ACER — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 39,199,168 | 25.16 | 44,621,527 | 25.98 | 44,199,214 | 24.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 143,178 | 0.09 | 791,575 | 0.46 | 2,291,829 | 1.28 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 97,743 | 0.06 | 93,313 | 0.05 | 154,285 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 42,916,851 | 27.54 | 48,173,027 | 28.05 | 49,763,811 | 27.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 73,191 | 0.05 | 52,749 | 0.03 | 23,662 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 750,048 | 0.48 | 1,309,972 | 0.76 | 1,338,379 | 0.75 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 38 | 0.00 | 276 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,149,027 | 0.74 | 818,938 | 0.48 | 1,265,673 | 0.71 |
| 存貨 | 30,114,376 | 19.33 | 34,043,598 | 19.82 | 37,997,454 | 21.23 |
| 其他流動資產 | 2,824,765 | 1.81 | 3,044,802 | 1.77 | 2,790,213 | 1.56 |
| 流動資產合計 | 117,268,385 | 75.26 | 132,949,777 | 77.41 | 139,824,535 | 78.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,465,224 | 2.22 | 3,159,771 | 1.84 | 3,795,911 | 2.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 421,837 | 0.27 | 155,992 | 0.09 | 129,309 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,739,461 | 3.04 | 4,827,412 | 2.81 | 5,113,918 | 2.86 |
| 投資性不動產淨額 | 1,190,621 | 0.76 | 1,192,699 | 0.69 | 1,200,009 | 0.67 |
| 無形資產 | 25,890,418 | 16.62 | 26,609,427 | 15.49 | 26,130,822 | 14.60 |
| 遞延所得稅資產 | 851,703 | 0.55 | 838,146 | 0.49 | 904,910 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 1,990,334 | 1.28 | 2,008,979 | 1.17 | 1,878,509 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 38,549,598 | 24.74 | 38,792,426 | 22.59 | 39,153,388 | 21.88 |
| 資產總計 | 155,817,983 | 100.00 | 171,742,203 | 100.00 | 178,977,923 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,025,692 | 0.66 | 2,584,377 | 1.50 | 30,000 | 0.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,742,234 | 1.12 | 318,934 | 0.19 | 999,806 | 0.56 |
| 應付帳款 | 31,882,185 | 20.46 | 42,736,897 | 24.88 | 44,222,543 | 24.71 |
| 應付帳款－關係人 | 3,571 | 0.00 | 10,285 | 0.01 | 9,403 | 0.01 |
| 其他應付款 | 34,870,166 | 22.38 | 38,793,970 | 22.59 | 39,331,187 | 21.98 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,085 | 0.00 | 4,389 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 743,878 | 0.48 | 738,507 | 0.43 | 892,324 | 0.50 |
| 負債準備－流動 | 6,518,651 | 4.18 | 6,979,705 | 4.06 | 7,576,536 | 4.23 |
| 其他流動負債 | 10,436,908 | 6.70 | 10,412,332 | 6.06 | 9,555,317 | 5.34 |
| 流動負債合計 | 87,223,285 | 55.98 | 102,576,092 | 59.73 | 102,621,505 | 57.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,901,936 | 3.30 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,600,000 | 2.01 |
| 負債準備－非流動 | 101,755 | 0.07 | 94,946 | 0.06 | 127,239 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 1,414,089 | 0.91 | 1,437,179 | 0.84 | 1,385,454 | 0.77 |
| 其他非流動負債 | 1,802,206 | 1.16 | 1,778,885 | 1.04 | 1,592,854 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 3,318,050 | 2.13 | 3,311,010 | 1.93 | 12,607,483 | 7.04 |
| 負債總計 | 90,541,335 | 58.11 | 105,887,102 | 61.65 | 115,228,988 | 64.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,854,428 | 19.80 | 30,854,428 | 17.97 | 30,965,678 | 17.30 |
| 股本合計 | 30,854,428 | 19.80 | 30,854,428 | 17.97 | 30,965,678 | 17.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 36,232,755 | 23.25 | 36,232,755 | 21.10 | 36,408,966 | 20.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 93,166 | 0.06 | 93,166 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 838,498 | 0.54 | 838,498 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 566,342 | 0.36 | 520,235 | 0.30 | 1,076,969 | 0.60 |
| 保留盈餘合計 | 1,498,006 | 0.96 | 1,451,899 | 0.85 | 1,076,969 | 0.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -396,648 | -0.25 | 228,505 | 0.13 | -1,518,734 | -0.85 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.87 | -2,914,856 | -1.70 | -3,186,038 | -1.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 65,273,685 | 41.89 | 65,852,731 | 38.34 | 63,746,841 | 35.62 |
| 非控制權益 | 2,963 | 0.00 | 2,370 | 0.00 | 2,094 | 0.00 |
| 權益總計 | 65,276,648 | 41.89 | 65,855,101 | 38.35 | 63,748,935 | 35.62 |
| 負債及權益總計 | 155,817,983 | 100.00 | 171,742,203 | 100.00 | 178,977,923 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | | 56,746,290 | |