ACER — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 41,667,016 | 26.41 | 44,621,527 | 25.98 | 36,400,657 | 21.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 772,962 | 0.49 | 791,575 | 0.46 | 440,739 | 0.26 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 92,079 | 0.06 | 93,313 | 0.05 | 164,443 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 42,326,693 | 26.83 | 48,173,027 | 28.05 | 48,384,039 | 28.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 62,427 | 0.04 | 52,749 | 0.03 | 40,834 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 805,691 | 0.51 | 1,309,972 | 0.76 | 1,061,440 | 0.63 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 54 | 0.00 | 276 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 767,766 | 0.49 | 818,938 | 0.48 | 1,056,771 | 0.63 |
| 存貨 | 29,589,470 | 18.75 | 34,043,598 | 19.82 | 38,931,716 | 23.23 |
| 其他流動資產 | 3,060,915 | 1.94 | 3,044,802 | 1.77 | 2,834,859 | 1.69 |
| 流動資產合計 | 119,145,073 | 75.52 | 132,949,777 | 77.41 | 129,315,498 | 77.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,712,917 | 2.35 | 3,159,771 | 1.84 | 3,421,137 | 2.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 412,903 | 0.26 | 155,992 | 0.09 | 130,702 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,597,040 | 2.91 | 4,827,412 | 2.81 | 4,988,668 | 2.98 |
| 投資性不動產淨額 | 1,188,543 | 0.75 | 1,192,699 | 0.69 | 1,205,723 | 0.72 |
| 無形資產 | 25,577,155 | 16.21 | 26,609,427 | 15.49 | 25,712,419 | 15.34 |
| 遞延所得稅資產 | 824,502 | 0.52 | 838,146 | 0.49 | 910,848 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 2,312,030 | 1.47 | 2,008,979 | 1.17 | 1,879,327 | 1.12 |
| 非流動資產合計 | 38,625,090 | 24.48 | 38,792,426 | 22.59 | 38,248,824 | 22.83 |
| 資產總計 | 157,770,163 | 100.00 | 171,742,203 | 100.00 | 167,564,322 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 19,999 | 0.01 | 2,584,377 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 531,287 | 0.34 | 318,934 | 0.19 | 872,684 | 0.52 |
| 應付帳款 | 35,682,450 | 22.62 | 42,736,897 | 24.88 | 42,225,920 | 25.20 |
| 應付帳款－關係人 | 4,604 | 0.00 | 10,285 | 0.01 | 12,568 | 0.01 |
| 其他應付款 | 38,729,295 | 24.55 | 38,793,970 | 22.59 | 36,055,079 | 21.52 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,085 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 752,669 | 0.48 | 738,507 | 0.43 | 868,237 | 0.52 |
| 負債準備－流動 | 6,369,839 | 4.04 | 6,979,705 | 4.06 | 6,910,635 | 4.12 |
| 其他流動負債 | 2,478,244 | 1.57 | 10,412,332 | 6.06 | 12,567,134 | 7.50 |
| 流動負債合計 | 84,568,387 | 53.60 | 102,576,092 | 59.73 | 99,512,257 | 59.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,000,000 | 3.80 | 0 | 0.00 | 1,800,000 | 1.07 |
| 負債準備－非流動 | 96,791 | 0.06 | 94,946 | 0.06 | 105,947 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,415,967 | 0.90 | 1,437,179 | 0.84 | 1,379,184 | 0.82 |
| 其他非流動負債 | 1,788,435 | 1.13 | 1,778,885 | 1.04 | 1,581,451 | 0.94 |
| 非流動負債合計 | 9,301,193 | 5.90 | 3,311,010 | 1.93 | 4,866,582 | 2.90 |
| 負債總計 | 93,869,580 | 59.50 | 105,887,102 | 61.65 | 104,378,839 | 62.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,810,028 | 19.53 | 30,854,428 | 17.97 | 30,965,678 | 18.48 |
| 股本合計 | 30,810,028 | 19.53 | 30,854,428 | 17.97 | 30,965,678 | 18.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 34,722,342 | 22.01 | 36,232,755 | 21.10 | 36,408,966 | 21.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 145,190 | 0.09 | 93,166 | 0.05 | 93,166 | 0.06 |
| 特別盈餘公積 | 1,306,709 | 0.83 | 838,498 | 0.49 | 838,498 | 0.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 584,584 | 0.37 | 520,235 | 0.30 | 147,752 | 0.09 |
| 保留盈餘合計 | 2,036,483 | 1.29 | 1,451,899 | 0.85 | 1,079,416 | 0.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -756,409 | -0.48 | 228,505 | 0.13 | -2,084,630 | -1.24 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.85 | -2,914,856 | -1.70 | -3,186,038 | -1.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 63,897,588 | 40.50 | 65,852,731 | 38.34 | 63,183,392 | 37.71 |
| 非控制權益 | 2,995 | 0.00 | 2,370 | 0.00 | 2,091 | 0.00 |
| 權益總計 | 63,900,583 | 40.50 | 65,855,101 | 38.35 | 63,185,483 | 37.71 |
| 負債及權益總計 | 157,770,163 | 100.00 | 171,742,203 | 100.00 | 167,564,322 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | | 56,746,290 | |