ACER — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,038,301 | 1,212,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,038,301 | 1,212,212 |
| 折舊費用 | 390,860 | 470,843 |
| 攤銷費用 | 436,868 | 662,108 |
| 利息費用 | 191,405 | 171,764 |
| 利息收入 | -213,311 | -145,574 |
| 股利收入 | -221,165 | -220,952 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,092 | 10,010 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,570 | 8,931 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,653 | 6,754 |
| 其他項目 | 46,297 | -2,841 |
| 收益費損項目合計 | 683,269 | 961,043 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,428,528 | 214,283 |
| 應收帳款（增加）減少 | 412,137 | 4,003,320 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,063 | -7,653 |
| 存貨（增加）減少 | -4,692,841 | 1,878,894 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -322,470 | 467,248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,178,709 | 6,556,092 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,588,483 | -4,957,576 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,389 | -5,970 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,153,180 | -2,259,341 |
| 負債準備增加（減少） | -403,848 | -821,301 |
| 其他營業負債增加（減少） | 217,705 | 15,321 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,604,057 | -8,028,867 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,782,766 | -1,472,775 |
| 調整項目合計 | -16,099,497 | -511,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,061,196 | 700,480 |
| 收取之利息 | 169,671 | 140,769 |
| 退還（支付）之所得稅 | 16,816 | -499,643 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,874,709 | 341,606 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -198,125 | -381,167 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 7,236 | 43,252 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,546 | -204,556 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 10,229 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -236,089 | -295,056 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -133,711 | -112,949 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,951 | 5,245 |
| 其他應收款－關係人減少 | 6,290 | 246 |
| 取得無形資產 | -31,019 | -3,802 |
| 處分無形資產 | 2,236 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | -16,085 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -187,034 | -183,161 |
| 收取之股利 | 223,610 | 220,952 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -538,057 | -910,996 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 106,996 | -2,294,401 |
| 償還公司債 | 0 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 6,000,000 |
| 償還長期借款 | -244 | -1,800,000 |
| 發放現金股利 | -1,515,071 | -1,519,523 |
| 支付之利息 | -219,827 | -155,455 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,628,146 | -5,769,379 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -716,758 | -1,660,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,757,670 | -7,999,051 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,289,673 | 44,621,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,532,003 | 36,622,476 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,532,003 | 36,622,476 |