448,397 | -2.08 | 1,498,006 | 0.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,249,768 | -2.91 | -1,512,785 | -0.91 | -396,648 | -0.25 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -2.00 | -2,914,856 | -1.76 | -2,914,856 | -1.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 55,000,084 | 37.67 | 57,674,395 | 34.81 | 65,273,685 | 41.89 |
| 非控制權益 | 2,924 | 0.00 | 4,083 | 0.00 | 2,963 | 0.00 |
| 權益總計 | 55,003,008 | 37.67 | 57,678,478 | 34.81 | 65,276,648 | 41.89 |
| 負債及權益總計 | 146,014,483 | 100.00 | 165,674,062 | 100.00 | 155,817,983 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | | 46,746,290 | |