ACER — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,942 | 333,728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,942 | 333,728 |
| 折舊費用 | 164,202 | 177,918 |
| 攤銷費用 | 233,113 | 253,633 |
| 利息費用 | 83,174 | 130,304 |
| 利息收入 | -50,253 | -72,529 |
| 股利收入 | -2,328 | -60 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,747 | 72,059 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -36,617 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,078 | 3,413 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,315 | 172 |
| 其他項目 | -183 | -11,948 |
| 收益費損項目合計 | 435,709 | 516,345 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,071,697 | -16,624 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,256,176 | 9,403,920 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,442 | 175 |
| 存貨（增加）減少 | 3,929,222 | -1,401,461 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 778,381 | 118,913 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 45,075 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,015,034 | 8,149,998 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,854,712 | -10,601,869 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,799 | -957 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,906,511 | -3,184,043 |
| 負債準備增加（減少） | -454,245 | -1,396,423 |
| 其他營業負債增加（減少） | 23,321 | -110,969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,199,946 | -15,294,261 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,184,912 | -7,144,263 |
| 調整項目合計 | -2,749,203 | -6,627,918 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,672,261 | -6,294,190 |
| 收取之利息 | 49,617 | 68,388 |
| 退還（支付）之所得稅 | -242,580 | -160,542 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,865,224 | -6,386,344 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -274,932 | -110,591 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 11,948 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 33,699 |
| 取得採用權益法之投資 | -258,256 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,202 | -33,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,702 | 1,898 |
| 其他應收款－關係人減少 | 238 | -6 |
| 取得無形資產 | -1,385 | -2,390 |
| 處分無形資產 | 310 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -133,510 | -170,573 |
| 收取之股利 | 2,328 | 60 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -706,707 | -269,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,558,685 | -287,000 |
| 現金增資 | 0 | 5,400,000 |
| 支付之利息 | -72,367 | -73,877 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,631,052 | 5,039,123 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -219,376 | -1,742,574 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,422,359 | -3,359,437 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,621,527 | 47,558,651 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,199,168 | 44,199,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,199,168 | 44,199,214 |