ACER — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏碁公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 851,968 | 367,830 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 851,968 | 367,830 |
| 折舊費用 | 320,514 | 349,876 |
| 攤銷費用 | 449,876 | 501,985 |
| 利息費用 | 130,874 | 230,422 |
| 利息收入 | -97,220 | -153,672 |
| 股利收入 | -49,808 | -60 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,939 | 124,401 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -45,126 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,026 | 2,294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,267 | 3,506 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -385,706 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -644 | -41,317 |
| 收益費損項目合計 | 766,824 | 586,603 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 230,966 | 2,162,644 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,846,334 | 10,783,692 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,678 | -16,997 |
| 存貨（增加）減少 | 4,444,580 | -2,342,241 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 487,422 | 354,858 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 45,065 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,999,624 | 10,987,021 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,054,447 | -12,598,492 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,766 | -2,181 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,743,305 | -6,191,791 |
| 負債準備增加（減少） | -608,021 | -2,083,616 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,550 | -122,372 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,402,989 | -20,998,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,596,635 | -10,011,431 |
| 調整項目合計 | 2,363,459 | -9,424,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,215,427 | -9,056,998 |
| 收取之利息 | 95,656 | 145,767 |
| 退還（支付）之所得稅 | -438,565 | -181,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,872,518 | -9,092,859 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -314,408 | -187,755 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 11,948 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 41,380 | 113,287 |
| 取得採用權益法之投資 | -258,256 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,347 | -74,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,663 | 5,634 |
| 其他應收款－關係人減少 | 222 | 9 |
| 取得無形資產 | -3,542 | -19,353 |
| 其他非流動資產增加 | -156,772 | -80,331 |
| 收取之股利 | 49,808 | 60 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -721,252 | -231,188 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,564,378 | -317,000 |
| 償還公司債 | -6,000,000 | -3,196,658 |
| 舉借長期借款 | 6,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 現金增資 | 0 | 5,400,000 |
| 支付之利息 | -119,783 | -117,437 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,484,161 | -31,095 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -621,616 | -1,802,852 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,954,511 | -11,157,994 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,621,527 | 47,558,651 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,667,016 | 36,400,657 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,667,016 | 36,400,657 |