ACER — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,509 | 851,968 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,509 | 851,968 |
| 折舊費用 | 260,109 | 320,514 |
| 攤銷費用 | 288,939 | 449,876 |
| 利息費用 | 105,053 | 130,874 |
| 利息收入 | -139,494 | -97,220 |
| 股利收入 | -1,551 | -49,808 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,535 | 6,939 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,974 | 1,026 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,403 | 5,267 |
| 其他項目 | 14,716 | -644 |
| 收益費損項目合計 | 560,684 | 766,824 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,111,621 | 230,966 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,861,161 | 5,846,334 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,867 | -9,678 |
| 存貨（增加）減少 | -8,797,899 | 4,444,580 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -445,638 | 487,422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,273,622 | 10,999,624 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,958,937 | -7,054,447 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -942 | -6,766 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,016,332 | -1,743,305 |
| 負債準備增加（減少） | -640,367 | -608,021 |
| 其他營業負債增加（減少） | 152,366 | 9,550 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,464,212 | -9,402,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,737,834 | 1,596,635 |
| 調整項目合計 | -23,177,150 | 2,363,459 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,938,641 | 3,215,427 |
| 收取之利息 | 112,733 | 95,656 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,625 | -438,565 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,891,533 | 2,872,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -184,125 | -314,408 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 7,236 | 41,380 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,565 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 10,229 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -234,674 | -258,256 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,844 | -83,347 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,793 | 3,663 |
| 其他應收款－關係人減少 | 6,133 | 222 |
| 取得無形資產 | -8,937 | -3,542 |
| 因合併產生之現金流入 | -16,085 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -111,190 | -156,772 |
| 收取之股利 | 3,996 | 49,808 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -565,033 | -721,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,454,497 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,564,378 |
| 償還公司債 | 0 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 6,000,000 |
| 償還長期借款 | -334 | -1,800,000 |
| 支付之利息 | -103,815 | -119,783 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,350,348 | -4,484,161 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,066,461 | -621,616 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,172,679 | -2,954,511 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,289,673 | 44,621,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,116,994 | 41,667,016 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,116,994 | 41,667,016 |