ACER — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,212,212 | 695,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,212,212 | 695,320 |
| 折舊費用 | 470,843 | 524,343 |
| 攤銷費用 | 662,108 | 751,626 |
| 利息費用 | 171,764 | 293,479 |
| 利息收入 | -145,574 | -207,998 |
| 股利收入 | -220,952 | -240,181 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,010 | 149,697 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -103,634 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,931 | 1,855 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,754 | 3,714 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -446,429 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -2,841 | -21,801 |
| 收益費損項目合計 | 961,043 | 704,671 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 214,283 | 1,346,911 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,003,320 | 1,433,995 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,653 | -20,431 |
| 存貨（增加）減少 | 1,878,894 | -741,020 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 467,248 | 286,827 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 45,894 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,556,092 | 2,352,176 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,957,576 | -12,552,700 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,970 | -11,171 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,259,341 | 14,013 |
| 負債準備增加（減少） | -821,301 | -2,152,415 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,321 | -130,754 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,028,867 | -14,833,027 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,472,775 | -12,480,851 |
| 調整項目合計 | -511,732 | -11,776,180 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 700,480 | -11,080,860 |
| 收取之利息 | 140,769 | 196,276 |
| 退還（支付）之所得稅 | -499,643 | -214,899 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 341,606 | -11,099,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -381,167 | -335,640 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 11,948 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 43,252 | 110,635 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -204,556 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -295,056 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,949 | -172,761 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,245 | 56,777 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -29 |
| 其他應收款－關係人減少 | 246 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,802 | -55,302 |
| 其他非流動資產增加 | -183,161 | -50,635 |
| 收取之股利 | 220,952 | 240,181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -910,996 | -194,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 175,004 |
| 短期借款減少 | -2,294,401 | 0 |
| 償還公司債 | -6,000,000 | -3,677,046 |
| 舉借長期借款 | 6,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 發放現金股利 | -1,519,523 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 5,400,000 |
| 支付之利息 | -155,455 | -144,359 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,769,379 | -46,401 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,660,282 | 156,888 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,999,051 | -11,183,822 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,621,527 | 47,558,651 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,622,476 | 36,374,829 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,622,476 | 36,374,829 |