ACER — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 21,116,994 | 14.21 | 44,289,673 | 26.73 | 41,667,016 | 26.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 109,055 | 0.07 | 1,577,442 | 0.95 | 772,962 | 0.49 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 127,024 | 0.09 | 100,025 | 0.06 | 92,079 | 0.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 4,565 | 0.00 | 32,279 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 42,369,144 | 28.52 | 44,230,305 | 26.70 | 42,326,693 | 26.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 84,842 | 0.06 | 81,975 | 0.05 | 62,427 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 661,402 | 0.45 | 738,719 | 0.45 | 805,691 | 0.51 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 604 | 0.00 | 6,737 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 515,971 | 0.35 | 587,864 | 0.35 | 767,766 | 0.49 |
| 存貨 | 47,873,301 | 32.22 | 39,095,487 | 23.60 | 29,589,470 | 18.75 |
| 其他流動資產 | 3,647,763 | 2.46 | 3,122,630 | 1.88 | 3,060,915 | 1.94 |
| 流動資產合計 | 116,510,665 | 78.42 | 133,863,136 | 80.80 | 119,145,073 | 75.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,584 | 0.01 | 70,340 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,454,682 | 3.67 | 4,272,766 | 2.58 | 3,712,917 | 2.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 206,018 | 0.14 | 178,238 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 566,872 | 0.38 | 416,343 | 0.25 | 412,903 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,133,638 | 2.78 | 4,321,152 | 2.61 | 4,597,040 | 2.91 |
| 投資性不動產淨額 | 1,173,626 | 0.79 | 1,180,317 | 0.71 | 1,188,543 | 0.75 |
| 無形資產 | 17,541,753 | 11.81 | 18,595,922 | 11.22 | 25,577,155 | 16.21 |
| 遞延所得稅資產 | 665,048 | 0.45 | 662,277 | 0.40 | 824,502 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 2,292,420 | 1.54 | 2,113,571 | 1.28 | 2,312,030 | 1.47 |
| 非流動資產合計 | 32,053,641 | 21.58 | 31,810,926 | 19.20 | 38,625,090 | 24.48 |
| 資產總計 | 148,564,306 | 100.00 | 165,674,062 | 100.00 | 157,770,163 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,557,497 | 1.05 | 103,000 | 0.06 | 19,999 | 0.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,705,084 | 1.15 | 112,606 | 0.07 | 531,287 | 0.34 |
| 應付帳款 | 34,907,963 | 23.50 | 52,866,900 | 31.91 | 35,682,450 | 22.62 |
| 應付帳款－關係人 | 2,572 | 0.00 | 3,514 | 0.00 | 4,604 | 0.00 |
| 其他應付款 | 37,564,529 | 25.29 | 37,104,994 | 22.40 | 38,729,295 | 24.55 |
| 負債準備－流動 | 5,836,994 | 3.93 | 6,476,306 | 3.91 | 6,369,839 | 4.04 |
| 其他流動負債 | 4,542,598 | 3.06 | 8,754,355 | 5.28 | 3,230,913 | 2.05 |
| 流動負債合計 | 86,117,237 | 57.97 | 105,421,675 | 63.63 | 84,568,387 | 53.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,203,344 | 2.83 | 0 | 0.00 | 6,000,000 | 3.80 |
| 負債準備－非流動 | 59,465 | 0.04 | 60,520 | 0.04 | 96,791 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 726,701 | 0.49 | 692,713 | 0.42 | 1,415,967 | 0.90 |
| 其他非流動負債 | 1,973,042 | 1.33 | 1,820,676 | 1.10 | 1,788,435 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 6,962,552 | 4.69 | 2,573,909 | 1.55 | 9,301,193 | 5.90 |
| 負債總計 | 93,079,789 | 62.65 | 107,995,584 | 65.19 | 93,869,580 | 59.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,767,578 | 20.71 | 30,807,328 | 18.60 | 30,810,028 | 19.53 |
| 股本合計 | 30,767,578 | 20.71 | 30,807,328 | 18.60 | 30,810,028 | 19.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 29,755,585 | 20.03 | 34,743,105 | 20.97 | 34,722,342 | 22.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 145,190 | 0.09 | 145,190 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 1,306,709 | 0.79 | 1,306,709 | 0.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 306,561 | 0.21 | -4,900,296 | -2.96 | 584,584 | 0.37 |
| 保留盈餘合計 | 306,561 | 0.21 | -3,448,397 | -2.08 | 2,036,483 | 1.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,433,299 | -1.64 | -1,512,785 | -0.91 | -756,409 | -0.48 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.96 | -2,914,856 | -1.76 | -2,914,856 | -1.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 55,481,569 | 37.35 | 57,674,395 | 34.81 | 63,897,588 | 40.50 |
| 非控制權益 | 2,948 | 0.00 | 4,083 | 0.00 | 2,995 | 0.00 |
| 權益總計 | 55,484,517 | 37.35 | 57,678,478 | 34.81 | 63,900,583 | 40.50 |
| 負債及權益總計 | 148,564,306 | 100.00 | 165,674,062 | 100.00 | 157,770,163 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | | 46,746,290 | |