ACER — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 27,532,003 | 18.17 | 44,289,673 | 26.73 | 36,622,476 | 23.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 235,381 | 0.16 | 1,577,442 | 0.95 | 458,393 | 0.29 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 121,392 | 0.08 | 100,025 | 0.06 | 96,058 | 0.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 218,505 | 0.14 | 32,279 | 0.02 | 31,366 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 43,818,348 | 28.92 | 44,230,305 | 26.70 | 44,169,707 | 28.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 86,038 | 0.06 | 81,975 | 0.05 | 60,402 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 764,802 | 0.50 | 738,719 | 0.45 | 801,698 | 0.51 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 447 | 0.00 | 6,737 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 297,579 | 0.20 | 587,864 | 0.35 | 751,248 | 0.48 |
| 存貨 | 43,764,659 | 28.89 | 39,095,487 | 23.60 | 32,154,809 | 20.56 |
| 其他流動資產 | 3,425,105 | 2.26 | 3,122,630 | 1.88 | 3,084,930 | 1.97 |
| 流動資產合計 | 120,264,259 | 79.38 | 133,863,136 | 80.80 | 118,231,117 | 75.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 70,340 | 0.04 | 126,460 | 0.08 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,941,501 | 3.26 | 4,272,766 | 2.58 | 3,966,814 | 2.54 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 178,238 | 0.11 | 170,245 | 0.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 545,326 | 0.36 | 416,343 | 0.25 | 426,698 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,109,597 | 2.71 | 4,321,152 | 2.61 | 4,444,209 | 2.84 |
| 投資性不動產淨額 | 1,170,333 | 0.77 | 1,180,317 | 0.71 | 1,186,465 | 0.76 |
| 無形資產 | 17,442,201 | 11.51 | 18,595,922 | 11.22 | 24,713,658 | 15.80 |
| 遞延所得稅資產 | 670,007 | 0.44 | 662,277 | 0.40 | 823,592 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 2,366,216 | 1.56 | 2,113,571 | 1.28 | 2,296,004 | 1.47 |
| 非流動資產合計 | 31,245,181 | 20.62 | 31,810,926 | 19.20 | 38,154,145 | 24.40 |
| 資產總計 | 151,509,440 | 100.00 | 165,674,062 | 100.00 | 156,385,262 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 209,996 | 0.14 | 103,000 | 0.06 | 289,976 | 0.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,128,733 | 0.74 | 112,606 | 0.07 | 326,495 | 0.21 |
| 應付帳款 | 37,278,417 | 24.60 | 52,866,900 | 31.91 | 37,779,321 | 24.16 |
| 應付帳款－關係人 | 20,903 | 0.01 | 3,514 | 0.00 | 5,400 | 0.00 |
| 其他應付款 | 37,805,124 | 24.95 | 37,104,994 | 22.40 | 36,457,329 | 23.31 |
| 負債準備－流動 | 6,073,725 | 4.01 | 6,476,306 | 3.91 | 6,157,717 | 3.94 |
| 其他流動負債 | 6,058,735 | 4.00 | 8,754,355 | 5.28 | 3,494,898 | 2.23 |
| 流動負債合計 | 88,575,633 | 58.46 | 105,421,675 | 63.63 | 84,511,136 | 54.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,300,544 | 2.18 | 0 | 0.00 | 6,000,000 | 3.84 |
| 負債準備－非流動 | 59,253 | 0.04 | 60,520 | 0.04 | 95,633 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 747,748 | 0.49 | 692,713 | 0.42 | 1,391,882 | 0.89 |
| 其他非流動負債 | 2,038,381 | 1.35 | 1,820,676 | 1.10 | 1,794,206 | 1.15 |
| 非流動負債合計 | 6,145,926 | 4.06 | 2,573,909 | 1.55 | 9,281,721 | 5.94 |
| 負債總計 | 94,721,559 | 62.52 | 107,995,584 | 65.19 | 93,792,857 | 59.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,765,028 | 20.31 | 30,807,328 | 18.60 | 30,807,328 | 19.70 |
| 股本合計 | 30,765,028 | 20.31 | 30,807,328 | 18.60 | 30,807,328 | 19.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 29,781,443 | 19.66 | 34,743,105 | 20.97 | 34,746,020 | 22.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 145,190 | 0.09 | 145,190 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 1,306,709 | 0.79 | 1,306,709 | 0.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,755,275 | 1.16 | -4,900,296 | -2.96 | 833,314 | 0.53 |
| 保留盈餘合計 | 1,755,275 | 1.16 | -3,448,397 | -2.08 | 2,285,213 | 1.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,602,014 | -1.72 | -1,512,785 | -0.91 | -2,335,784 | -1.49 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.92 | -2,914,856 | -1.76 | -2,914,856 | -1.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 56,784,876 | 37.48 | 57,674,395 | 34.81 | 62,587,921 | 40.02 |
| 非控制權益 | 3,005 | 0.00 | 4,083 | 0.00 | 4,484 | 0.00 |
| 權益總計 | 56,787,881 | 37.48 | 57,678,478 | 34.81 | 62,592,405 | 40.02 |
| 負債及權益總計 | 151,509,440 | 100.00 | 165,674,062 | 100.00 | 156,385,262 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | | 46,746,290 | |