ACER — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 24, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 846,557 | 2,614,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 846,557 | 2,614,419 |
| 折舊費用 | 684,885 | 791,209 |
| 攤銷費用 | 1,000,991 | 1,202,555 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,303,264 | -1,988,511 |
| 利息費用 | 340,454 | 651,206 |
| 利息收入 | -227,438 | -283,592 |
| 股利收入 | -249,246 | -131,140 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 131,912 | 350,285 |
| 應付公司債匯率影響數 | -103,634 | 200,218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -529 | -125,629 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,045 | -65,727 |
| 處分無形資產損失（利益） | -24,107 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 13,291 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -41,495 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -446,429 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -23,613 | 7,131 |
| 其他項目 | 0 | 2,174,851 |
| 收益費損項目合計 | 2,398,555 | 2,754,652 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,994,704 | 2,913,298 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,912 | -1,125 |
| 存貨（增加）減少 | 2,535,275 | -1,087,115 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -110,650 | 533,462 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 46,725 | -45,523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,437,142 | 2,312,997 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,087,515 | -392,949 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,379 | 13,428 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,354,855 | 153,180 |
| 負債準備增加（減少） | -2,025,547 | -1,548,319 |
| 其他營業負債增加（減少） | 75,062 | 103,911 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,396,234 | -1,670,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,959,092 | 642,248 |
| 調整項目合計 | -1,560,537 | 3,396,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -713,980 | 6,011,319 |
| 收取之利息 | 227,762 | 283,326 |
| 退還（支付）之所得稅 | -379,349 | -671,046 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -865,567 | 5,623,599 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -345,581 | -70,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 52,261 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 114,104 | 80,109 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,552 | -20,462 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 41,195 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 172,130 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -267,654 | -228,752 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,138 | 590,954 |
| 其他應收款－關係人減少 | -267 | 8 |
| 取得無形資產 | -62,930 | -103,873 |
| 處分無形資產 | 44,643 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 1,439 | 177,098 |
| 收取之股利 | 250,150 | 139,854 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,249 | 778,261 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -72,989 |
| 短期借款減少 | 2,267,377 | 0 |
| 償還公司債 | -3,677,046 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,400,000 | -1,800,000 |
| 現金增資 | 5,400,000 | 0 |
| 支付之利息 | -194,790 | -260,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,604,459 | -2,133,239 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -279,849 | 306,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,937,124 | 4,574,988 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,558,651 | 42,983,663 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,621,527 | 47,558,651 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,621,527 | 47,558,651 |